00994A vs 00995A ETF 比較｜重疊度、報酬率、配息、換股試算

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00994A 和 00995A 的平均資金重疊度為 87.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 34 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

87.1%

高度重疊（34 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

基金規模

55.6 億

00995A 勝（vs 55.2 億）

00994A

86.6%

獨有 13.4%

00995A

87.5%

獨有 12.5%

共同00994A 獨有00995A 獨有

風險指標比較

可用 64 個交易日・資料至 2026-05-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00994A勝+71.97%

00995A+63.72%

年化波動率越低越穩

00994A勝42.05%

00995A42.74%

夏普值越高越好

00994A12.32

00995A勝13.96

最大回撤越接近 0 越好

00994A-11.32%

00995A勝-8.94%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00994A00995A

半導體業

45.3%

38.5%

電子零組件業

28.5%

34.0%

電腦及週邊設備業

6.1%

9.5%

其他電子業

7.3%

6.3%

通信網路業

5.1%

7.9%

電機機械

0.2%

0.7%

其他 1 個產業

0.0%

0.7%

🔬 持股配置試算看 00994A 持股看 00995A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2330台積電

17.11%9.35%

2360致茂

3.34%0.74%

3665貿聯-KY

2.50%5.02%

2368金像電

2.47%4.54%

6274台燿

3.77%1.72%

2327國巨*

0.49%1.84%

3443創意

3.07%1.73%

3017奇鋐

2.51%3.83%

8210勤誠

0.40%1.57%

3661世芯-KY

0.26%1.35%

3037欣興

2.44%3.50%

2059川湖

1.61%0.59%

3711日月光投控

2.65%1.67%

6510精測

0.38%1.32%

2345智邦

4.28%5.21%

2308台達電

4.89%5.72%

5274信驊

2.94%3.75%

6515穎崴

1.55%2.31%

8358金居

0.20%0.80%

6223旺矽

2.77%3.34%

2383台光電

5.94%6.48%

6805富世達

0.85%0.40%

8046南電

1.95%2.39%

3264欣銓

0.44%0.88%

3044健鼎

0.26%0.69%

3105穩懋

0.81%0.55%

2454聯發科

5.70%5.49%

3653健策

1.86%2.02%

7769鴻勁

1.86%1.71%

3081聯亞

0.80%0.68%

6669緯穎

3.06%2.97%

4958臻鼎-KY

0.86%0.79%

2449京元電子

1.69%1.72%

2303聯電

0.85%0.88%

2330台積電

00994A +7.8%

00994A17.11%

00995A9.35%

2360致茂

00994A +2.6%

00994A3.34%

00995A0.74%

3665貿聯-KY

00995A +2.5%

00994A2.50%

00995A5.02%

2368金像電

00995A +2.1%

00994A2.47%

00995A4.54%

6274台燿

00994A +2.0%

00994A3.77%

00995A1.72%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00994A 權重
1	8299群聯	1.78%
2	2317鴻海	1.43%
3	2467志聖	0.89%
4	2408南亞科	0.63%
5	6257矽格	0.49%
6	6187萬潤	0.31%
7	1590亞德客-KY	0.24%
8	2395研華	0.17%
9	2412中華電	0%
10	3045台灣大	0%

00994A 完整持股 ↗00995A 完整持股 ↗00994A 集保分散 00995A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-08

項目	00994A 主動第一金台股優	00995A 主動中信台灣卓越
股價	17.3 元	16.65 元
基金規模	55.2 億	55.6 億勝
受益人數	2.2 萬人	2.7 萬人勝
近12月殖利率	—	—
折溢價	+0.12%	+0.36%
發行商	第一金	中國信託
成分股數	45	58
上市日期	2026-01-07	2026-01-22
00994A 不適用
00995A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00994A

換到

00995A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

173,000 元

損益 0

可換 00995A

10.39張

約 10,390 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

ETF 比較頁可以看哪些重點？

ETF 比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、基金規模、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

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