00403A vs 00894 ETF 成分股重疊 76.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00403A 和 00894 的平均資金重疊度為 76.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 21 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

76.9%

高度重疊（21 檔共同）

近 1 年含息報酬

+129.75%

—

近 12 月殖利率

7.42%

—

年管理＋保管費

0.43%

00894 較低（vs 1.03%）

00403A

65.3%

獨有 34.7%

00894

88.5%

獨有 11.5%

共同00403A 獨有00894 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00403A主動統一升級50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00894中信小資高價30

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+129.75%

近 3 年

—

+279.28%

近 5 年

—

+256.66%

00403A 00894

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 78 個交易日・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00403A-5.37%

00894較高+110.59%

年化波動率越低越穩

00403A43.06%

00894較低36.93%

夏普值越高越好

00403A-0.38

00894較高3.12

最大回撤越接近 0 越好

00403A-25.66%

00894較高-22.91%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00403A00894

半導體業

42.3%

56.3%

電子零組件業

27.1%

19.9%

電腦及週邊設備業

10.1%

8.2%

通信網路業

3.3%

7.2%

其他電子業

3.6%

5.6%

光電業

3.8%

0.0%

其他 3 個產業

3.2%

0.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

16.22%27.78%

2454聯發科

5.08%10.31%

3017奇鋐

6.62%3.85%

2308台達電

3.25%5.81%

3711日月光投控

2.51%4.71%

4958臻鼎-KY

0%2.01%

2360致茂

1.20%2.83%

3653健策

4.10%2.51%

6223旺矽

3.46%2.18%

2455全新

0.11%1.16%

6274台燿

1.67%2.57%

8046南電

1.99%1.15%

5274信驊

1.47%2.24%

6442光聖

0.22%0.96%

3533嘉澤

0.26%0.90%

2383台光電

5.38%4.99%

2345智邦

2.88%3.20%

3665貿聯-KY

1.72%1.97%

6669緯穎

3.05%3.17%

3189景碩

1.71%1.77%

3443創意

2.43%2.46%

2330台積電

00894 +11.6%

00403A16.22%

0089427.78%

2454聯發科

00894 +5.2%

00403A5.08%

0089410.31%

3017奇鋐

00403A +2.8%

00403A6.62%

008943.85%

2308台達電

00894 +2.6%

00403A3.25%

008945.81%

3711日月光投控

00894 +2.2%

00403A2.51%

008944.71%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00403A 權重
1	3037欣興	5.18%
2	2303聯電	3.96%
3	3008大立光	3.80%
4	2327國巨*	3.27%
5	1303南亞	1.64%
6	6488環球晶	1.57%
7	6805富世達	1.48%
8	2344華邦電	1.34%
9	8996高力	1.25%
10	6239力成	0.91%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00403A 主動統一升級50	00894 中信小資高價30
股價	10.22 元	46.52 元
基金規模	1676.7 億較高	69.9 億
受益人數	97.0 萬人較多	2.7 萬人
近12月殖利率	—	7.42%
年管理＋保管費	1.03% 管理費 1.00%、保管費 0.04%	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.58%	-0.32%
發行商	統一	中國信託
成分股數	51	30
上市日期	2026-05-12	2021-08-13
00403A 不適用
00894 臺灣指數公司特選小資高價30指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00403A

換到

00894

持有張數

平均成本（元）

目前市值

102,200 元

損益 0

可換 00894

2.20張

約 2,196 股

年配息變化

+7,583

預估年領 $7,583

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00403A vs 00894 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00403A vs 00894 ETF 成分股重疊比較