00401A vs 00878 ETF 成分股重疊 56.6%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 00878 的平均資金重疊度為 56.6%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

56.6%

中等重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+78.08%

—

近 12 月殖利率

7.01%

00878 較高（vs 2.73%）

年管理＋保管費

0.34%

00878 較低（vs 0.65%）

00401A

31.8%

獨有 68.2%

00878

81.3%

獨有 18.7%

共同00401A 獨有00878 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00401A主動摩根台灣鑫收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00878國泰永續高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+78.08%

近 3 年

—

+103.66%

近 5 年

—

+142.84%

00401A 00878

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 129 個交易日・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+30.25%

00878較高+66.73%

年化波動率越低越穩

00401A31.67%

00878較低20.91%

夏普值越高越好

00401A2.13

00878較高3.31

最大回撤越接近 0 越好

00401A-18.57%

00878較高-9.88%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A00878

半導體業

46.7%

18.2%

金融保險業

11.7%

34.5%

電腦及週邊設備業

7.7%

22.9%

通信網路業

7.3%

電子零組件業

10.1%

2.5%

航運業

1.2%

6.2%

其他 8 個產業

8.7%

5.6%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2891中信金

1.67%10.16%

2382廣達

2.12%8.63%

2882國泰金

1.10%6.57%

2357華碩

1.93%5.85%

2603長榮

1.16%4.46%

2454聯發科

6.08%3.27%

2887台新新光金

1.11%3.82%

3034聯詠

0.23%2.79%

2885元大金

0.02%2.54%

2379瑞昱

1.12%3.23%

1216統一

0.29%2.33%

4904遠傳

0.82%2.46%

2912統一超

0.26%1.79%

2303聯電

2.27%3.77%

2412中華電

0.88%2.26%

2886兆豐金

1.46%2.83%

5871中租-KY

0.14%1.44%

5347世界

1.31%2.49%

2881富邦金

2.17%3.22%

4958臻鼎-KY

1.45%2.45%

3231緯創

1.67%2.30%

3711日月光投控

2.57%2.67%

2891中信金

00878 +8.5%

00401A1.67%

0087810.16%

2382廣達

00878 +6.5%

00401A2.12%

008788.63%

2882國泰金

00878 +5.5%

00401A1.10%

008786.57%

2357華碩

00878 +3.9%

00401A1.93%

008785.85%

2603長榮

00878 +3.3%

00401A1.16%

008784.46%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	2330台積電	20.57%
2	3008大立光	2.32%
3	3037欣興	2.28%
4	2308台達電	2.27%
5	2455全新	2.13%
6	2884玉山金	2.13%
7	5274信驊	1.75%
8	2883凱基金	1.73%
9	3491昇達科	1.70%
10	6669緯穎	1.65%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	00878 國泰永續高股息
股價	13.82 元	35.53 元
基金規模	37.7 億	6615.5 億較高
受益人數	1.8 萬人	168.6 萬人較多
近12月殖利率	2.73%	7.01% 較高
年管理＋保管費	0.65% 管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	+0.42%	+0.14%
發行商	摩根	國泰
成分股數	56	29
上市日期	2026-04-10	2020-07-20
00401A 不適用
00878 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

00878

持有張數

平均成本（元）

目前市值

138,200 元

損益 0

可換 00878

3.89張

約 3,889 股

年配息變化

+5,915

預估年領 $9,688

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00401A vs 00878 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 00878 ETF 成分股重疊比較