00401A vs 00878 ETF 成分股重疊 57.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 00878 的平均資金重疊度為 57.4%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

57.4%

中等重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+64.29%

—

近 12 月殖利率

5.71%

—

年管理＋保管費

0.34%

00878 較低（vs 0.65%）

00401A

33.9%

獨有 66.1%

00878

81.0%

獨有 19.0%

共同00401A 獨有00878 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00401A主動摩根台灣鑫收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00878國泰永續高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+64.29%

近 3 年

—

+83.29%

近 5 年

—

+120.12%

00401A 00878

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 67 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+25.54%

00878勝+56.24%

年化波動率越低越穩

00401A28.67%

00878勝18.77%

夏普值越高越好

00401A勝4.72

008783.10

最大回撤越接近 0 越好

00401A勝-8.23%

00878-9.38%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A00878

半導體業

40.5%

19.5%

金融保險業

12.9%

31.0%

電腦及週邊設備業

7.2%

23.4%

電子零組件業

13.4%

2.9%

通信網路業

7.9%

6.9%

航運業

1.2%

5.5%

其他 10 個產業

8.2%

7.9%

🔬 持股配置試算看 00401A 持股看 00878 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2382廣達

2.50%11.09%

2891中信金

2.00%9.61%

2882國泰金

1.18%5.87%

2303聯電

1.39%5.02%

2454聯發科

6.23%3.03%

2357華碩

1.35%4.47%

2603長榮

1.11%3.61%

2887台新新光金

1.18%3.44%

1216統一

0.34%2.47%

5347世界

1.14%2.93%

2912統一超

0.33%2.08%

3034聯詠

0.75%2.47%

3231緯創

0.32%1.93%

5871中租-KY

0.18%1.68%

2886兆豐金

1.12%2.60%

4904遠傳

0.87%2.32%

2885元大金

1.24%2.50%

2412中華電

0.95%2.21%

2379瑞昱

2.13%3.18%

2881富邦金

1.89%2.76%

4958臻鼎-KY

2.84%2.86%

3711日月光投控

2.84%2.86%

2382廣達

00878 +8.6%

00401A2.50%

0087811.09%

2891中信金

00878 +7.6%

00401A2.00%

008789.61%

2882國泰金

00878 +4.7%

00401A1.18%

008785.87%

2303聯電

00878 +3.6%

00401A1.39%

008785.02%

2454聯發科

00401A +3.2%

00401A6.23%

008783.03%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	2330台積電	9.17%
2	2308台達電	4.34%
3	7769鴻勁	2.92%
4	6223旺矽	2.65%
5	6669緯穎	2.53%
6	6285啟碁	2.26%
7	2345智邦	2.18%
8	2883凱基金	2.13%
9	2383台光電	2.07%
10	2360致茂	1.89%

00401A 完整持股 00878 完整持股 00401A 集保分散 00878 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	00878 國泰永續高股息
股價	13.32 元	32.95 元
基金規模	32.2 億	6090.4 億勝
受益人數	1.8 萬人	160.8 萬人勝
近12月殖利率	—	5.71%
年管理＋保管費	0.65% 管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	+0.98%	0.00%
發行商	摩根	國泰
成分股數	66	30
上市日期	2026-04-10	2020-07-20
00401A 不適用
00878 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

00878

持有張數

平均成本（元）

目前市值

133,200 元

損益 0

可換 00878

4.04張

約 4,042 股

年配息變化

+7,606

預估年領 $7,606

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00401A vs 00878 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 00878 ETF 成分股重疊比較