00401A vs 00850 ETF 成分股重疊 75.0%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 00850 的平均資金重疊度為 75.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 40 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

75.0%

高度重疊（40 檔共同）

近 1 年含息報酬

+94.52%

—

近 12 月殖利率

3.34%

—

年管理＋保管費

0.48%

00850 較低（vs 0.65%）

00401A

66.8%

獨有 33.2%

00850

83.3%

獨有 16.7%

共同00401A 獨有00850 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+94.52%

近 3 年

—

+178.95%

近 5 年

—

+189.39%

00401A 00850

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 24 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+16.68%

00850勝+94.48%

年化波動率越低越穩

00401A22.57%

00850勝21.24%

夏普值越高越好

00401A勝17.96

008504.62

最大回撤越接近 0 越好

00401A勝-3.88%

00850-10.57%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A00850

半導體業

34.4%

47.2%

電子零組件業

17.6%

15.2%

金融保險業

11.5%

10.8%

電腦及週邊設備業

7.8%

7.7%

其他電子業

6.0%

7.5%

通信網路業

8.3%

3.8%

電機機械

3.0%

0.8%

其他 19 個產業

3.6%

6.1%

🔬 持股配置試算看 00401A 持股看 00850 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%18%35%

權重

2330台積電

7.82%30.17%

2317鴻海

0.86%5.18%

2454聯發科

5.97%8.22%

6669緯穎

3.07%0.92%

4958臻鼎-KY

2.02%0.50%

2308台達電

5.42%6.87%

2383台光電

3.58%2.21%

2449京元電子

1.89%0.56%

3037欣興

0.69%1.81%

2360致茂

2.49%1.42%

2379瑞昱

1.51%0.45%

2885元大金

2.02%1.00%

2882國泰金

2.01%1.10%

2603長榮

1.25%0.37%

2382廣達

2.29%1.46%

3665貿聯-KY

1.45%0.65%

4904遠傳

1.07%0.30%

2883凱基金

1.20%0.43%

3711日月光投控

2.40%3.08%

5871中租-KY

0.81%0.20%

2368金像電

1.20%0.68%

2884玉山金

1.27%0.77%

2891中信金

2.15%1.66%

3008大立光

0.10%0.54%

3653健策

0.94%0.51%

3231緯創

0.36%0.71%

2890永豐金

0.25%0.60%

3034聯詠

0.80%0.46%

1216統一

0.35%0.69%

2303聯電

1.88%2.20%

2886兆豐金

0.49%0.80%

2357華碩

1.06%0.75%

2412中華電

1.11%0.97%

2609陽明

0.02%0.14%

2881富邦金

1.20%1.31%

2887台新新光金

0.87%0.78%

2615萬海

0.06%0.15%

4938和碩

0.33%0.25%

2345智邦

2.18%2.14%

2912統一超

0.33%0.30%

2330台積電

00850 +22.3%

00401A7.82%

0085030.17%

2317鴻海

00850 +4.3%

00401A0.86%

008505.18%

2454聯發科

00850 +2.2%

00401A5.97%

008508.22%

6669緯穎

00401A +2.2%

00401A3.07%

008500.92%

4958臻鼎-KY

00401A +1.5%

00401A2.02%

008500.50%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	7769鴻勁	3.31%
2	6285啟碁	2.47%
3	6223旺矽	2.30%
4	3044健鼎	1.72%
5	2313華通	1.70%
6	3167大量	1.68%
7	3491昇達科	1.42%
8	1519華城	1.33%
9	5347世界	1.22%
10	5274信驊	1.03%

00401A 完整持股 ↗00850 完整持股 ↗00401A 集保分散 00850 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	00850 元大臺灣ESG永續
股價	12.38 元	80.75 元
基金規模	34.3 億	344.7 億勝
受益人數	1.9 萬人	8.1 萬人勝
近12月殖利率	—	3.34%
年管理＋保管費	0.65% 管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.48% 較低管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	+0.79%	-0.35%
發行商	摩根	元大
成分股數	62	104
上市日期	2026-04-10	2019-08-23
00401A 不適用
00850 臺灣永續指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

00850

持有張數

平均成本（元）

目前市值

123,800 元

損益 0

可換 00850

1.53張

約 1,533 股

年配息變化

+4,135

預估年領 $4,135

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00401A vs 00850 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 00850 ETF 成分股重疊比較