009809 vs 009816 ETF 成分股重疊 87.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009809 和 009816 的平均資金重疊度為 87.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 31 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

87.8%

高度重疊（31 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.10%

009816 較低（vs 0.33%）

009809

91.1%

獨有 8.9%

009816

84.5%

獨有 15.5%

共同009809 獨有009816 獨有

風險指標比較

可用 61 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009809勝+54.25%

009816+33.79%

年化波動率越低越穩

009809勝22.56%

00981633.18%

夏普值越高越好

0098095.35

009816勝7.02

最大回撤越接近 0 越好

009809勝-8.51%

009816-10.98%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

009809009816

半導體業

54.6%

54.4%

金融保險業

11.8%

12.0%

電子零組件業

8.3%

14.6%

電腦及週邊設備業

8.9%

4.0%

通信網路業

7.5%

2.8%

其他電子業

2.1%

6.5%

其他 13 個產業

6.0%

2.8%

🔬 持股配置試算看 009809 持股看 009816 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2303聯電

12.71%1.35%

2330台積電

30.18%40.48%

3711日月光投控

10.34%1.99%

2454聯發科

0.18%8.23%

2317鴻海

0.08%5.12%

2887台新新光金

4.83%1.35%

2357華碩

3.90%0.47%

3045台灣大

2.64%0.27%

2412中華電

2.68%0.74%

4904遠傳

2.05%0.25%

2882國泰金

0.07%1.69%

2891中信金

0.09%1.67%

2886兆豐金

2.05%0.48%

2345智邦

0.18%1.55%

2382廣達

2.02%0.87%

2395研華

1.30%0.24%

3231緯創

1.49%0.44%

2885元大金

2.92%1.92%

2881富邦金

0.06%0.99%

3017奇鋐

0.13%0.91%

2327國巨*

0.14%0.90%

2360致茂

0.42%0.92%

6669緯穎

0.09%0.59%

2603長榮

0.07%0.46%

2379瑞昱

0.07%0.26%

3443創意

0.65%0.48%

3008大立光

0.50%0.38%

2884玉山金

0.43%0.53%

6446藥華藥

0.66%0.75%

2883凱基金

0.93%0.88%

2308台達電

7.28%7.29%

2303聯電

009809 +11.4%

00980912.71%

0098161.35%

2330台積電

009816 +10.3%

00980930.18%

00981640.48%

3711日月光投控

009809 +8.3%

00980910.34%

0098161.99%

2454聯發科

009816 +8.1%

0098090.18%

0098168.23%

2317鴻海

009816 +5.0%

0098090.08%

0098165.12%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009809 權重
1	5871中租-KY	2.16%
2	2474可成	1.60%
3	2912統一超	1.11%
4	1513中興電	0.73%
5	6239力成	0.40%
6	2385群光	0.36%
7	5876上海商銀	0.32%
8	3533嘉澤	0.31%
9	3036文曄	0.24%
10	4958臻鼎-KY	0.20%

009809 完整持股 ↗009816 完整持股 ↗009809 集保分散 009816 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	009809 富邦淨零ESG50	009816 凱基台灣TOP50
股價	15.41 元	13.74 元
基金規模	5.6 億	1188.7 億勝
受益人數	2,635 人	73.7 萬人勝
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.33% 管理費 0.30%、保管費 0.03%	0.10% 較低管理費 0.07%、保管費 0.03%
折溢價	-0.52%	+0.07%
發行商	富邦	凱基
成分股數	50	50
上市日期	2025-10-14	2026-02-03
009809 S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009809

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

154,100 元

損益 0

可換 009816

11.22張

約 11,215 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

009809 vs 009816 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009809 vs 009816 ETF 成分股重疊比較