00401A vs 00850 ETF 成分股重疊 73.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 00850 的平均資金重疊度為 73.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 40 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

73.5%

高度重疊（40 檔共同）

近 1 年含息報酬

+101.50%

—

近 12 月殖利率

3.52%

00850 較高（vs 0.88%）

年管理＋保管費

0.48%

00850 較低（vs 0.65%）

00401A

68.7%

獨有 31.3%

00850

78.4%

獨有 21.6%

共同00401A 獨有00850 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00401A主動摩根台灣鑫收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00850元大臺灣ESG永續

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+101.50%

近 3 年

—

+195.96%

近 5 年

—

+188.00%

00401A 00850

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 99 個交易日・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+29.41%

00850較高+91.18%

年化波動率越低越穩

00401A33.90%

00850較低28.40%

夏普值越高越好

00401A2.74

00850較高3.34

最大回撤越接近 0 越好

00401A-18.57%

00850較高-17.11%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A00850

半導體業

40.5%

46.3%

電子零組件業

13.6%

13.8%

金融保險業

11.1%

11.6%

電腦及週邊設備業

6.9%

8.1%

通信網路業

9.4%

2.7%

其他電子業

2.3%

6.2%

光電業

3.6%

1.7%

其他 20 個產業

5.6%

7.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

15.47%29.16%

2317鴻海

0.63%4.13%

3008大立光

3.64%0.96%

2454聯發科

6.05%7.81%

4958臻鼎-KY

1.97%0.52%

2308台達電

3.39%4.81%

6669緯穎

2.33%1.00%

2303聯電

0.93%2.11%

2382廣達

2.41%1.24%

2883凱基金

1.61%0.55%

2884玉山金

1.86%0.83%

8464億豐

1.12%0.09%

2885元大金

0.02%1.02%

2603長榮

1.10%0.30%

2345智邦

2.13%1.37%

2360致茂

1.68%0.98%

3711日月光投控

1.95%2.62%

2886兆豐金

1.42%0.78%

2379瑞昱

1.12%0.48%

4904遠傳

0.79%0.24%

2357華碩

1.49%0.96%

2327國巨*

0.66%1.17%

2881富邦金

2.09%1.61%

3037欣興

2.25%1.78%

2890永豐金

0.30%0.76%

2383台光電

1.79%2.21%

6415矽力*-KY

0.55%0.18%

3231緯創

0.36%0.73%

1216統一

0.30%0.54%

2059川湖

1.28%1.04%

3034聯詠

0.22%0.45%

2368金像電

0.32%0.49%

2615萬海

0.03%0.19%

2882國泰金

1.13%1.29%

4938和碩

0.33%0.26%

2891中信金

1.58%1.53%

2887台新新光金

1.09%1.04%

2412中華電

0.84%0.80%

2912統一超

0.27%0.26%

5871中租-KY

0.16%0.15%

2330台積電

00850 +13.7%

00401A15.47%

0085029.16%

2317鴻海

00850 +3.5%

00401A0.63%

008504.13%

3008大立光

00401A +2.7%

00401A3.64%

008500.96%

2454聯發科

00850 +1.8%

00401A6.05%

008507.81%

4958臻鼎-KY

00401A +1.4%

00401A1.97%

008500.52%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	2455全新	2.41%
2	5274信驊	1.94%
3	2313華通	1.90%
4	7828創新服務	1.85%
5	3491昇達科	1.75%
6	6223旺矽	1.74%
7	7769鴻勁	1.71%
8	6285啟碁	1.52%
9	5347世界	1.28%
10	6531愛普*	1.21%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	00850 元大臺灣ESG永續
股價	13.73 元	91 元
基金規模	31.8 億	383.0 億較高
受益人數	1.8 萬人	8.1 萬人較多
近12月殖利率	0.88%	3.52% 較高
年管理＋保管費	0.65% 管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.48% 較低管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	-0.81%	-0.51%
發行商	摩根	元大
成分股數	60	113
上市日期	2026-04-10	2019-08-23
00401A 不適用
00850 臺灣永續指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

00850

持有張數

平均成本（元）

目前市值

137,300 元

損益 0

可換 00850

1.51張

約 1,508 股

年配息變化

+3,625

預估年領 $4,833

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00401A vs 00850 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 00850 ETF 成分股重疊比較