00912 vs 009803 ETF 成分股重疊 76.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00912 和 009803 的平均資金重疊度為 76.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

76.5%

高度重疊（28 檔共同）

近 1 年含息報酬

+75.01%

00912 較高（vs +71.30%）

近 12 月殖利率

12.79%

00912 較高（vs 9.09%）

年管理＋保管費

0.34%

009803 較低（vs 0.43%）

00912

66.7%

獨有 33.3%

009803

86.3%

獨有 13.7%

共同00912 獨有009803 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00912中信臺灣智慧50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009803玉山市值動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+75.01%

+71.30%

近 3 年

+175.51%

—

近 5 年

—

00912 009803

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00912+56.28%

009803較高+58.84%

年化波動率越低越穩

00912較低29.98%

00980330.61%

夏普值越高越好

009121.96

009803較高2.01

最大回撤越接近 0 越好

00912-19.32%

009803較高-17.78%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00912009803

半導體業

67.1%

59.0%

電子零組件業

9.9%

10.4%

金融保險業

14.0%

4.0%

電腦及週邊設備業

4.6%

12.3%

其他電子業

2.5%

6.0%

光電業

0.1%

3.3%

其他 9 個產業

0.2%

4.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2317鴻海

0.03%3.74%

3008大立光

0.03%3.30%

2357華碩

0.05%2.67%

2059川湖

3.20%0.59%

2885元大金

2.65%0.11%

2454聯發科

4.04%6.37%

2360致茂

2.50%0.35%

2379瑞昱

0.33%2.48%

2382廣達

0.03%2.01%

6669緯穎

0.02%1.69%

2882國泰金

1.12%2.78%

3711日月光投控

0.83%2.34%

2327國巨*

0.03%1.53%

2368金像電

1.56%0.10%

3231緯創

0.92%2.33%

2301光寶科

0.02%1.28%

3443創意

1.36%0.12%

2891中信金

0.03%1.13%

2308台達電

1.85%2.91%

2345智邦

0.03%1.02%

2303聯電

0.91%1.83%

7769鴻勁

0.91%0.08%

4958臻鼎-KY

0.03%0.67%

2330台積電

41.17%41.80%

3017奇鋐

1.57%1.02%

3037欣興

0.26%0.68%

2383台光電

1.18%1.31%

8046南電

0.08%0.11%

2317鴻海

009803 +3.7%

009120.03%

0098033.74%

3008大立光

009803 +3.3%

009120.03%

0098033.30%

2357華碩

009803 +2.6%

009120.05%

0098032.67%

2059川湖

00912 +2.6%

009123.20%

0098030.59%

2885元大金

00912 +2.5%

009122.65%

0098030.11%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00912 權重
1	2408南亞科	4.41%
2	2344華邦電	4.26%
3	8299群聯	3.54%
4	5274信驊	3.14%
5	2881富邦金	2.54%
6	2890永豐金	2.24%
7	6223旺矽	2.19%
8	2395研華	2.03%
9	2887台新新光金	1.88%
10	3653健策	1.70%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00912 中信臺灣智慧50	009803 玉山市值動能50
股價	32.85 元	20.57 元
基金規模	27.7 億	69.2 億較高
受益人數	1.2 萬人	3.4 萬人較多
近12月殖利率	12.79% 較高	9.09%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	-0.03%	+0.15%
發行商	中國信託
成分股數	50	50
上市日期	2022-06-29	2025-03-13
00912 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00912

換到

009803

持有張數

平均成本（元）

目前市值

328,500 元

損益 0

可換 009803

15.97張

約 15,969 股

年配息變化

-1.2萬

預估年領 $29,861

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00912 vs 009803 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00912 vs 009803 ETF 成分股重疊比較