00408A vs 00922 ETF 成分股重疊 66.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00408A 和 00922 的平均資金重疊度為 66.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

66.9%

高度重疊（28 檔共同）

近 1 年含息報酬

+70.89%

—

近 12 月殖利率

10.38%

00922 較高（vs 2.19%）

年管理＋保管費

0.28%

00922 較低（vs 0.79%）

00408A

55.4%

獨有 44.6%

00922

78.5%

獨有 21.5%

共同00408A 獨有00922 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00408A主動第一金優股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00922國泰台灣領袖50 ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+70.89%

近 3 年

—

+209.17%

近 5 年

—

00408A 00922

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 71 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00408A-5.51%

00922較高+55.98%

年化波動率越低越穩

00408A較低28.02%

0092230.57%

夏普值越高越好

00408A-0.65

00922較高1.92

最大回撤越接近 0 越好

00408A較高-14.56%

00922-16.53%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00408A00922

半導體業

27.8%

55.1%

電子零組件業

28.0%

11.4%

電腦及週邊設備業

10.3%

7.5%

金融保險業

2.0%

13.3%

其他電子業

1.8%

4.7%

塑膠工業

4.0%

1.9%

建材營造

3.6%

0.0%

其他 9 個產業

12.2%

5.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

6.07%39.26%

2368金像電

5.19%0.47%

3653健策

3.46%0.79%

2383台光電

4.71%2.10%

2454聯發科

4.12%6.71%

1303南亞

3.99%1.85%

6223旺矽

2.06%0.31%

3037欣興

3.13%1.49%

3711日月光投控

1.88%3.11%

3017奇鋐

2.88%1.65%

2308台達電

2.47%3.60%

2395研華

1.63%0.51%

2327國巨*

0.53%1.55%

2891中信金

0.77%1.72%

2382廣達

0.23%1.11%

2303聯電

1.30%2.03%

2345智邦

0.69%1.30%

2880華南金

1.20%0.60%

6669緯穎

2.00%1.41%

2449京元電子

0.91%0.34%

1216統一

0.11%0.57%

3443創意

0.57%0.90%

2360致茂

1.13%0.84%

3008大立光

0.88%1.16%

2357華碩

1.17%0.99%

2059川湖

0.99%0.82%

3231緯創

0.95%0.84%

3665貿聯-KY

0.36%0.45%

2330台積電

00922 +33.2%

00408A6.07%

0092239.26%

2368金像電

00408A +4.7%

00408A5.19%

009220.47%

3653健策

00408A +2.7%

00408A3.46%

009220.79%

2383台光電

00408A +2.6%

00408A4.71%

009222.10%

2454聯發科

00922 +2.6%

00408A4.12%

009226.71%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00408A 權重
1	2542興富發	3.65%
2	3189景碩	3.52%
3	6274台燿	2.77%
4	8996高力	2.42%
5	6805富世達	2.39%
6	5434崇越	2.26%
7	3081聯亞	2.06%
8	2408南亞科	2.02%
9	8046南電	1.54%
10	2376技嘉	1.39%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00408A 主動第一金優股息	00922 國泰台灣領袖50 ETF基金
股價	9.6 元	39.51 元
基金規模	14.4 億	910.0 億較高
受益人數	8,851 人	20.1 萬人較多
近12月殖利率	2.19%	10.38% 較高
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.28% 較低管理費 0.25%、保管費 0.04%
折溢價	+0.21%	-0.03%
發行商	第一金	國泰
成分股數	53	49
上市日期	2026-07-15	2023-03-27
00408A 不適用
00922 MSCI台灣領袖50精選指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00408A

換到

00922

持有張數

平均成本（元）

目前市值

96,000 元

損益 0

可換 00922

2.43張

約 2,429 股

年配息變化

+7,862

預估年領 $9,965

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00408A vs 00922 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00408A vs 00922 ETF 成分股重疊比較