00935 vs 009804 ETF 成分股重疊 75.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00935 和 009804 的平均資金重疊度為 75.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

75.4%

高度重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+144.33%

00935 較高（vs +104.73%）

近 12 月殖利率

10.67%

009804 較高（vs 3.4%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.43%）

00935

85.2%

獨有 14.8%

009804

65.6%

獨有 34.4%

共同00935 獨有009804 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00935野村臺灣新科技50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+144.33%

+104.73%

近 3 年

—

近 5 年

—

00935 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00935較高+134.07%

009804+82.00%

年化波動率越低越穩

0093537.99%

009804較低30.51%

夏普值越高越好

00935較高3.68

0098042.79

最大回撤越接近 0 越好

00935-25.83%

009804較高-23.56%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00935009804

半導體業

63.9%

48.8%

電子零組件業

21.3%

15.6%

金融保險業

0.0%

13.4%

電腦及週邊設備業

5.3%

7.8%

其他電子業

3.3%

6.7%

通信網路業

4.2%

3.0%

其他 7 個產業

0.7%

4.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2454聯發科

15.31%9.32%

2330台積電

25.01%29.70%

2308台達電

10.02%5.73%

3711日月光投控

4.97%3.11%

2303聯電

3.90%2.41%

2327國巨*

2.69%1.38%

3037欣興

3.42%2.12%

3017奇鋐

2.94%1.76%

2345智邦

2.63%1.62%

3653健策

1.67%0.84%

2360致茂

1.96%1.16%

2408南亞科

1.78%0.99%

3443創意

1.37%0.79%

2344華邦電

1.47%0.91%

3231緯創

1.41%0.86%

3665貿聯-KY

1.06%0.62%

4958臻鼎-KY

0.98%0.61%

2368金像電

1.00%0.64%

2449京元電子

0.78%0.47%

3661世芯-KY

0.81%0.52%

2454聯發科

00935 +6.0%

0093515.31%

0098049.32%

2330台積電

009804 +4.7%

0093525.01%

00980429.70%

2308台達電

00935 +4.3%

0093510.02%

0098045.73%

3711日月光投控

00935 +1.9%

009354.97%

0098043.11%

2303聯電

00935 +1.5%

009353.90%

0098042.41%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00935 權重
1	5274信驊	1.37%
2	6223旺矽	1.13%
3	2379瑞昱	0.91%
4	3081聯亞	0.84%
5	3034聯詠	0.82%
6	2313華通	0.67%
7	6488環球晶	0.60%
8	2356英業達	0.53%
9	6239力成	0.49%
10	3105穩懋	0.46%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00935 野村臺灣新科技50	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	57.3 元	22.55 元
基金規模	492.0 億較高	35.0 億
受益人數	12.3 萬人較多	1.9 萬人
近12月殖利率	3.40%	10.67% 較高
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.52%	-0.70%
發行商	野村	聯邦
成分股數	50	50
上市日期	2023-11-01	2025-04-16
00935 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00935

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

573,000 元

損益 0

可換 009804

25.41張

約 25,410 股

年配息變化

+4.2萬

預估年領 $61,139

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00935 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00935 vs 009804 ETF 成分股重疊比較