0053 vs 00881 ETF 成分股重疊 84.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0053 和 00881 的平均資金重疊度為 84.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 27 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

84.8%

高度重疊（27 檔共同）

近 1 年含息報酬

+125.66%

0053 勝（vs +124.91%）

近 12 月殖利率

6.03%

00881 勝（vs 1.26%）

年管理＋保管費

0.43%

00881 較低（vs 0.44%）

0053

74.4%

獨有 25.6%

00881

95.1%

獨有 4.9%

共同0053 獨有00881 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

0053元大電子

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00881國泰台灣科技龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+125.66%

+124.91%

近 3 年

+251.36%

+232.08%

近 5 年

+267.05%

+234.71%

0053 00881

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0053勝+125.38%

00881+115.04%

年化波動率越低越穩

005329.97%

00881勝29.38%

夏普值越高越好

0053勝4.36

008814.08

最大回撤越接近 0 越好

0053-10.76%

00881勝-9.74%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005300881

半導體業

66.8%

60.3%

電子零組件業

13.2%

19.8%

其他電子業

4.3%

7.6%

電腦及週邊設備業

5.6%

5.4%

通信網路業

2.3%

3.7%

光電業

1.3%

1.4%

其他 2 個產業

0.8%

0.5%

🔬 持股配置試算看 0053 持股看 00881 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%25%50%

權重

2330台積電

49.69%40.73%

2454聯發科

4.79%9.28%

2308台達電

3.95%6.47%

2317鴻海

2.28%4.72%

2303聯電

1.72%4.03%

3037欣興

1.22%2.90%

2059川湖

0.67%1.98%

2383台光電

1.47%2.70%

2360致茂

0.72%1.79%

2345智邦

1.09%2.14%

3008大立光

0.40%1.45%

4958臻鼎-KY

0.68%1.69%

3231緯創

0.37%1.37%

2379瑞昱

0.35%1.22%

2449京元電子

0.30%1.09%

3017奇鋐

0.75%1.50%

3665貿聯-KY

0.41%1.13%

2382廣達

1.18%1.89%

3034聯詠

0.23%0.93%

3045台灣大

0.14%0.80%

4904遠傳

0.17%0.79%

2368金像電

0.49%1.09%

3044健鼎

0.18%0.75%

4938和碩

0.14%0.61%

2313華通

0.38%0.84%

6515穎崴

0.37%0.70%

3036文曄

0.28%0.53%

2330台積電

0053 +9.0%

005349.69%

0088140.73%

2454聯發科

00881 +4.5%

00534.79%

008819.28%

2308台達電

00881 +2.5%

00533.95%

008816.47%

2317鴻海

00881 +2.4%

00532.28%

008814.72%

2303聯電

00881 +2.3%

00531.72%

008814.03%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0053 權重
1	3711日月光投控	2.52%
2	2327國巨*	1.33%
3	2408南亞科	1.19%
4	7769鴻勁	1.00%
5	8046南電	0.80%
6	6669緯穎	0.79%
7	2344華邦電	0.63%
8	3653健策	0.53%
9	3443創意	0.51%
10	2412中華電	0.51%

0053 完整持股 00881 完整持股 0053 集保分散 00881 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	0053 元大電子	00881 國泰台灣科技龍頭
股價	238 元	53.05 元
基金規模	13.1 億	1260.7 億勝
受益人數	6,038 人	31.8 萬人勝
近12月殖利率	1.26%	6.03% 勝
年管理＋保管費	0.44% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.47%	-0.04%
發行商	元大	國泰
成分股數	207	30
上市日期	2007-07-16	2020-12-10
0053 電子類加權股價指數
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0053

換到

00881

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,380,000 元

損益 0

可換 00881

44.86張

約 44,863 股

年配息變化

+11.4萬

預估年領 $143,514

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

0053 vs 00881 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0053 vs 00881 ETF 成分股重疊比較