006203 vs 00922 ETF 成分股重疊 96.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006203 和 00922 的平均資金重疊度為 96.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 50 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

96.4%

高度重疊（50 檔共同）

近 1 年含息報酬

+107.51%

006203 勝（vs +95.25%）

近 12 月殖利率

9.08%

00922 勝（vs 1.36%）

年管理＋保管費

0.28%

00922 較低（vs 0.34%）

006203

93.8%

獨有 6.2%

00922

99.0%

獨有 1.0%

共同006203 獨有00922 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+107.51%

+95.25%

近 3 年

+210.64%

+178.65%

近 5 年

+213.95%

—

006203 00922

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006203勝+112.26%

00922+85.01%

年化波動率越低越穩

00620323.34%

00922勝23.21%

夏普值越高越好

006203勝5.01

009223.80

最大回撤越接近 0 越好

006203勝-10.53%

00922-15.83%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620300922

半導體業

68.6%

57.2%

電子零組件業

9.1%

12.4%

金融保險業

6.5%

10.2%

電腦及週邊設備業

4.3%

6.4%

其他電子業

4.5%

5.5%

通信網路業

2.2%

3.8%

其他 13 個產業

4.2%

3.5%

🔬 持股配置試算看 006203 持股看 00922 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

56.82%42.74%

2308台達電

4.19%5.86%

2454聯發科

5.16%6.32%

2383台光電

1.45%2.46%

3711日月光投控

1.90%2.90%

2327國巨*

0.77%1.64%

6669緯穎

0.59%1.44%

2345智邦

1.29%2.07%

2317鴻海

3.15%3.92%

2303聯電

1.26%2.02%

3017奇鋐

0.84%1.46%

2891中信金

0.92%1.47%

2882國泰金

0.74%1.28%

2885元大金

0.59%1.13%

2887台新新光金

0.51%1.01%

2881富邦金

0.81%1.30%

2301光寶科

0.40%0.88%

2883凱基金

0.35%0.78%

5871中租-KY

0.15%0.54%

3008大立光

0.36%0.73%

2382廣達

0.83%1.19%

2884玉山金

0.47%0.78%

2357華碩

0.44%0.74%

2412中華電

0.53%0.83%

3661世芯-KY

0.37%0.66%

3034聯詠

0.26%0.54%

1590亞德客-KY

0.22%0.50%

4904遠傳

0.16%0.44%

3231緯創

0.41%0.68%

1216統一

0.36%0.63%

2379瑞昱

0.26%0.53%

3045台灣大

0.19%0.46%

2207和泰車

0.13%0.39%

5876上海商銀

0.15%0.40%

8069元太

0.17%0.39%

3293鈊象

0.14%0.36%

2360致茂

0.88%1.05%

3037欣興

1.13%1.29%

5274信驊

0.53%0.65%

5880合庫金

0.25%0.36%

3665貿聯-KY

0.40%0.49%

3443創意

0.45%0.53%

2892第一金

0.34%0.42%

2368金像電

0.43%0.50%

2890永豐金

0.37%0.42%

3653健策

0.31%0.36%

2449京元電子

0.35%0.30%

2880華南金

0.29%0.33%

2059川湖

0.29%0.33%

2886兆豐金

0.47%0.48%

2330台積電

006203 +14.1%

00620356.82%

0092242.74%

2308台達電

00922 +1.7%

0062034.19%

009225.86%

2454聯發科

00922 +1.2%

0062035.16%

009226.32%

2383台光電

00922 +1.0%

0062031.45%

009222.46%

3711日月光投控

00922 +1.0%

0062031.90%

009222.90%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006203 權重
1	7769鴻勁	0.62%
2	1303南亞	0.45%
3	4958臻鼎-KY	0.35%
4	3481群創	0.26%
5	3529力旺	0.25%
6	6446藥華藥	0.25%
7	2395研華	0.22%
8	2002中鋼	0.21%
9	2603長榮	0.21%
10	3533嘉澤	0.20%

006203 完整持股 ↗00922 完整持股 ↗006203 集保分散 00922 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	006203 元大MSCI台灣	00922 國泰台灣領袖 50
股價	173.1 元	35.8 元
基金規模	18.0 億	727.6 億勝
受益人數	1,143 人	18.9 萬人勝
近12月殖利率	1.36%	9.08% 勝
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.28% 較低管理費 0.25%、保管費 0.04%
折溢價	-0.75%	-0.44%
發行商	元大	國泰
成分股數	83	50
上市日期	2011-05-12	2023-03-27
006203 MSCI®臺灣指數
00922 MSCI台灣領袖50精選指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006203

換到

00922

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,731,000 元

損益 0

可換 00922

48.35張

約 48,351 股

年配息變化

+13.4萬

預估年領 $157,175

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

006203 vs 00922 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006203 vs 00922 ETF 成分股重疊比較