00923 vs 00980A ETF 成分股重疊 75.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00923 和 00980A 的平均資金重疊度為 75.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 26 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

75.9%

高度重疊（26 檔共同）

近 1 年含息報酬

+75.59%

00980A 較高（vs +70.80%）

近 12 月殖利率

12.15%

00923 較高（vs 7.61%）

年管理＋保管費

0.35%

00923 較低（vs 0.79%）

00923

86.2%

獨有 13.8%

00980A

65.7%

獨有 34.3%

共同00923 獨有00980A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00923群益台ESG低碳50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00980A主動野村臺灣優選

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+70.80%

+75.59%

近 3 年

+203.54%

—

近 5 年

—

00923 00980A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00923+54.21%

00980A較高+66.48%

年化波動率越低越穩

00923較低32.07%

00980A35.43%

夏普值越高越好

009231.77

00980A較高1.97

最大回撤越接近 0 越好

00923較高-17.61%

00980A-23.92%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0092300980A

半導體業

60.9%

36.2%

電子零組件業

13.0%

28.6%

電腦及週邊設備業

6.9%

10.1%

其他電子業

5.9%

5.8%

金融保險業

8.1%

2.8%

通信網路業

2.5%

2.9%

塑膠工業

0.0%

3.6%

其他 8 個產業

2.1%

4.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

41.47%9.63%

2454聯發科

8.93%5.56%

2059川湖

0.93%4.23%

2383台光電

2.26%3.82%

2368金像電

0.67%2.11%

3037欣興

2.20%3.63%

6515穎崴

0.18%1.59%

3008大立光

0.77%2.17%

2308台達電

4.57%3.30%

2317鴻海

4.32%3.25%

3443創意

0.92%1.94%

2408南亞科

1.44%2.43%

3189景碩

0.47%1.45%

6669緯穎

0.93%1.90%

3711日月光投控

3.24%2.28%

2344華邦電

0.81%1.75%

3665貿聯-KY

0.47%1.37%

3231緯創

0.81%1.70%

3017奇鋐

1.48%2.27%

2382廣達

1.32%1.91%

2327國巨*

1.43%0.92%

2303聯電

2.03%1.54%

2884玉山金

0.85%1.24%

2345智邦

1.24%0.96%

2891中信金

1.34%1.53%

2360致茂

1.07%1.18%

2330台積電

00923 +31.8%

0092341.47%

00980A9.63%

2454聯發科

00923 +3.4%

009238.93%

00980A5.56%

2059川湖

00980A +3.3%

009230.93%

00980A4.23%

2383台光電

00980A +1.6%

009232.26%

00980A3.82%

2368金像電

00980A +1.4%

009230.67%

00980A2.11%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00923 權重
1	2881富邦金	1.56%
2	2882國泰金	1.06%
3	2357華碩	0.93%
4	2885元大金	0.90%
5	2412中華電	0.75%
6	2301光寶科	0.75%
7	2890永豐金	0.72%
8	2886兆豐金	0.63%
9	4958臻鼎-KY	0.55%
10	2379瑞昱	0.55%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00923 群益台ESG低碳50	00980A 主動野村臺灣優選
股價	39.17 元	23.84 元
基金規模	380.6 億較高	189.7 億
受益人數	12.2 萬人較多	7.1 萬人
近12月殖利率	12.15% 較高	7.61%
年管理＋保管費	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%
折溢價	+0.10%	+0.38%
發行商	群益	野村
成分股數	50	50
上市日期	2023-03-08	2025-05-05
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數
00980A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00923

換到

00980A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

391,700 元

損益 0

可換 00980A

16.43張

約 16,430 股

年配息變化

-1.8萬

預估年領 $29,808

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00923 vs 00980A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00923 vs 00980A ETF 成分股重疊比較