00894 中信小資高價30 配息與歷年配息怎麼看？
本頁整理 00894 中信小資高價30 的最近配息、歷年配息紀錄、除息日、最後買進日、發放日與配息組成。 若基金有揭露組成資料，可查看 54C 股利所得、5A 利息所得、收益平準金與資本利得比例。
最近配息已除息
除息日2026/08/18
最後買進日2026/08/17
配息金額2.05 元
發放日2026/09/11
本期配息組成
54C 股利所得2.34%5A 利息所得0%收益平準金0%資本利得97.66%
2026 年度累計
3.05 元
共 3 次
近一年合計
3.45 元
歷年平均 (年)
0.90 元
歷年配息紀錄
包含配息組成明細
| 年度 | 配息金額 | 除息日 | 最後買進日 | 發放日 | 配息組成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05 元 | 2026/08/18 | 2026/08/17 | 2026/09/11 | 54C 2.34%・5A 0% | |
| 2026 | 0.60 元 | 2026/05/19 | 2026/05/18 | 2026/06/12 | 54C 4.50%・5A 0% | |
| 2026 | 0.40 元 | 2026/02/26 | 2026/02/25 | 2026/03/25 | 54C 2.25%・5A 0% | |
| 2025 | 0.40 元 | 2025/11/18 | — | 2025/12/12 | 54C 29.00%・5A 0% | |
| 2025 | 0.40 元 | 2025/08/18 | — | 2025/09/11 | 54C 65.25%・5A 0% | |
| 2025 | 0.40 元 | 2025/05/19 | — | 2025/06/13 | 54C 10.75%・5A 0% | |
| 2025 | 0.55 元 | 2025/02/18 | — | 2025/03/17 | 54C 7.64%・5A 0% | |
| 2024 | 0.60 元 | 2024/11/18 | — | 2024/12/12 | 54C 18.70%・5A 0% | |
| 2024 | 0.70 元 | 2024/08/16 | — | 2024/09/11 | 54C 23.70%・5A 0% | |
| 2024 | 0.10 元 | 2024/05/17 | — | 2024/06/13 | 54C 96.00%・5A 0% | |
| 2024 | 0.10 元 | 2024/02/27 | — | 2024/03/25 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2023 | 0.09 元 | 2023/11/16 | — | 2023/12/12 | 54C 93.33%・5A 0% | |
| 2023 | 0.26 元 | 2023/08/16 | — | 2023/09/11 | 54C 88.46%・5A 0% | |
| 2023 | 0.10 元 | 2023/05/17 | — | 2023/06/12 | 54C 75.00%・5A 0% | |
| — | 2023 | 0.10 元 | 2023/02/16 | — | 2023/03/20 | 尚未揭露 |
| — | 2022 | 0.10 元 | 2022/11/16 | — | 2022/12/20 | 尚未揭露 |
| — | 2022 | 0.19 元 | 2022/08/16 | — | 2022/09/20 | 尚未揭露 |
| — | 2022 | 0.35 元 | 2022/02/22 | — | 2022/03/21 | 尚未揭露 |
| — | 2021 | 0.06 元 | 2021/11/16 | — | 2021/12/20 | 尚未揭露 |
常見問題
什麼是除息日？
除息日（Ex-Dividend Date）是 ETF 配息的基準日。在除息日當天，ETF 價格會扣除配息金額。你必須在除息日前一個交易日（最後買進日）收盤前持有該 ETF，才能參加這次配息。
最後買進日怎麼算？
最後買進日是除息日的前一個交易日。如果除息日前遇到週末或國定假日，最後買進日會往前推到最近的交易日。本站自動根據台灣證交所的交易日曆計算，不需要手動換算。
54C 是什麼？
54C 是股利或盈餘所得的所得類別代號。ETF 配息中若包含 54C，通常代表基金持有股票收到股利後再分配給受益人；和 5A 利息所得一樣，會影響所得稅與二代健保補充保費的計算。
00894 的 54C 配息組成怎麼看？
在 00894 配息紀錄中，展開有配息組成的年度列，就能看到 54C、5A、收益平準金與資本利得比例。若頁面顯示尚未揭露，代表該期公開資料目前沒有配息組成明細。
配息組成是什麼意思？
ETF 配息的來源可能包含 54C 股利所得、5A 利息所得、收益平準金、已實現資本利得等。不同來源的稅務處理方式不同，因此同樣配 1 元，實際課稅與補充保費影響可能不同。
年均配息是怎麼計算的？
年均配息是將過去每個完整年度的配息總金額加總後，除以年數得出的平均值。當年度（尚未結束）不納入計算。