00401A vs 00995A ETF 成分股重疊 68.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 00995A 的平均資金重疊度為 68.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

68.3%

高度重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.65%

00401A 較低（vs 0.79%）

00401A

63.7%

獨有 36.3%

00995A

72.9%

獨有 27.1%

共同00401A 獨有00995A 獨有

風險指標比較

可用 34 個交易日・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+28.84%

00995A勝+78.47%

年化波動率越低越穩

00401A勝27.08%

00995A43.52%

夏普值越高越好

00401A勝20.46

00995A12.28

最大回撤越接近 0 越好

00401A勝-5.67%

00995A-9.29%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A00995A

半導體業

36.6%

37.2%

電子零組件業

17.2%

36.3%

電腦及週邊設備業

7.9%

10.5%

通信網路業

7.8%

金融保險業

11.5%

0.6%

其他電子業

5.4%

4.1%

電機機械

2.7%

1.1%

其他 7 個產業

3.6%

0.0%

🔬 持股配置試算看 00401A 持股看 00995A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2383台光電

2.98%6.71%

3037欣興

0.80%4.17%

2345智邦

1.63%4.92%

2368金像電

0.55%3.48%

6285啟碁

2.70%0.22%

5274信驊

1.06%3.22%

6531愛普*

2.00%0.43%

2330台積電

7.26%8.80%

6223旺矽

2.17%3.65%

7769鴻勁

3.70%2.25%

4958臻鼎-KY

2.38%0.94%

2313華通

1.84%0.44%

2360致茂

2.47%1.12%

2885元大金

1.96%0.63%

3665貿聯-KY

1.29%2.52%

3491昇達科

1.66%0.45%

6515穎崴

0.73%1.92%

6669緯穎

2.90%3.98%

3044健鼎

1.72%0.69%

2454聯發科

7.00%6.01%

8210勤誠

0.46%1.39%

3653健策

0.89%1.81%

2449京元電子

1.90%1.26%

6187萬潤

0.75%0.46%

2303聯電

1.64%1.84%

6510精測

0.88%1.07%

2308台達電

5.69%5.87%

2467志聖

0.33%0.28%

3711日月光投控

2.38%2.34%

2383台光電

00995A +3.7%

00401A2.98%

00995A6.71%

3037欣興

00995A +3.4%

00401A0.80%

00995A4.17%

2345智邦

00995A +3.3%

00401A1.63%

00995A4.92%

2368金像電

00995A +2.9%

00401A0.55%

00995A3.48%

6285啟碁

00401A +2.5%

00401A2.70%

00995A0.22%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	2382廣達	2.23%
2	2891中信金	2.12%
3	2882國泰金	1.94%
4	2379瑞昱	1.64%
5	2883凱基金	1.60%
6	3167大量	1.47%
7	2357華碩	1.43%
8	2884玉山金	1.28%
9	1519華城	1.27%
10	2881富邦金	1.23%

00401A 完整持股 ↗00995A 完整持股 ↗00401A 集保分散 00995A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	00995A 主動中信台灣卓越
股價	13.67 元	18.15 元
基金規模	35.1 億	57.7 億勝
受益人數	1.8 萬人	2.8 萬人勝
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.65% 較低管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%
折溢價	+0.05%	+0.33%
發行商	摩根	中國信託
成分股數	63	56
上市日期	2026-04-10	2026-01-22
00401A 不適用
00995A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

00995A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

136,700 元

損益 0

可換 00995A

7.53張

約 7,531 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00401A vs 00995A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 00995A ETF 成分股重疊比較