資金重疊度
78.6%
高度重疊（58 檔共同）
0053 vs 00735 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0053 和 00735 的平均資金重疊度為 78.6%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 58 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+120.80%
00735 較高（vs +78.56%）
近 12 月殖利率
4.06%
00735 較高（vs 1.23%）
年管理＋保管費
0.44%
管理費與保管費合計
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0053+83.50%
00735較高+120.59%
年化波動率越低越穩
0053較低33.25%
0073549.91%
夏普值越高越好
0053較高2.61
007352.52
最大回撤越接近 0 越好
0053較高-19.08%
00735-31.76%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
005300735
半導體業
67.4%
37.6%
電子零組件業
12.9%
12.0%
電腦及週邊設備業
7.4%
7.7%
其他電子業
4.2%
3.6%
通信網路業
3.1%
2.7%
光電業
1.6%
1.6%
其他 2 個產業
0.8%
0.6%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%25%50%
權重2330台積電
49.83%22.64%
2454聯發科
5.79%4.22%
2308台達電
3.28%1.95%
2327國巨*
0.37%1.41%
2303聯電
1.49%2.06%
2383台光電
1.68%2.19%
3711日月光投控
2.55%3.02%
8046南電
0.87%0.44%
3017奇鋐
1.19%1.50%
2412中華電
1.01%0.70%
3037欣興
1.71%2.01%
2317鴻海
2.18%2.47%
3481群創
0.24%0.49%
2408南亞科
1.16%0.93%
2345智邦
1.08%1.28%
2360致茂
0.85%1.02%
2379瑞昱
0.34%0.51%
6669緯穎
0.97%0.80%
3034聯詠
0.29%0.45%
3045台灣大
0.44%0.30%
3231緯創
0.61%0.74%
6770力積電
0.20%0.32%
2409友達
0.18%0.29%
2337旺宏
0.17%0.27%
3653健策
0.87%0.77%
2368金像電
0.47%0.57%
3661世芯-KY
0.32%0.42%
2449京元電子
0.31%0.41%
4958臻鼎-KY
0.66%0.57%
2395研華
0.55%0.46%
2059川湖
0.86%0.95%
2301光寶科
0.64%0.73%
2357華碩
0.81%0.89%
2313華通
0.28%0.36%
3044健鼎
0.27%0.35%
3443創意
0.92%0.86%
3702大聯大
0.19%0.25%
2324仁寶
0.13%0.19%
2353宏碁
0.08%0.13%
3189景碩
0.48%0.43%
3036文曄
0.25%0.21%
3533嘉澤
0.18%0.22%
6257矽格
0.10%0.14%
2474可成
0.09%0.13%
2377微星
0.11%0.15%
2356英業達
0.20%0.24%
6239力成
0.20%0.24%
4938和碩
0.24%0.27%
2376技嘉
0.22%0.25%
2385群光
0.06%0.09%
2382廣達
1.22%1.24%
2344華邦電
0.63%0.65%
2492華新科
0.15%0.17%
3706神達
0.09%0.11%
4904遠傳
0.25%0.26%
6285啟碁
0.13%0.12%
2347聯強
0.17%0.18%
3008大立光
0.82%0.82%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0053換到
00735目前市值
2,435,000 元
損益 0
可換 00735
24.73張
約 24,733 股
年配息變化
+6.9萬
預估年領 $98,861
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
0053 vs 00735 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。