00993A vs 00995A ETF 成分股重疊 84.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00993A 和 00995A 的平均資金重疊度為 84.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 35 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

84.8%

高度重疊（35 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.79%

00995A 較低（vs 0.83%）

00993A

87.8%

獨有 12.2%

00995A

81.9%

獨有 18.1%

共同00993A 獨有00995A 獨有

風險指標比較

可用 61 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00993A+28.01%

00995A勝+60.57%

年化波動率越低越穩

00993A勝37.66%

00995A42.86%

夏普值越高越好

00993A4.71

00995A勝10.82

最大回撤越接近 0 越好

00993A勝-8.92%

00995A-8.94%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00993A00995A

半導體業

49.3%

37.9%

電子零組件業

24.8%

32.5%

電腦及週邊設備業

8.0%

10.8%

通信網路業

5.2%

8.1%

其他電子業

4.6%

4.3%

電子通路業

2.1%

0.0%

其他 3 個產業

1.7%

🔬 持股配置試算看 00993A 持股看 00995A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

6515穎崴

8.11%2.38%

6223旺矽

9.47%3.97%

3443創意

5.06%1.09%

2454聯發科

1.32%5.00%

2344華邦電

2.38%0.53%

5274信驊

5.57%3.86%

7751竑騰

1.97%0.46%

2327國巨*

0.72%2.19%

2308台達電

4.08%5.48%

7769鴻勁

0.89%2.06%

3665貿聯-KY

2.00%3.14%

2360致茂

1.89%0.75%

2345智邦

4.48%5.58%

3264欣銓

1.97%0.90%

3653健策

0.88%1.95%

3661世芯-KY

0.33%1.29%

8210勤誠

0.70%1.58%

6669緯穎

3.08%3.92%

2368金像電

3.08%3.74%

2330台積電

9.00%9.59%

6274台燿

1.16%1.66%

3017奇鋐

3.50%3.91%

8046南電

1.90%2.24%

3189景碩

0.43%0.23%

3037欣興

3.37%3.56%

2383台光電

6.20%6.39%

3105穩懋

0.33%0.51%

4958臻鼎-KY

0.65%0.80%

2313華通

0.38%0.24%

6285啟碁

0.33%0.19%

6805富世達

0.30%0.36%

3044健鼎

0.64%0.70%

4749新應材

0.55%0.53%

5289宜鼎

0.71%0.72%

3491昇達科

0.37%0.38%

6515穎崴

00993A +5.7%

00993A8.11%

00995A2.38%

6223旺矽

00993A +5.5%

00993A9.47%

00995A3.97%

3443創意

00993A +4.0%

00993A5.06%

00995A1.09%

2454聯發科

00995A +3.7%

00993A1.32%

00995A5.00%

2344華邦電

00993A +1.8%

00993A2.38%

00995A0.53%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00993A 權重
1	3702大聯大	1.61%
2	8021尖點	0.70%
3	6213聯茂	0.55%
4	2883凱基金	0.53%
5	8299群聯	0.51%
6	2049上銀	0.49%
7	3036文曄	0.47%
8	1590亞德客-KY	0.40%
9	6415矽力*-KY	0.40%
10	3533嘉澤	0.39%

00993A 完整持股 ↗00995A 完整持股 ↗00993A 集保分散 00995A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00993A 主動安聯台灣	00995A 主動中信台灣卓越
股價	12.66 元	16.33 元
基金規模	118.3 億勝	56.0 億
受益人數	5.7 萬人勝	2.8 萬人
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.83% 管理費 0.80%、保管費 0.04%	0.79% 較低管理費 0.75%、保管費 0.04%
折溢價	-0.24%	-0.06%
發行商	安聯	中國信託
成分股數	51	54
上市日期	2026-02-03	2026-01-22
00993A 不適用
00995A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00993A

換到

00995A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

126,600 元

損益 0

可換 00995A

7.75張

約 7,752 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00993A vs 00995A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00993A vs 00995A ETF 成分股重疊比較