00407A vs 009816 ETF 成分股重疊 71.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00407A 和 009816 的平均資金重疊度為 71.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

71.3%

高度重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.10%

009816 較低（vs 0.79%）

00407A

66.4%

獨有 33.6%

009816

76.2%

獨有 23.8%

共同00407A 獨有009816 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00407A主動凱基台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009816凱基台灣TOP50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 27 個交易日・資料至 2026-07-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00407A-14.17%

009816勝+42.65%

年化波動率越低越穩

00407A57.96%

009816勝38.06%

夏普值越高越好

00407A-1.31

009816勝3.10

最大回撤越接近 0 越好

00407A-22.26%

009816勝-17.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00407A009816

半導體業

36.4%

57.7%

電子零組件業

26.3%

12.4%

電腦及週邊設備業

12.6%

3.9%

其他電子業

6.8%

6.1%

通信網路業

6.0%

4.4%

金融保險業

0.0%

10.3%

其他 9 個產業

6.2%

2.4%

🔬 持股配置試算看 00407A 持股看 009816 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

9.27%42.91%

6669緯穎

4.26%0.68%

3017奇鋐

3.80%0.77%

2383台光電

4.29%1.52%

3665貿聯-KY

3.03%0.88%

3037欣興

3.79%2.01%

2454聯發科

6.23%7.70%

8046南電

1.90%0.44%

2059川湖

2.02%0.58%

2308台達電

3.70%5.10%

2360致茂

2.16%0.80%

2368金像電

1.57%0.26%

2345智邦

3.37%2.12%

6515穎崴

1.26%0.18%

2327國巨*

1.98%0.96%

2408南亞科

1.50%0.52%

2344華邦電

1.37%0.41%

4958臻鼎-KY

1.64%0.70%

2303聯電

2.32%1.41%

3443創意

1.64%0.74%

1303南亞

0.51%0.89%

2412中華電

1.95%1.72%

3711日月光投控

2.44%2.64%

4904遠傳

0.36%0.29%

2330台積電

009816 +33.6%

00407A9.27%

00981642.91%

6669緯穎

00407A +3.6%

00407A4.26%

0098160.68%

3017奇鋐

00407A +3.0%

00407A3.80%

0098160.77%

2383台光電

00407A +2.8%

00407A4.29%

0098161.52%

3665貿聯-KY

00407A +2.1%

00407A3.03%

0098160.88%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00407A 權重
1	6274台燿	2.63%
2	6223旺矽	2.47%
3	1590亞德客-KY	2.29%
4	6446藥華藥	2.23%
5	3529力旺	1.99%
6	5274信驊	1.97%
7	2395研華	1.88%
8	6805富世達	1.78%
9	8210勤誠	1.68%
10	5536聖暉*	1.62%

00407A 完整持股 009816 完整持股 00407A 集保分散 009816 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-31

項目	00407A 主動凱基台灣	009816 凱基台灣TOP50
股價	8.48 元	14.65 元
基金規模	247.2 億	1595.4 億勝
受益人數	16.2 萬人	91.5 萬人勝
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.10% 較低管理費 0.07%、保管費 0.03%
折溢價	+0.95%	+0.69%
發行商	凱基	凱基
成分股數	50	50
上市日期	2026-06-24	2026-02-03
00407A 不適用
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00407A

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

84,800 元

損益 0

可換 009816

5.79張

約 5,788 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00407A vs 009816 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00407A vs 009816 ETF 成分股重疊比較