00905 vs 00999A ETF 成分股重疊 55.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00905 和 00999A 的平均資金重疊度為 55.1%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

55.1%

中等重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+90.13%

—

近 12 月殖利率

8.23%

—

年管理＋保管費

0.48%

00905 較低（vs 0.73%）

00905

62.8%

獨有 37.2%

00999A

47.4%

獨有 52.6%

共同00905 獨有00999A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00999A主動野村臺灣高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+90.13%

—

近 3 年

+201.00%

—

近 5 年

—

00905 00999A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 83 個交易日・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00905較高+74.38%

00999A+12.18%

年化波動率越低越穩

00905較低29.85%

00999A31.99%

夏普值越高越好

00905較高2.59

00999A1.31

最大回撤越接近 0 越好

00905-23.79%

00999A較高-17.76%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0090500999A

半導體業

51.8%

24.5%

電子零組件業

18.6%

24.1%

電腦及週邊設備業

2.6%

14.4%

金融保險業

4.5%

9.3%

其他電子業

7.1%

2.5%

通信網路業

1.2%

4.8%

其他 24 個產業

11.6%

15.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%18%35%

權重

2330台積電

30.20%5.79%

3711日月光投控

3.48%0.21%

3653健策

0.82%3.82%

2059川湖

1.05%3.92%

2454聯發科

6.05%3.28%

2441超豐

0.22%2.94%

2308台達電

5.11%2.75%

2368金像電

0.57%2.12%

2408南亞科

3.67%2.22%

6515穎崴

0.40%1.77%

2345智邦

0.49%1.84%

3026禾伸堂

0.40%1.56%

2727王品

0.07%0.95%

2383台光電

3.36%4.19%

3017奇鋐

0.87%1.61%

2395研華

0.70%1.44%

2360致茂

0.60%1.21%

2451創見

0.43%0.99%

9958世紀鋼

0.07%0.54%

3037欣興

2.95%2.49%

5434崇越

0.33%0.73%

8210勤誠

0.40%0.66%

2618長榮航

0.57%0.34%

2330台積電

00905 +24.4%

0090530.20%

00999A5.79%

3711日月光投控

00905 +3.3%

009053.48%

00999A0.21%

3653健策

00999A +3.0%

009050.82%

00999A3.82%

2059川湖

00999A +2.9%

009051.05%

00999A3.92%

2454聯發科

00905 +2.8%

009056.05%

00999A3.28%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00905 權重
1	2317鴻海	4.37%
2	2881富邦金	3.60%
3	2303聯電	2.67%
4	2327國巨*	1.72%
5	2603長榮	0.71%
6	6505台塑化	0.69%
7	6770力積電	0.62%
8	2313華通	0.61%
9	6446藥華藥	0.60%
10	1519華城	0.56%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00905 FT臺灣Smart	00999A 主動野村臺灣高息
股價	26.21 元	11.42 元
基金規模	95.7 億	116.7 億較高
受益人數	4.5 萬人	8.7 萬人較多
近12月殖利率	8.23%	—
年管理＋保管費	0.48% 較低管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.73% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	-0.38%	-0.44%
發行商	富蘭克林華美	野村
成分股數	139	58
上市日期	2022-04-21	2026-05-05
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
00999A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00905

換到

00999A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

262,100 元

損益 0

可換 00999A

22.95張

約 22,950 股

年配息變化

-2.2萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00905 vs 00999A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00905 vs 00999A ETF 成分股重疊比較