0053 vs 00881 ETF 成分股重疊 85.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0053 和 00881 的平均資金重疊度為 85.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 27 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

85.9%

高度重疊（27 檔共同）

近 1 年含息報酬

+84.56%

00881 較高（vs +78.56%）

近 12 月殖利率

14.5%

00881 較高（vs 1.23%）

年管理＋保管費

0.43%

00881 較低（vs 0.44%）

0053

77.0%

獨有 23.0%

00881

94.8%

獨有 5.2%

共同0053 獨有00881 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0053元大電子

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00881國泰台灣科技龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+78.56%

+84.56%

近 3 年

+268.51%

+252.01%

近 5 年

+291.68%

+264.47%

0053 00881

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0053較高+83.50%

00881+65.56%

年化波動率越低越穩

0053較低33.25%

0088134.63%

夏普值越高越好

0053較高2.61

008811.96

最大回撤越接近 0 越好

0053較高-19.08%

00881-19.72%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005300881

半導體業

67.4%

58.2%

電子零組件業

12.9%

19.5%

電腦及週邊設備業

7.4%

6.2%

其他電子業

4.2%

7.7%

通信網路業

3.1%

4.1%

光電業

1.6%

2.0%

其他 2 個產業

0.8%

0.1%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%25%50%

權重

2330台積電

49.83%39.96%

2454聯發科

5.79%10.21%

2317鴻海

2.18%4.71%

2308台達電

3.28%5.47%

2059川湖

0.86%2.27%

2303聯電

1.49%2.88%

3037欣興

1.71%3.03%

3008大立光

0.82%2.01%

2345智邦

1.08%2.22%

3017奇鋐

1.19%2.32%

3231緯創

0.61%1.68%

2360致茂

0.85%1.84%

2383台光電

1.68%2.67%

2379瑞昱

0.34%1.23%

3665貿聯-KY

0.33%1.17%

4958臻鼎-KY

0.66%1.49%

2382廣達

1.22%2.05%

2368金像電

0.47%1.29%

3034聯詠

0.29%1.11%

3044健鼎

0.27%1.00%

2449京元電子

0.31%1.00%

4904遠傳

0.25%0.91%

2313華通

0.28%0.82%

3045台灣大

0.44%0.94%

3036文曄

0.25%0.14%

4938和碩

0.24%0.18%

6515穎崴

0.24%0.20%

2330台積電

0053 +9.9%

005349.83%

0088139.96%

2454聯發科

00881 +4.4%

00535.79%

0088110.21%

2317鴻海

00881 +2.5%

00532.18%

008814.71%

2308台達電

00881 +2.2%

00533.28%

008815.47%

2059川湖

00881 +1.4%

00530.86%

008812.27%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0053 權重
1	3711日月光投控	2.55%
2	2408南亞科	1.16%
3	2412中華電	1.01%
4	6669緯穎	0.97%
5	3443創意	0.92%
6	7769鴻勁	0.90%
7	3653健策	0.87%
8	8046南電	0.87%
9	2357華碩	0.81%
10	2301光寶科	0.64%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	0053 元大電子	00881 國泰台灣科技龍頭
股價	243.5 元	50 元
基金規模	31.4 億	1470.4 億較高
受益人數	7,274 人	40.0 萬人較多
近12月殖利率	1.23%	14.50% 較高
年管理＋保管費	0.44% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.59%	+0.26%
發行商	元大	國泰
成分股數	366	30
上市日期	2007-07-16	2020-12-10
0053 電子類加權股價指數
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0053

換到

00881

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,435,000 元

損益 0

可換 00881

48.70張

約 48,700 股

年配息變化

+32.3萬

預估年領 $353,075

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0053 vs 00881 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0053 vs 00881 ETF 成分股重疊比較