資金重疊度
83.1%
高度重疊（44 檔共同）
0053 vs 00692 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0053 和 00692 的平均資金重疊度為 83.1%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 44 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+131.60%
0053 勝（vs +99.72%）
近 12 月殖利率
2.27%
00692 勝（vs 1.36%）
年管理＋保管費
0.18%
00692 較低（vs 0.44%）
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0053勝+136.31%
00692+101.90%
年化波動率越低越穩
005327.58%
00692勝22.20%
夏普值越高越好
0053勝5.15
006924.78
最大回撤越接近 0 越好
0053-10.76%
00692勝-10.26%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
005300692
半導體業
68.2%
68.1%
電子零組件業
13.8%
9.0%
電腦及週邊設備業
5.4%
4.5%
金融保險業
0.0%
8.8%
其他電子業
4.8%
3.9%
通信網路業
2.7%
1.8%
光電業
1.1%
0.1%
其他 19 個產業
1.0%
3.6%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%30%60%
權重2330台積電
52.17%58.34%
2317鴻海
2.39%3.44%
2412中華電
0.59%1.06%
2454聯發科
4.78%5.19%
2382廣達
0.88%1.17%
3045台灣大
0.15%0.42%
2308台達電
5.09%5.35%
2303聯電
1.16%1.37%
3711日月光投控
2.20%2.41%
4958臻鼎-KY
0.62%0.42%
3036文曄
0.52%0.34%
4904遠傳
0.20%0.34%
3665貿聯-KY
0.54%0.41%
3037欣興
1.16%1.28%
2357華碩
0.36%0.47%
2301光寶科
0.36%0.47%
3231緯創
0.32%0.43%
2383台光電
1.53%1.63%
2395研華
0.30%0.39%
3034聯詠
0.21%0.28%
2379瑞昱
0.20%0.27%
2347聯強
0.10%0.14%
3702大聯大
0.14%0.18%
2356英業達
0.14%0.18%
8210勤誠
0.14%0.17%
3706神達
0.08%0.10%
2353宏碁
0.06%0.08%
5434崇越
0.06%0.08%
3023信邦
0.05%0.07%
6414樺漢
0.03%0.05%
6176瑞儀
0.03%0.05%
3042晶技
0.03%0.05%
2467志聖
0.07%0.09%
2385群光
0.07%0.09%
6669緯穎
0.95%0.94%
6789采鈺
0.19%0.18%
4961天鈺
0.01%0.02%
2439美律
0.01%0.02%
6214精誠
0.02%0.03%
8131福懋科
0.02%0.03%
6409旭隼
0.05%0.06%
3005神基
0.05%0.06%
2362藍天
0.02%0.02%
3592瑞鼎
0.02%0.02%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0053換到
00692目前市值
2,213,000 元
損益 0
可換 00692
26.66張
約 26,662 股
年配息變化
+2萬
預估年領 $50,235
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
0053 vs 00692 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。