0053 vs 00962 ETF 成分股重疊 43.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0053 和 00962 的平均資金重疊度為 43.3%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

43.3%

中等重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

+108.46%

0053 勝（vs +50.87%）

近 12 月殖利率

3.49%

00962 勝（vs 1.32%）

年管理＋保管費

0.43%

00962 較低（vs 0.44%）

0053

12.3%

獨有 87.7%

00962

74.3%

獨有 25.7%

共同0053 獨有00962 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

0053元大電子

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00962台新AI優息動能基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+108.46%

+50.87%

近 3 年

+234.17%

—

近 5 年

+254.98%

—

0053 00962

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0053勝+108.48%

00962+46.69%

年化波動率越低越穩

005333.47%

00962勝27.53%

夏普值越高越好

0053勝3.37

009621.75

最大回撤越接近 0 越好

0053-19.08%

00962勝-18.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005300962

半導體業

67.5%

18.2%

電腦及週邊設備業

5.9%

50.7%

電子零組件業

11.6%

2.4%

其他電子業

4.7%

7.5%

通信網路業

2.4%

5.1%

電機機械

0.0%

7.0%

其他 8 個產業

2.0%

4.3%

🔬 持股配置試算看 0053 持股看 00962 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2357華碩

0.55%8.79%

2376技嘉

0.19%5.50%

2356英業達

0.18%5.25%

3231緯創

0.47%5.31%

3034聯詠

0.28%4.31%

2454聯發科

4.82%0.89%

2395研華

0.45%4.20%

2382廣達

1.00%4.74%

2377微星

0.08%3.49%

3706神達

0.09%3.41%

6669緯穎

0.88%4.03%

4904遠傳

0.22%3.30%

2353宏碁

0.06%2.98%

5269祥碩

0.08%2.51%

6414樺漢

0.03%1.66%

2458義隆

0.03%1.50%

8150南茂

0.03%1.49%

2317鴻海

2.54%3.71%

2421建準

0.02%1.19%

2441超豐

0.04%1.12%

6285啟碁

0.10%0.87%

2439美律

0.01%0.70%

6214精誠

0.03%0.63%

2352佳世達

0.03%0.61%

2312金寶

0.03%0.60%

3515華擎

0.02%0.47%

6412群電

0.02%0.46%

3059華晶科

0.01%0.37%

2480敦陽科

0.01%0.22%

2357華碩

00962 +8.2%

00530.55%

009628.79%

2376技嘉

00962 +5.3%

00530.19%

009625.50%

2356英業達

00962 +5.1%

00530.18%

009625.25%

3231緯創

00962 +4.8%

00530.47%

009625.31%

3034聯詠

00962 +4.0%

00530.28%

009624.31%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0053 權重
1	2330台積電	52.24%
2	2308台達電	3.72%
3	3711日月光投控	2.17%
4	2383台光電	1.45%
5	2303聯電	1.33%
6	3037欣興	1.08%
7	2345智邦	1.05%
8	7769鴻勁	0.97%
9	2408南亞科	0.95%
10	2327國巨*	0.88%

0053 完整持股 00962 完整持股 0053 集保分散 00962 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-31

項目	0053 元大電子	00962 台新AI優息動能基金
股價	227.35 元	14.2 元
基金規模	11.3 億勝	7.3 億
受益人數	6,399 人勝	5,686 人
近12月殖利率	1.32%	3.49% 勝
年管理＋保管費	0.44% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+1.14%	+0.22%
發行商	元大	台新
成分股數	207	50
上市日期	2007-07-16	2024-12-06
0053 電子類加權股價指數
00962 台灣AI優息動能指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0053

換到

00962

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,273,500 元

損益 0

可換 00962

160.11張

約 160,105 股

年配息變化

+4.9萬

預估年領 $79,345

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

0053 vs 00962 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0053 vs 00962 ETF 成分股重疊比較