00905 vs 00946 ETF 成分股重疊 21.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00905 和 00946 的平均資金重疊度為 21.0%，屬於偏低重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

21.0%

偏低重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+64.76%

00905 較高（vs +53.84%）

近 12 月殖利率

9.78%

00905 較高（vs 4.48%）

年管理＋保管費

0.33%

00946 較低（vs 0.48%）

00905

9.3%

獨有 90.7%

00946

32.7%

獨有 67.3%

共同00905 獨有00946 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00946群益科技高息成長

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+64.76%

+53.84%

近 3 年

+212.06%

—

近 5 年

—

00905 00946

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00905較高+51.78%

00946+49.09%

年化波動率越低越穩

0090530.70%

00946較低24.85%

夏普值越高越好

009051.76

00946較高2.06

最大回撤越接近 0 越好

00905-23.79%

00946較高-13.25%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0090500946

半導體業

50.7%

29.7%

電腦及週邊設備業

1.6%

33.1%

其他電子業

6.7%

14.0%

電子零組件業

13.8%

5.7%

電子通路業

0.3%

10.3%

金融保險業

7.9%

0.0%

其他 23 個產業

16.4%

5.6%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2379瑞昱

0.48%10.58%

3034聯詠

0.54%9.16%

2317鴻海

4.27%0.42%

6414樺漢

0.19%2.22%

2458義隆

0.13%1.97%

8016矽創

0.11%0.99%

8081致新

0.08%0.82%

3406玉晶光

0.48%1.08%

6206飛捷

0.06%0.51%

2428興勤

0.10%0.51%

3042晶技

0.19%0.53%

2421建準

0.14%0.47%

5434崇越

0.35%0.62%

6691洋基工程

0.28%0.53%

2441超豐

0.21%0.45%

2404漢唐

0.40%0.51%

4904遠傳

0.46%0.48%

2451創見

0.40%0.38%

6139亞翔

0.45%0.45%

2379瑞昱

00946 +10.1%

009050.48%

0094610.58%

3034聯詠

00946 +8.6%

009050.54%

009469.16%

2317鴻海

00905 +3.9%

009054.27%

009460.42%

6414樺漢

00946 +2.0%

009050.19%

009462.22%

2458義隆

00946 +1.8%

009050.13%

009461.97%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00905 權重
1	2330台積電	29.35%
2	2454聯發科	6.07%
3	2308台達電	4.21%
4	1303南亞	4.11%
5	3711日月光投控	3.96%
6	2881富邦金	3.58%
7	2383台光電	3.17%
8	2882國泰金	3.16%
9	3037欣興	3.02%
10	2408南亞科	2.89%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00905 FT臺灣Smart	00946 群益科技高息成長
股價	25.65 元	15.55 元
基金規模	93.5 億較高	66.6 億
受益人數	4.4 萬人較多	3.5 萬人
近12月殖利率	9.78% 較高	4.48%
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.33% 較低管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	+1.88%	-0.51%
發行商	富蘭克林華美	群益
成分股數	142	50
上市日期	2022-04-21	2024-05-09
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
00946 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00905

換到

00946

持有張數

平均成本（元）

目前市值

256,500 元

損益 0

可換 00946

16.50張

約 16,495 股

年配息變化

-1.4萬

預估年領 $11,491

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00905 vs 00946 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00905 vs 00946 ETF 成分股重疊比較