00401A vs 006208 ETF 成分股重疊 78.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 006208 的平均資金重疊度為 78.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 35 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

78.4%

高度重疊（35 檔共同）

近 1 年含息報酬

+110.70%

—

近 12 月殖利率

3.79%

—

年管理＋保管費

0.18%

006208 較低（vs 0.65%）

00401A

65.7%

獨有 34.3%

006208

91.1%

獨有 8.9%

共同00401A 獨有006208 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00401A主動摩根台灣鑫收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

006208富邦台50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+110.70%

近 3 年

—

+228.75%

近 5 年

—

+218.24%

00401A 006208

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 67 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+25.54%

006208勝+108.60%

年化波動率越低越穩

00401A28.67%

006208勝25.92%

夏普值越高越好

00401A勝4.72

0062084.36

最大回撤越接近 0 越好

00401A勝-8.23%

006208-10.59%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A006208

半導體業

40.5%

69.5%

電子零組件業

13.4%

9.2%

金融保險業

12.9%

7.5%

電腦及週邊設備業

7.2%

3.7%

通信網路業

7.9%

1.9%

其他電子業

3.0%

3.8%

其他 10 個產業

6.4%

2.1%

🔬 持股配置試算看 00401A 持股看 006208 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

9.17%57.72%

7769鴻勁

2.92%0.37%

4958臻鼎-KY

2.84%0.46%

2317鴻海

0.70%2.82%

6669緯穎

2.53%0.51%

2883凱基金

2.13%0.46%

2382廣達

2.50%0.97%

2884玉山金

1.88%0.51%

2360致茂

1.89%0.68%

2345智邦

2.18%1.12%

2449京元電子

1.30%0.32%

2891中信金

2.00%1.09%

2603長榮

1.11%0.21%

2454聯發科

6.23%5.33%

2344華邦電

1.43%0.54%

2357華碩

1.35%0.47%

2881富邦金

1.89%1.04%

3653健策

1.12%0.28%

2308台達電

4.34%3.53%

3008大立光

1.13%0.37%

4904遠傳

0.87%0.17%

3711日月光投控

2.84%2.19%

2383台光電

2.07%1.43%

2886兆豐金

1.12%0.53%

2885元大金

1.24%0.72%

2303聯電

1.39%1.87%

3037欣興

0.73%1.20%

2412中華電

0.95%0.49%

2887台新新光金

1.18%0.81%

2882國泰金

1.18%0.89%

3665貿聯-KY

0.06%0.33%

2890永豐金

0.32%0.50%

3231緯創

0.32%0.43%

2368金像電

0.41%0.34%

1216統一

0.34%0.38%

2330台積電

006208 +48.6%

00401A9.17%

00620857.72%

7769鴻勁

00401A +2.6%

00401A2.92%

0062080.37%

4958臻鼎-KY

00401A +2.4%

00401A2.84%

0062080.46%

2317鴻海

006208 +2.1%

00401A0.70%

0062082.82%

6669緯穎

00401A +2.0%

00401A2.53%

0062080.51%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	6223旺矽	2.65%
2	6285啟碁	2.26%
3	2379瑞昱	2.13%
4	6531愛普*	1.46%
5	7828創新服務	1.44%
6	2313華通	1.40%
7	8464億豐	1.24%
8	3491昇達科	1.22%
9	5347世界	1.14%
10	5274信驊	0.95%

00401A 完整持股 006208 完整持股 00401A 集保分散 006208 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	006208 富邦台50
股價	13.32 元	242.5 元
基金規模	32.2 億	4506.3 億勝
受益人數	1.8 萬人	70.4 萬人勝
近12月殖利率	—	3.79%
年管理＋保管費	0.65% 管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.03%
折溢價	+0.98%	+0.12%
發行商	摩根	富邦
成分股數	66	50
上市日期	2026-04-10	2012-07-17
00401A 不適用
006208 臺灣50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

006208

持有張數

平均成本（元）

目前市值

133,200 元

損益 0

可換 006208

0.55張

約 549 股

年配息變化

+5,048

預估年領 $5,048

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00401A vs 006208 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 006208 ETF 成分股重疊比較