00401A vs 00905 ETF 成分股重疊 67.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 00905 的平均資金重疊度為 67.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

67.1%

高度重疊（28 檔共同）

近 1 年含息報酬

+64.76%

—

近 12 月殖利率

9.78%

00905 較高（vs 2.8%）

年管理＋保管費

0.48%

00905 較低（vs 0.65%）

00401A

59.1%

獨有 40.9%

00905

75.1%

獨有 24.9%

共同00401A 獨有00905 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00401A主動摩根台灣鑫收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+64.76%

近 3 年

—

+212.06%

近 5 年

—

00401A 00905

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 136 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+27.05%

00905較高+51.78%

年化波動率越低越穩

00401A31.39%

00905較低30.70%

夏普值越高越好

00401A較高1.78

009051.76

最大回撤越接近 0 越好

00401A較高-18.57%

00905-23.79%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A00905

半導體業

46.2%

50.7%

電子零組件業

9.3%

13.8%

金融保險業

11.7%

7.9%

電腦及週邊設備業

7.8%

1.6%

其他電子業

2.1%

6.7%

通信網路業

6.8%

1.2%

其他 22 個產業

8.6%

15.6%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

20.11%29.35%

2317鴻海

0.57%4.27%

1303南亞

1.28%4.11%

2383台光電

1.01%3.17%

2308台達電

2.10%4.21%

2882國泰金

1.07%3.16%

2455全新

2.16%0.31%

3008大立光

2.24%0.54%

2881富邦金

2.11%3.58%

2603長榮

1.94%0.53%

6531愛普*

1.47%0.41%

2360致茂

1.56%0.50%

3037欣興

2.05%3.02%

1477聚陽

0.92%0.16%

3711日月光投控

3.27%3.96%

8464億豐

0.99%0.35%

2379瑞昱

1.12%0.48%

2887台新新光金

1.07%0.46%

2303聯電

2.13%2.69%

6515穎崴

0.90%0.37%

2345智邦

0.12%0.47%

4904遠傳

0.79%0.46%

3034聯詠

0.23%0.54%

2059川湖

0.82%0.54%

2912統一超

0.26%0.47%

1216統一

0.28%0.46%

2327國巨*

0.61%0.43%

2454聯發科

5.91%6.07%

2330台積電

00905 +9.2%

00401A20.11%

0090529.35%

2317鴻海

00905 +3.7%

00401A0.57%

009054.27%

1303南亞

00905 +2.8%

00401A1.28%

009054.11%

2383台光電

00905 +2.2%

00401A1.01%

009053.17%

2308台達電

00905 +2.1%

00401A2.10%

009054.21%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	2382廣達	2.12%
2	2884玉山金	2.05%
3	2357華碩	1.88%
4	2891中信金	1.82%
5	5274信驊	1.80%
6	3231緯創	1.74%
7	6669緯穎	1.71%
8	2883凱基金	1.66%
9	6223旺矽	1.53%
10	3491昇達科	1.52%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	00905 FT臺灣Smart
股價	13.48 元	25.65 元
基金規模	39.5 億	93.5 億較高
受益人數	2.0 萬人	4.4 萬人較多
近12月殖利率	2.80%	9.78% 較高
年管理＋保管費	0.65% 管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.48% 較低管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	+0.67%	+1.88%
發行商	摩根	富蘭克林華美
成分股數	56	142
上市日期	2026-04-10	2022-04-21
00401A 不適用
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

00905

持有張數

平均成本（元）

目前市值

134,800 元

損益 0

可換 00905

5.26張

約 5,255 股

年配息變化

+9,409

預估年領 $13,183

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00401A vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 00905 ETF 成分股重疊比較