資金重疊度
47.6%
中等重疊（28 檔共同）
00944 vs 00984A ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00944 和 00984A 的平均資金重疊度為 47.6%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+63.16%
—
近 12 月殖利率
3.85%
00984A 勝（vs 2.91%）
年管理＋保管費
0.43%
00944 較低（vs 0.74%）
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00944+59.68%
00984A勝+68.27%
年化波動率越低越穩
00944勝18.28%
00984A20.88%
夏普值越高越好
009443.38
00984A勝3.56
最大回撤越接近 0 越好
00944勝-6.65%
00984A-7.94%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0094400984A
半導體業
19.9%
21.7%
電子零組件業
12.0%
18.4%
金融保險業
20.7%
7.6%
電腦及週邊設備業
7.6%
7.9%
通信網路業
6.8%
7.2%
電子通路業
10.4%
2.9%
其他電子業
1.8%
7.7%
其他 20 個產業
17.8%
23.8%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%5%10%
權重2327國巨*
7.34%1.36%
5483中美晶
3.23%0.42%
2885元大金
2.67%0.39%
2882國泰金
2.53%0.26%
4938和碩
2.42%0.37%
6147頎邦
2.53%0.56%
2303聯電
4.57%2.62%
2458義隆
2.07%0.34%
2347聯強
2.58%0.93%
2454聯發科
2.98%1.43%
3702大聯大
2.29%0.93%
5904寶雅
1.59%0.27%
5871中租-KY
2.22%1.05%
2474可成
1.78%0.73%
5434崇越
2.05%1.02%
6121新普
1.69%0.68%
2855統一證
1.43%0.57%
2006東和鋼鐵
1.00%0.37%
4904遠傳
2.18%1.63%
1409新纖
1.15%0.63%
3045台灣大
2.35%1.87%
8081致新
0.75%0.28%
2633台灣高鐵
0.98%1.29%
2891中信金
2.59%2.38%
8016矽創
1.09%0.90%
2412中華電
2.23%2.42%
2382廣達
2.15%2.33%
2881富邦金
2.46%2.35%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-06
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00944換到
00984A目前市值
222,600 元
損益 0
可換 00984A
13.28張
約 13,281 股
年配息變化
+2,092
預估年領 $8,570
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00944 vs 00984A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。