00401A vs 009804 ETF 成分股重疊 74.1%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 009804 的平均資金重疊度為 74.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 35 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

74.1%

高度重疊（35 檔共同）

近 1 年含息報酬

+98.43%

—

近 12 月殖利率

12.63%

—

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.65%）

00401A

65.7%

獨有 34.3%

009804

82.6%

獨有 17.4%

共同00401A 獨有009804 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00401A主動摩根台灣鑫收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+98.43%

近 3 年

—

近 5 年

—

00401A 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 67 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+25.54%

009804勝+84.14%

年化波動率越低越穩

00401A28.67%

009804勝26.76%

夏普值越高越好

00401A勝4.72

0098043.27

最大回撤越接近 0 越好

00401A勝-8.23%

009804-12.08%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A009804

半導體業

40.5%

48.2%

電子零組件業

13.4%

14.7%

金融保險業

12.9%

12.0%

電腦及週邊設備業

7.2%

5.9%

通信網路業

7.9%

3.1%

其他電子業

3.0%

6.1%

居家生活

1.9%

0.0%

其他 9 個產業

4.5%

3.4%

🔬 持股配置試算看 00401A 持股看 009804 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

9.17%29.41%

2317鴻海

0.70%4.51%

7769鴻勁

2.92%0.59%

2454聯發科

6.23%8.51%

4958臻鼎-KY

2.84%0.73%

6669緯穎

2.53%0.82%

2303聯電

1.39%2.99%

2883凱基金

2.13%0.73%

2308台達電

4.34%5.64%

3037欣興

0.73%1.91%

2884玉山金

1.88%0.81%

2382廣達

2.50%1.56%

2360致茂

1.89%1.09%

2449京元電子

1.30%0.52%

2603長榮

1.11%0.34%

3653健策

1.12%0.44%

3711日月光投控

2.84%3.50%

4904遠傳

0.87%0.26%

2357華碩

1.35%0.74%

2344華邦電

1.43%0.86%

3008大立光

1.13%0.59%

2890永豐金

0.32%0.79%

3665貿聯-KY

0.06%0.53%

2345智邦

2.18%1.79%

3231緯創

0.32%0.68%

2886兆豐金

1.12%0.84%

1216統一

0.34%0.60%

2891中信金

2.00%1.74%

2882國泰金

1.18%1.42%

2881富邦金

1.89%1.66%

2383台光電

2.07%2.28%

2412中華電

0.95%0.78%

2368金像電

0.41%0.54%

2887台新新光金

1.18%1.30%

2885元大金

1.24%1.14%

2330台積電

009804 +20.2%

00401A9.17%

00980429.41%

2317鴻海

009804 +3.8%

00401A0.70%

0098044.51%

7769鴻勁

00401A +2.3%

00401A2.92%

0098040.59%

2454聯發科

009804 +2.3%

00401A6.23%

0098048.51%

4958臻鼎-KY

00401A +2.1%

00401A2.84%

0098040.73%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	6223旺矽	2.65%
2	6285啟碁	2.26%
3	2379瑞昱	2.13%
4	6531愛普*	1.46%
5	7828創新服務	1.44%
6	2313華通	1.40%
7	8464億豐	1.24%
8	3491昇達科	1.22%
9	5347世界	1.14%
10	5274信驊	0.95%

00401A 完整持股 009804 完整持股 00401A 集保分散 009804 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	13.32 元	22.06 元
基金規模	32.2 億	36.2 億勝
受益人數	1.8 萬人勝	1.7 萬人
近12月殖利率	—	12.63%
年管理＋保管費	0.65% 管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.98%	+0.27%
發行商	摩根	聯邦
成分股數	66	50
上市日期	2026-04-10	2025-04-16
00401A 不適用
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

133,200 元

損益 0

可換 009804

6.04張

約 6,038 股

年配息變化

+1.7萬

預估年領 $16,823

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00401A vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 009804 ETF 成分股重疊比較