00905 vs 009803 ETF 成分股重疊 86.9%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00905 和 009803 的平均資金重疊度為 86.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 34 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

86.9%

高度重疊（34 檔共同）

近 1 年含息報酬

+108.22%

009803 勝（vs +94.90%）

近 12 月殖利率

4.91%

00905 勝（vs 3.32%）

年管理＋保管費

0.34%

009803 較低（vs 0.48%）

00905

82.8%

獨有 17.2%

009803

91.0%

獨有 9.0%

共同00905 獨有009803 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+94.90%

+108.22%

近 3 年

+198.56%

—

近 5 年

—

00905 009803

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00905+94.51%

009803勝+111.62%

年化波動率越低越穩

00905勝21.00%

00980324.05%

夏普值越高越好

009054.68

009803勝4.83

最大回撤越接近 0 越好

00905勝-9.75%

009803-10.73%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00905009803

半導體業

49.9%

52.9%

電子零組件業

17.9%

18.4%

其他電子業

9.7%

9.5%

電腦及週邊設備業

6.2%

6.8%

金融保險業

1.1%

4.6%

通信網路業

2.1%

2.5%

航運業

2.3%

0.0%

光電業

1.8%

0.1%

其他 17 個產業

8.3%

3.1%

🔬 持股配置試算看 00905 持股看 009803 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

28.37%39.78%

2360致茂

1.59%3.60%

2382廣達

2.45%0.69%

2383台光電

1.70%3.35%

2454聯發科

6.95%5.36%

2308台達電

6.05%7.62%

4958臻鼎-KY

1.53%0.12%

2303聯電

1.92%0.51%

3008大立光

1.31%0.13%

3017奇鋐

1.26%2.35%

6515穎崴

1.20%2.24%

3711日月光投控

4.18%3.14%

1590亞德客-KY

1.04%0.06%

3034聯詠

1.01%0.05%

8210勤誠

0.62%1.56%

2379瑞昱

0.98%0.04%

2368金像電

1.31%2.17%

3533嘉澤

0.92%0.09%

3665貿聯-KY

1.01%1.68%

2059川湖

1.55%0.93%

2327國巨*

1.99%2.56%

2404漢唐

0.67%0.11%

2449京元電子

1.01%1.56%

3044健鼎

0.89%0.35%

6446藥華藥

1.11%0.66%

6442光聖

0.49%0.86%

1519華城

0.93%1.29%

2317鴻海

4.42%4.13%

2890永豐金

0.85%1.14%

5434崇越

0.28%0.05%

6669緯穎

1.32%1.17%

2345智邦

1.63%1.53%

2006東和鋼鐵

0.17%0.08%

2731雄獅

0.05%0.08%

2330台積電

009803 +11.4%

0090528.37%

00980339.78%

2360致茂

009803 +2.0%

009051.59%

0098033.60%

2382廣達

00905 +1.8%

009052.45%

0098030.69%

2383台光電

009803 +1.7%

009051.70%

0098033.35%

2454聯發科

00905 +1.6%

009056.95%

0098035.36%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00905 權重
1	2408南亞科	1.34%
2	2603長榮	0.87%
3	2313華通	0.85%
4	3653健策	0.76%
5	2615萬海	0.74%
6	2618長榮航	0.67%
7	6239力成	0.67%
8	6139亞翔	0.58%
9	2451創見	0.51%
10	6257矽格	0.37%

00905 完整持股 ↗009803 完整持股 ↗00905 集保分散 009803 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00905 FT臺灣Smart	009803 玉山市值動能50
股價	24.43 元	19.85 元
基金規模	83.7 億勝	26.8 億
受益人數	4.2 萬人勝	1.2 萬人
近12月殖利率	4.91% 勝	3.32%
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	-0.12%	-0.35%
發行商	富蘭克林華美
成分股數	122	50
上市日期	2022-04-21	2025-03-13
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00905

換到

009803

持有張數

平均成本（元）

目前市值

244,300 元

損益 0

可換 009803

12.31張

約 12,307 股

年配息變化

-3,884

預估年領 $8,111

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00905 vs 009803 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00905 vs 009803 ETF 成分股重疊比較