資金重疊度
80.3%
高度重疊（20 檔共同）
00894 vs 00981A ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00894 和 00981A 的平均資金重疊度為 80.3%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+92.43%
00981A 較高（vs +83.09%）
近 12 月殖利率
7.48%
00894 較高（vs 6.01%）
年管理＋保管費
0.43%
管理費與保管費合計
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00894+73.03%
00981A較高+88.80%
年化波動率越低越穩
00894較低37.89%
00981A40.71%
夏普值越高越好
008942.02
00981A較高2.29
最大回撤越接近 0 越好
00894較高-22.91%
00981A-26.35%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0089400981A
半導體業
60.5%
36.4%
電子零組件業
19.3%
42.6%
電腦及週邊設備業
7.2%
10.2%
通信網路業
6.4%
4.3%
其他電子業
5.4%
1.8%
電機機械
0.0%
0.6%
其他 1 個產業
0.0%
0.0%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%15%30%
權重2330台積電
28.77%11.56%
3017奇鋐
3.60%7.45%
2383台光電
4.67%7.96%
3653健策
2.81%5.91%
2454聯發科
10.91%7.88%
8046南電
1.20%4.12%
2360致茂
2.91%0%
3711日月光投控
5.68%2.99%
6223旺矽
2.15%4.45%
4958臻鼎-KY
2.16%0%
2345智邦
2.83%4.08%
6274台燿
2.55%3.70%
5274信驊
2.58%1.49%
6187萬潤
1.05%0.06%
2308台達電
4.81%4.12%
3443創意
3.24%2.59%
4979華星光
0.73%0.17%
6669緯穎
2.60%2.27%
3665貿聯-KY
1.61%1.81%
6510精測
0.65%0.50%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00894換到
00981A目前市值
461,300 元
損益 0
可換 00981A
16.59張
約 16,587 股
年配息變化
-6,781
預估年領 $27,724
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
00894 vs 00981A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。