資金重疊度
76.5%
高度重疊（58 檔共同）
0053 vs 00735 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0053 和 00735 的平均資金重疊度為 76.5%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 58 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+188.69%
00735 較高（vs +115.54%）
近 12 月殖利率
3.89%
00735 較高（vs 1.25%）
年管理＋保管費
0.44%
管理費與保管費合計
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0053+108.91%
00735較高+172.99%
年化波動率越低越穩
0053較低33.34%
0073549.45%
夏普值越高越好
00533.40
00735較高3.66
最大回撤越接近 0 越好
0053較高-19.08%
00735-31.76%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
005300735
半導體業
66.5%
34.9%
電子零組件業
12.7%
11.5%
電腦及週邊設備業
7.9%
7.7%
其他電子業
4.1%
3.5%
通信網路業
2.8%
2.5%
光電業
1.9%
1.7%
其他 2 個產業
0.6%
0.5%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%28%55%
權重2330台積電
50.15%21.53%
2308台達電
3.62%2.09%
2454聯發科
5.18%3.74%
2327國巨*
0.36%1.30%
2383台光電
1.68%2.25%
2408南亞科
1.39%0.87%
2317鴻海
1.94%2.42%
2303聯電
1.48%1.91%
2412中華電
1.04%0.63%
8046南電
0.69%0.33%
3037欣興
1.37%1.69%
3711日月光投控
2.29%2.58%
2395研華
0.68%0.42%
3017奇鋐
1.22%1.46%
6669緯穎
1.23%1.00%
3653健策
0.88%0.65%
3661世芯-KY
0.18%0.41%
2345智邦
1.11%1.30%
3481群創
0.31%0.49%
2379瑞昱
0.30%0.46%
2382廣達
1.31%1.16%
3034聯詠
0.25%0.40%
2368金像電
0.64%0.50%
2337旺宏
0.17%0.31%
2360致茂
0.81%0.95%
3008大立光
1.11%0.98%
2449京元電子
0.26%0.37%
4958臻鼎-KY
0.53%0.44%
3045台灣大
0.16%0.25%
3443創意
0.59%0.67%
2313華通
0.25%0.33%
3044健鼎
0.20%0.28%
2409友達
0.14%0.22%
3189景碩
0.41%0.33%
2059川湖
1.20%1.27%
2356英業達
0.19%0.26%
3702大聯大
0.13%0.20%
6239力成
0.17%0.24%
2474可成
0.08%0.14%
2377微星
0.08%0.14%
4938和碩
0.17%0.23%
2324仁寶
0.14%0.20%
2353宏碁
0.06%0.12%
3036文曄
0.20%0.15%
6257矽格
0.07%0.12%
2357華碩
0.81%0.86%
2301光寶科
0.77%0.81%
2376技嘉
0.19%0.23%
3231緯創
0.65%0.69%
2347聯強
0.11%0.14%
4904遠傳
0.19%0.22%
3706神達
0.08%0.11%
6770力積電
0.27%0.30%
2344華邦電
0.71%0.69%
6285啟碁
0.09%0.11%
2385群光
0.06%0.08%
3533嘉澤
0.18%0.19%
2492華新科
0.11%0.11%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0053換到
00735目前市值
2,404,500 元
損益 0
可換 00735
23.41張
約 23,412 股
年配息變化
+6.3萬
預估年領 $93,535
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
0053 vs 00735 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。