00929 vs 00940 ETF 成分股重疊 42.0%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00929 和 00940 的平均資金重疊度為 42.0%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 17 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

42.0%

中等重疊（17 檔共同）

近 1 年含息報酬

+87.83%

00929 勝（vs +46.61%）

近 12 月殖利率

4.18%

00929 勝（vs 4.11%）

年管理＋保管費

0.33%

00940 較低（vs 0.39%）

00929

50.4%

獨有 49.6%

00940

33.6%

獨有 66.4%

共同00929 獨有00940 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00929復華台灣科技優息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00940元大台灣價值高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+87.83%

+46.61%

近 3 年

-63764.22%

—

近 5 年

—

00929 00940

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-06-24 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00929勝+79.98%

00940+40.67%

年化波動率越低越穩

0092924.84%

00940勝16.07%

夏普值越高越好

00929勝3.34

009402.62

最大回撤越接近 0 越好

00929-9.36%

00940勝-7.27%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0092900940

半導體業

56.2%

16.1%

電腦及週邊設備業

15.3%

13.2%

金融保險業

0.0%

16.5%

光電業

7.9%

8.2%

電子零組件業

5.2%

9.8%

其他電子業

7.7%

6.5%

航運業

0.0%

7.2%

其他 11 個產業

6.1%

18.8%

🔬 持股配置試算看 00929 持股看 00940 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2303聯電

15.75%3.64%

2454聯發科

10.03%1.27%

2385群光

0.51%2.01%

3044健鼎

2.92%1.55%

2404漢唐

4.16%2.83%

2357華碩

5.93%4.74%

6176瑞儀

0.27%1.30%

4938和碩

1.30%2.31%

2458義隆

0.47%1.48%

4915致伸

0.30%1.27%

3034聯詠

2.94%3.78%

2393億光

0.20%1.02%

6278台表科

0.48%1.28%

3036文曄

2.31%1.69%

8016矽創

0.28%0.75%

2474可成

1.10%1.29%

3702大聯大

1.47%1.37%

2303聯電

00929 +12.1%

0092915.75%

009403.64%

2454聯發科

00929 +8.8%

0092910.03%

009401.27%

2385群光

00940 +1.5%

009290.51%

009402.01%

3044健鼎

00929 +1.4%

009292.92%

009401.55%

2404漢唐

00929 +1.3%

009294.16%

009402.83%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00929 權重
1	3008大立光	6.07%
2	6239力成	5.21%
3	6488環球晶	4.17%
4	5347世界	2.50%
5	3260威剛	2.47%
6	5536聖暉*	2.44%
7	3264欣銓	2.29%
8	2301光寶科	2.25%
9	6257矽格	1.96%
10	2330台積電	1.88%

00929 完整持股 00940 完整持股 00929 集保分散 00940 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-06-24

項目	00929 復華台灣科技優息	00940 元大台灣價值高息
股價	31.55 元	12.66 元
基金規模	1443.8 億勝	710.5 億
受益人數	40.8 萬人勝	33.5 萬人
近12月殖利率	4.18% 勝	4.11%
年管理＋保管費	0.39% 管理費 0.35%、保管費 0.04%	0.33% 較低管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	-0.19%	-0.16%
發行商	復華	元大
成分股數	50	50
上市日期	2023-06-09	2024-04-01
00929 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數
00940 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00929

換到

00940

持有張數

平均成本（元）

目前市值

315,500 元

損益 0

可換 00940

24.92張

約 24,921 股

年配息變化

-221

預估年領 $12,967

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00929 vs 00940 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00929 vs 00940 ETF 成分股重疊比較