0053 vs 00962 ETF 成分股重疊 45.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0053 和 00962 的平均資金重疊度為 45.8%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

45.8%

中等重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+66.32%

0053 較高（vs +31.10%）

近 12 月殖利率

7.71%

00962 較高（vs 1.29%）

年管理＋保管費

0.18%

0053 較低（vs 0.43%）

0053

13.9%

獨有 86.1%

00962

77.7%

獨有 22.3%

共同0053 獨有00962 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0053元大科技市值(原:元大電子)

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00962台新AI優息動能基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+66.32%

+31.10%

近 3 年

+264.05%

—

近 5 年

+263.98%

—

0053 00962

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-30 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0053較高+65.61%

00962+23.87%

年化波動率越低越穩

005333.25%

00962較低28.12%

夏普值越高越好

0053較高2.06

009620.88

最大回撤越接近 0 越好

0053-19.08%

00962較高-18.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005300962

半導體業

68.5%

19.4%

電腦及週邊設備業

7.3%

52.6%

電子零組件業

12.3%

2.6%

其他電子業

4.4%

6.7%

通信網路業

3.1%

5.0%

電機機械

0.0%

6.5%

其他 8 個產業

2.1%

4.6%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2357華碩

0.72%10.22%

2376技嘉

0.22%5.44%

3231緯創

0.64%5.66%

2356英業達

0.21%4.83%

3034聯詠

0.30%4.45%

2454聯發科

5.48%1.37%

2395研華

0.55%4.61%

2382廣達

1.22%4.92%

2377微星

0.11%3.60%

6669緯穎

1.00%4.12%

3706神達

0.10%3.22%

2353宏碁

0.08%3.13%

4904遠傳

0.26%3.17%

5269祥碩

0.13%2.44%

8150南茂

0.05%2.10%

2421建準

0.07%1.47%

6414樺漢

0.07%1.42%

2317鴻海

2.39%3.59%

2441超豐

0.05%1.25%

2458義隆

0.01%1.18%

6214精誠

0.02%0.97%

6285啟碁

0.12%0.96%

2352佳世達

0.02%0.69%

2439美律

0%0.63%

2312金寶

0.02%0.61%

3515華擎

0.01%0.46%

3059華晶科

0%0.37%

6412群電

0.01%0.38%

2495普安

0%0.26%

2480敦陽科

0%0.20%

2357華碩

00962 +9.5%

00530.72%

0096210.22%

2376技嘉

00962 +5.2%

00530.22%

009625.44%

3231緯創

00962 +5.0%

00530.64%

009625.66%

2356英業達

00962 +4.6%

00530.21%

009624.83%

3034聯詠

00962 +4.1%

00530.30%

009624.45%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0053 權重
1	2330台積電	51.32%
2	2308台達電	3.09%
3	3711日月光投控	2.69%
4	2383台光電	1.66%
5	3037欣興	1.57%
6	2303聯電	1.34%
7	2408南亞科	1.27%
8	3017奇鋐	1.12%
9	2412中華電	1.07%
10	2059川湖	0.99%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-30

項目	0053 元大科技市值(原:元大電子)	00962 台新AI優息動能基金
股價	232.1 元	14.01 元
基金規模	40.4 億較高	32.4 億
受益人數	1.2 萬人	1.6 萬人較多
近12月殖利率	1.29%	7.71% 較高
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.35%	+0.20%
發行商	元大	台新
成分股數	366	50
上市日期	2007-07-16	2024-12-06
0053 電子類加權股價指數
00962 台灣AI優息動能指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0053

換到

00962

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,321,000 元

損益 0

可換 00962

165.67張

約 165,667 股

年配息變化

+14.9萬

預估年領 $178,949

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0053 vs 00962 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0053 vs 00962 ETF 成分股重疊比較