00944 vs 00984A ETF 成分股重疊 50.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00944 和 00984A 的平均資金重疊度為 50.5%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

50.5%

中等重疊（28 檔共同）

近 1 年含息報酬

+32.70%

—

近 12 月殖利率

4.39%

00984A 勝（vs 3.51%）

年管理＋保管費

0.43%

00944 較低（vs 0.74%）

00944

61.9%

獨有 38.1%

00984A

39.1%

獨有 60.9%

共同00944 獨有00984A 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+32.70%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

00944 00984A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 201 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00944+32.69%

00984A勝+47.79%

年化波動率越低越穩

00944勝15.14%

00984A18.62%

夏普值越高越好

009442.23

00984A勝3.39

最大回撤越接近 0 越好

00944勝-6.65%

00984A-7.94%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0094400984A

半導體業

22.2%

23.4%

金融保險業

14.5%

22.0%

電子零組件業

12.1%

10.9%

電腦及週邊設備業

12.1%

9.9%

電子通路業

9.7%

4.8%

其他電子業

7.7%

4.6%

通信網路業

3.8%

8.2%

其他 16 個產業

15.7%

14.0%

🔬 持股配置試算看 00944 持股看 00984A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

6274台燿

6.01%1.08%

6147頎邦

5.13%0.52%

6139亞翔

3.57%0.43%

2382廣達

2.07%4.74%

8112至上

2.21%0.30%

2881富邦金

1.88%3.64%

6121新普

1.79%0.11%

3045台灣大

1.84%3.11%

4915致伸

1.33%0.10%

3036文曄

3.88%2.69%

2474可成

1.60%0.43%

6005群益證

2.24%1.09%

8070長華*

1.42%0.27%

2441超豐

1.43%0.34%

2855統一證

1.41%0.32%

3005神基

1.12%0.11%

5904寶雅

1.38%0.40%

2882國泰金

2.18%3.08%

2357華碩

2.03%1.17%

2603長榮

1.85%1.11%

2303聯電

4.76%4.07%

2006東和鋼鐵

1.04%0.40%

2903遠百

0.71%0.29%

2891中信金

2.68%3.06%

2880華南金

2.02%2.29%

2897王道銀行

0.50%0.28%

2379瑞昱

1.89%1.78%

4904遠傳

1.95%1.88%

6274台燿

00944 +4.9%

009446.01%

00984A1.08%

6147頎邦

00944 +4.6%

009445.13%

00984A0.52%

6139亞翔

00944 +3.1%

009443.57%

00984A0.43%

2382廣達

00984A +2.7%

009442.07%

00984A4.74%

8112至上

00944 +1.9%

009442.21%

00984A0.30%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00944 權重
1	6257矽格	4.11%
2	3044健鼎	2.63%
3	6278台表科	2.63%
4	6691洋基工程	2.49%
5	5434崇越	2.22%
6	5439高技	2.12%
7	2376技嘉	2.09%
8	3231緯創	1.69%
9	3413京鼎	1.68%
10	1210大成	1.60%

00944 完整持股 ↗00984A 完整持股 ↗00944 集保分散 00984A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00944 野村趨勢動能高息	00984A 主動安聯台灣高息
股價	18.55 元	14.72 元
基金規模	11.2 億	68.5 億勝
受益人數	8,463 人	4.5 萬人勝
近12月殖利率	3.51%	4.39% 勝
年管理＋保管費	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.74% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	-0.22%	+0.27%
發行商	野村	安聯
成分股數	50	109
上市日期	2024-05-09	2025-07-14
00944 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數
00984A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00944

換到

00984A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

185,500 元

損益 0

可換 00984A

12.60張

約 12,601 股

年配息變化

+1,632

預估年領 $8,143

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00944 vs 00984A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00944 vs 00984A ETF 成分股重疊比較