006203 vs 00878 ETF 成分股重疊 58.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006203 和 00878 的平均資金重疊度為 58.4%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

58.4%

中等重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+111.58%

006203 勝（vs +64.29%）

近 12 月殖利率

5.71%

00878 勝（vs 1.22%）

年管理＋保管費

0.34%

管理費與保管費合計

006203

19.6%

獨有 80.4%

00878

97.1%

獨有 2.9%

共同006203 獨有00878 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

006203元大MSCI台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00878國泰永續高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+111.58%

+64.29%

近 3 年

+211.39%

+83.29%

近 5 年

+206.13%

+120.12%

006203 00878

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006203勝+111.79%

00878+56.24%

年化波動率越低越穩

00620326.02%

00878勝18.77%

夏普值越高越好

006203勝4.47

008783.10

最大回撤越接近 0 越好

006203-10.53%

00878勝-9.38%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620300878

半導體業

68.7%

19.5%

金融保險業

7.3%

31.0%

電腦及週邊設備業

4.1%

23.4%

電子零組件業

8.8%

2.9%

通信網路業

1.9%

6.9%

航運業

0.4%

5.5%

其他 12 個產業

7.9%

🔬 持股配置試算看 006203 持股看 00878 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2382廣達

0.95%11.09%

2891中信金

0.98%9.61%

2882國泰金

0.84%5.87%

2357華碩

0.44%4.47%

2603長榮

0.19%3.61%

2303聯電

1.75%5.02%

2379瑞昱

0.33%3.18%

2887台新新光金

0.69%3.44%

5347世界

0.21%2.93%

4958臻鼎-KY

0.44%2.86%

3034聯詠

0.23%2.47%

3045台灣大

0.17%2.40%

4904遠傳

0.15%2.32%

1216統一

0.34%2.47%

2886兆豐金

0.49%2.60%

2880華南金

0.32%2.40%

2454聯發科

5.09%3.03%

2912統一超

0.12%2.08%

2885元大金

0.66%2.50%

2618長榮航

0.09%1.90%

2301光寶科

0.38%2.18%

2881富邦金

1.00%2.76%

2412中華電

0.46%2.21%

2356英業達

0.14%1.89%

2376技嘉

0.18%1.89%

5876上海商銀

0.15%1.79%

5871中租-KY

0.15%1.68%

3293鈊象

0.12%1.65%

3231緯創

0.41%1.93%

3711日月光投控

2.14%2.86%

2382廣達

00878 +10.1%

0062030.95%

0087811.09%

2891中信金

00878 +8.6%

0062030.98%

008789.61%

2882國泰金

00878 +5.0%

0062030.84%

008785.87%

2357華碩

00878 +4.0%

0062030.44%

008784.47%

2603長榮

00878 +3.4%

0062030.19%

008783.61%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006203 權重
1	2330台積電	56.00%
2	2308台達電	3.44%
3	2317鴻海	2.71%
4	2383台光電	1.42%
5	2327國巨*	1.16%
6	3037欣興	1.16%
7	2345智邦	1.09%
8	1303南亞	1.00%
9	3017奇鋐	0.66%
10	2360致茂	0.65%

006203 完整持股 00878 完整持股 006203 集保分散 00878 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	006203 元大MSCI台灣	00878 國泰永續高股息
股價	193.15 元	32.95 元
基金規模	19.7 億	6090.4 億勝
受益人數	1,180 人	160.8 萬人勝
近12月殖利率	1.22%	5.71% 勝
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	-0.36%	0.00%
發行商	元大	國泰
成分股數	77	30
上市日期	2011-05-12	2020-07-20
006203 MSCI®臺灣指數
00878 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006203

換到

00878

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,931,500 元

損益 0

可換 00878

58.62張

約 58,619 股

年配息變化

+8.7萬

預估年領 $110,289

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

006203 vs 00878 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006203 vs 00878 ETF 成分股重疊比較