00935 vs 009816 ETF 成分股重疊 71.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00935 和 009816 的平均資金重疊度為 71.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 18 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

71.8%

高度重疊（18 檔共同）

近 1 年含息報酬

+100.03%

—

近 12 月殖利率

5.49%

—

年管理＋保管費

0.10%

009816 較低（vs 0.43%）

00935

83.4%

獨有 16.6%

009816

60.2%

獨有 39.8%

共同00935 獨有009816 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00935野村臺灣新科技50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009816凱基台灣TOP50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+100.03%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

00935 009816

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 174 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00935較高+91.60%

009816+55.89%

年化波動率越低越穩

0093539.08%

009816較低32.06%

夏普值越高越好

009352.46

009816較高2.81

最大回撤越接近 0 越好

00935-25.83%

009816較高-17.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00935009816

半導體業

72.3%

51.6%

電子零組件業

15.5%

8.9%

金融保險業

0.0%

21.1%

電腦及週邊設備業

6.0%

4.3%

其他電子業

2.9%

3.8%

通信網路業

1.2%

3.6%

其他 8 個產業

0.7%

3.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

30.92%40.03%

2454聯發科

14.74%5.66%

2308台達電

7.52%2.88%

3711日月光投控

5.30%2.04%

3037欣興

3.54%1.36%

2303聯電

3.45%1.32%

3017奇鋐

2.48%0.97%

2408南亞科

2.39%0.92%

2360致茂

1.82%0.70%

3443創意

1.63%0.63%

3653健策

1.57%0.62%

3231緯創

1.48%0.53%

7769鴻勁

1.34%0.52%

2301光寶科

1.27%0.49%

2344華邦電

1.25%0.48%

4958臻鼎-KY

1.00%0.38%

2368金像電

0.94%0.36%

3665貿聯-KY

0.81%0.31%

2330台積電

009816 +9.1%

0093530.92%

00981640.03%

2454聯發科

00935 +9.1%

0093514.74%

0098165.66%

2308台達電

00935 +4.6%

009357.52%

0098162.88%

3711日月光投控

00935 +3.3%

009355.30%

0098162.04%

3037欣興

00935 +2.2%

009353.54%

0098161.36%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00935 權重
1	5274信驊	1.32%
2	6223旺矽	1.02%
3	2379瑞昱	0.89%
4	3034聯詠	0.81%
5	3189景碩	0.78%
6	2449京元電子	0.75%
7	3661世芯-KY	0.70%
8	6770力積電	0.60%
9	6488環球晶	0.55%
10	3081聯亞	0.55%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00935 野村臺灣新科技50	009816 凱基台灣TOP50
股價	55.2 元	16.01 元
基金規模	542.8 億	2194.7 億較高
受益人數	13.5 萬人	98.7 萬人較多
近12月殖利率	5.49%	—
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.10% 較低管理費 0.07%、保管費 0.03%
折溢價	+0.09%	+0.19%
發行商	野村	凱基
成分股數	50	50
上市日期	2023-11-01	2026-02-03
00935 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00935

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

552,000 元

損益 0

可換 009816

34.48張

約 34,478 股

年配息變化

-3萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00935 vs 009816 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00935 vs 009816 ETF 成分股重疊比較