00944 vs 00984A ETF 成分股重疊 38.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00944 和 00984A 的平均資金重疊度為 38.1%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

38.1%

中等重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

+64.29%

00984A 較高（vs +50.79%）

近 12 月殖利率

6.77%

00984A 較高（vs 3.63%）

年管理＋保管費

0.43%

00944 較低（vs 0.74%）

00944

56.6%

獨有 43.4%

00984A

19.6%

獨有 80.4%

共同00944 獨有00984A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00944野村趨勢動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00984A主動安聯台灣高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+50.79%

+64.29%

近 3 年

—

近 5 年

—

00944 00984A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00944+46.42%

00984A較高+53.13%

年化波動率越低越穩

00944較低21.23%

00984A24.71%

夏普值越高越好

00944較高2.26

00984A2.23

最大回撤越接近 0 越好

00944較高-15.44%

00984A-23.38%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0094400984A

半導體業

18.0%

23.0%

金融保險業

23.3%

15.1%

電子零組件業

8.7%

17.4%

電腦及週邊設備業

7.8%

5.5%

電子通路業

10.5%

2.4%

其他電子業

2.0%

8.5%

其他 20 個產業

26.0%

25.3%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%2.5%5.0%

權重

5483中美晶

2.91%0.42%

5871中租-KY

2.43%0.02%

2303聯電

3.75%1.45%

2882國泰金

3.15%0.85%

4938和碩

2.76%0.66%

2885元大金

2.80%0.76%

5434崇越

2.15%0.30%

4904遠傳

2.26%0.47%

2603長榮

2.57%0.80%

3702大聯大

2.19%0.43%

2891中信金

2.48%0.74%

2474可成

2.00%0.38%

2347聯強

2.53%0.93%

2454聯發科

3.14%1.55%

6121新普

1.54%0.09%

2412中華電

2.27%0.84%

3023信邦

2.44%1.13%

2006東和鋼鐵

1.25%0.08%

2892第一金

2.51%1.71%

2801彰銀

2.42%1.62%

2393億光

0.92%0.26%

5904寶雅*

1.73%1.07%

2633台灣高鐵

1.01%0.46%

1409新纖

0.99%0.58%

2886兆豐金

2.39%2.03%

5483中美晶

00944 +2.5%

009442.91%

00984A0.42%

5871中租-KY

00944 +2.4%

009442.43%

00984A0.02%

2303聯電

00944 +2.3%

009443.75%

00984A1.45%

2882國泰金

00944 +2.3%

009443.15%

00984A0.85%

4938和碩

00944 +2.1%

009442.76%

00984A0.66%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00944 權重
1	2327國巨*	4.16%
2	2881富邦金	3.08%
3	2887台新新光金	3.05%
4	2379瑞昱	2.75%
5	6278台表科	2.50%
6	3045台灣大	2.44%
7	6147頎邦	2.15%
8	2382廣達	2.05%
9	8112至上	1.98%
10	2458義隆	1.65%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00944 野村趨勢動能高息	00984A 主動安聯台灣高息
股價	20.88 元	15.68 元
基金規模	11.3 億	102.0 億較高
受益人數	7,908 人	6.3 萬人較多
近12月殖利率	3.63%	6.77% 較高
年管理＋保管費	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.74% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	-0.62%	-0.51%
發行商	野村	安聯
成分股數	50	119
上市日期	2024-05-09	2025-07-14
00944 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數
00984A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00944

換到

00984A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

208,800 元

損益 0

可換 00984A

13.32張

約 13,316 股

年配息變化

+6,556

預估年領 $14,136

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00944 vs 00984A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00944 vs 00984A ETF 成分股重疊比較