0057 vs 00736 ETF 成分股重疊 59.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0057 和 00736 的平均資金重疊度為 59.2%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 43 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

59.2%

中等重疊（43 檔共同）

近 1 年含息報酬

+110.55%

0057 勝（vs +32.73%）

近 12 月殖利率

1.64%

—

年管理＋保管費

0.18%

0057 較低（vs 0.66%）

0057

88.0%

獨有 12.0%

00736

30.3%

獨有 69.7%

共同0057 獨有00736 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+110.55%

+32.73%

近 3 年

+230.96%

+61.03%

近 5 年

+239.19%

+42.59%

0057 00736

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0057勝+117.83%

00736+32.46%

年化波動率越低越穩

005723.78%

00736勝14.51%

夏普值越高越好

0057勝5.16

007362.31

最大回撤越接近 0 越好

0057-10.12%

00736勝-9.53%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005700736

半導體業

68.4%

18.5%

電子零組件業

8.9%

2.8%

金融保險業

6.6%

3.8%

其他電子業

4.5%

2.0%

電腦及週邊設備業

4.4%

1.9%

通信網路業

2.2%

0.8%

其他 13 個產業

4.5%

2.0%

🔬 持股配置試算看 0057 持股看 00736 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

56.83%14.16%

2454聯發科

5.06%1.63%

2308台達電

4.11%1.03%

2317鴻海

3.18%0.87%

3711日月光投控

1.85%0.53%

2303聯電

1.27%0.21%

2891中信金

0.93%0.26%

3037欣興

1.11%0.45%

2882國泰金

0.76%0.10%

2881富邦金

0.82%0.24%

2382廣達

0.84%0.32%

2887台新新光金

0.51%0.16%

2880華南金

0.30%0%

2360致茂

0.87%1.08%

3293鈊象

0.17%0.35%

2327國巨*

0.77%0.62%

2207和泰車

0.15%0%

2357華碩

0.46%0.33%

6446藥華藥

0.26%0.38%

4958臻鼎-KY

0.31%0.42%

2412中華電

0.53%0.46%

2395研華

0.22%0.29%

2449京元電子

0.34%0.28%

2886兆豐金

0.48%0.43%

1303南亞

0.45%0.41%

3034聯詠

0.27%0.24%

3045台灣大

0.20%0.17%

2801彰銀

0.15%0.18%

2885元大金

0.59%0.56%

2892第一金

0.34%0.32%

5871中租-KY

0.17%0.19%

4938和碩

0.16%0.18%

3231緯創

0.42%0.40%

2883凱基金

0.36%0.34%

2890永豐金

0.38%0.37%

1216統一

0.37%0.36%

3481群創

0.28%0.27%

2379瑞昱

0.27%0.28%

5880合庫金

0.26%0.25%

4904遠傳

0.18%0.19%

5876上海商銀

0.16%0.17%

2884玉山金

0.47%0.46%

2301光寶科

0.41%0.40%

2330台積電

0057 +42.7%

005756.83%

0073614.16%

2454聯發科

0057 +3.4%

00575.06%

007361.63%

2308台達電

0057 +3.1%

00574.11%

007361.03%

2317鴻海

0057 +2.3%

00573.18%

007360.87%

3711日月光投控

0057 +1.3%

00571.85%

007360.53%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0057 權重
1	2383台光電	1.43%
2	2345智邦	1.29%
3	3017奇鋐	0.83%
4	6669緯穎	0.58%
5	7769鴻勁	0.57%
6	5274信驊	0.53%
7	2368金像電	0.43%
8	3443創意	0.43%
9	3665貿聯-KY	0.37%
10	3661世芯-KY	0.36%

0057 完整持股 ↗00736 完整持股 ↗0057 集保分散 00736 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	0057 富邦摩台	00736 國泰富時新興市場基金
股價	286.45 元	30.48 元
基金規模	4.4 億勝	2.1 億
受益人數	638 人勝	550 人
近12月殖利率	—	1.64%
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.66% 管理費 0.50%、保管費 0.16%
折溢價	+0.82%	-0.88%
發行商	富邦	國泰
成分股數	83	210
上市日期	2008-02-27	2018-06-11
0057 MSCI臺灣指數
00736 富時新興市場（納入A股）指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0057

換到

00736

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,864,500 元

損益 0

可換 00736

93.98張

約 93,979 股

年配息變化

+4.7萬

預估年領 $46,978

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0057 vs 00736 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0057 vs 00736 ETF 成分股重疊比較