009826 vs 00996A ETF 成分股重疊 30.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009826 和 00996A 的平均資金重疊度為 30.1%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

30.1%

中等重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

5.74%

—

年管理＋保管費

0.60%

009826 較低（vs 0.84%）

009826

2.7%

獨有 97.3%

00996A

57.4%

獨有 42.6%

共同009826 獨有00996A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

009826貝萊德世界股票

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00996A主動兆豐台灣豐收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 58 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009826+0.79%

00996A較高+22.07%

年化波動率越低越穩

009826較低7.07%

00996A47.62%

夏普值越高越好

0098260.49

00996A較高0.86

最大回撤越接近 0 越好

009826較高-3.39%

00996A-32.78%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00982600996A

半導體業

2.2%

43.3%

電子零組件業

0.3%

36.1%

電腦及週邊設備業

0.1%

5.2%

其他電子業

0.1%

4.5%

光電業

0.0%

3.3%

電機機械

0.0%

1.0%

其他 7 個產業

0.5%

0.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

4958臻鼎-KY

0.02%7.14%

2330台積電

1.73%8.75%

2454聯發科

0.19%6.51%

2327國巨*

0.03%5.80%

3443創意

0.02%4.91%

2383台光電

0.04%4.17%

2308台達電

0.09%4.14%

3017奇鋐

0.03%3.30%

3037欣興

0.05%2.82%

2303聯電

0.05%2.63%

6223旺矽

0.02%1.99%

3653健策

0.02%1.80%

6274台燿

0.02%1.53%

2368金像電

0.02%0.90%

2881富邦金

0.04%0.20%

2882國泰金

0.03%0.19%

2449京元電子

0.02%0.16%

1303南亞

0.06%0.19%

3665貿聯-KY

0.02%0.10%

2317鴻海

0.09%0.04%

3711日月光投控

0.07%0.06%

2382廣達

0.03%0.03%

2408南亞科

0.02%0.02%

2344華邦電

0.02%0.02%

4958臻鼎-KY

00996A +7.1%

0098260.02%

00996A7.14%

2330台積電

00996A +7.0%

0098261.73%

00996A8.75%

2454聯發科

00996A +6.3%

0098260.19%

00996A6.51%

2327國巨*

00996A +5.8%

0098260.03%

00996A5.80%

3443創意

00996A +4.9%

0098260.02%

00996A4.91%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009826 權重
1	GOOGLALPHABET CLASS A	1.67%
2	BRK BBERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	0.90%
3	005930 KSSAMSUNG ELECTRONICS LTD	0.74%
4	000660 KSSK HYNIX	0.58%
5	700 HKTENCENT HOLDINGS	0.34%
6	ROP CHFROCHE PS PAR AG	0.32%
7	MRK USDMERCK & CO INC	0.32%
8	9988 HKALIBABA GROUP HOLDING	0.29%
9	8306 JPMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0.25%
10	2823 HKiShares FTSE China A50 ETF HKD	0.23%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	009826 貝萊德世界股票	00996A 主動兆豐台灣豐收
股價	10.16 元	12.72 元
基金規模	87.4 億較高	56.6 億
受益人數	6.1 萬人較多	3.2 萬人
近12月殖利率	—	5.74%
年管理＋保管費	0.60% 較低管理費 0.45%、保管費 0.15%	0.84% 管理費 0.80%、保管費 0.04%
折溢價	+0.21%	+0.32%
發行商	貝萊德	兆豐
成分股數	431	51
上市日期	2026-08-03	2026-03-25
009826 標普TIP世界股票指數
00996A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009826

換到

00996A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

101,600 元

損益 0

可換 00996A

7.99張

約 7,987 股

年配息變化

+5,832

預估年領 $5,832

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

009826 vs 00996A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009826 vs 00996A ETF 成分股重疊比較