00401A vs 00939 ETF 成分股重疊 46.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 00939 的平均資金重疊度為 46.5%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 18 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

46.5%

中等重疊（18 檔共同）

近 1 年含息報酬

+82.24%

—

近 12 月殖利率

4.25%

00939 較高（vs 2.8%）

年管理＋保管費

0.65%

管理費與保管費合計

00401A

20.5%

獨有 79.5%

00939

72.5%

獨有 27.5%

共同00401A 獨有00939 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00401A主動摩根台灣鑫收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00939統一台灣高息動能ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+82.24%

近 3 年

—

近 5 年

—

00401A 00939

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 136 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+27.05%

00939較高+75.90%

年化波動率越低越穩

00401A31.39%

00939較低19.39%

夏普值越高越好

00401A1.78

00939較高4.11

最大回撤越接近 0 越好

00401A-18.57%

00939較高-10.29%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A00939

金融保險業

11.7%

59.4%

半導體業

46.2%

5.3%

電腦及週邊設備業

7.8%

11.0%

通信網路業

6.8%

7.8%

電子零組件業

9.3%

1.0%

航運業

1.9%

6.8%

其他 13 個產業

8.8%

6.6%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2881富邦金

2.11%7.82%

2887台新新光金

1.07%6.65%

2882國泰金

1.07%6.37%

2885元大金

0.02%5.26%

2357華碩

1.88%5.96%

2886兆豐金

1.43%5.13%

2884玉山金

2.05%5.70%

2891中信金

1.82%5.37%

2883凱基金

1.66%4.80%

3034聯詠

0.23%2.69%

2412中華電

0.88%3.13%

2603長榮

1.94%4.00%

2379瑞昱

1.12%2.56%

3231緯創

1.74%3.09%

1216統一

0.28%1.45%

4904遠傳

0.79%1.56%

5871中租-KY

0.14%0.44%

2912統一超

0.26%0.48%

2881富邦金

00939 +5.7%

00401A2.11%

009397.82%

2887台新新光金

00939 +5.6%

00401A1.07%

009396.65%

2882國泰金

00939 +5.3%

00401A1.07%

009396.37%

2885元大金

00939 +5.2%

00401A0.02%

009395.26%

2357華碩

00939 +4.1%

00401A1.88%

009395.96%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	2330台積電	20.11%
2	2454聯發科	5.91%
3	3711日月光投控	3.27%
4	3008大立光	2.24%
5	2455全新	2.16%
6	2303聯電	2.13%
7	2382廣達	2.12%
8	2308台達電	2.10%
9	3037欣興	2.05%
10	5274信驊	1.80%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	00939 統一台灣高息動能ETF基金
股價	13.48 元	25.33 元
基金規模	39.5 億	291.4 億較高
受益人數	2.0 萬人	10.6 萬人較多
近12月殖利率	2.80%	4.25% 較高
年管理＋保管費	0.65% 管理費 0.60%、保管費 0.04%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	+0.67%	-0.08%
發行商	摩根	統一
成分股數	56	40
上市日期	2026-04-10	2024-03-20
00401A 不適用
00939 特選臺灣高息動能指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

00939

持有張數

平均成本（元）

目前市值

134,800 元

損益 0

可換 00939

5.32張

約 5,321 股

年配息變化

+1,955

預估年領 $5,729

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00401A vs 00939 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 00939 ETF 成分股重疊比較