00894 vs 009803 ETF 成分股重疊 77.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00894 和 009803 的平均資金重疊度為 77.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 18 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

77.2%

高度重疊（18 檔共同）

近 1 年含息報酬

+152.72%

00894 勝（vs +108.22%）

近 12 月殖利率

4.76%

00894 勝（vs 3.32%）

年管理＋保管費

0.34%

009803 較低（vs 0.43%）

00894

76.8%

獨有 23.2%

009803

77.5%

獨有 22.5%

共同00894 獨有009803 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+152.72%

+108.22%

近 3 年

+276.80%

—

近 5 年

—

00894 009803

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00894勝+154.21%

009803+111.62%

年化波動率越低越穩

0089428.51%

009803勝24.05%

夏普值越高越好

00894勝5.65

0098034.83

最大回撤越接近 0 越好

00894勝-10.44%

009803-10.73%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00894009803

半導體業

46.1%

52.9%

電子零組件業

23.5%

18.4%

其他電子業

12.5%

9.5%

電腦及週邊設備業

10.2%

6.8%

通信網路業

5.0%

2.5%

金融保險業

0.0%

4.6%

其他 7 個產業

1.1%

3.2%

🔬 持股配置試算看 00894 持股看 009803 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

24.71%39.78%

2345智邦

4.98%1.53%

2383台光電

6.03%3.35%

2357華碩

1.75%0.02%

3661世芯-KY

1.83%0.18%

2382廣達

2.20%0.69%

2327國巨*

3.41%2.56%

8210勤誠

0.78%1.56%

3017奇鋐

3.03%2.35%

6669緯穎

1.82%1.17%

2360致茂

4.14%3.60%

3665貿聯-KY

2.14%1.68%

2317鴻海

4.51%4.13%

2449京元電子

1.83%1.56%

6515穎崴

2.50%2.24%

2368金像電

2.42%2.17%

1519華城

1.09%1.29%

2308台達電

7.67%7.62%

2330台積電

009803 +15.1%

0089424.71%

00980339.78%

2345智邦

00894 +3.5%

008944.98%

0098031.53%

2383台光電

00894 +2.7%

008946.03%

0098033.35%

2357華碩

00894 +1.7%

008941.75%

0098030.02%

3661世芯-KY

00894 +1.7%

008941.83%

0098030.18%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00894 權重
1	5274信驊	3.10%
2	6223旺矽	3.06%
3	6274台燿	2.99%
4	8299群聯	2.67%
5	3443創意	2.62%
6	6531愛普*	1.60%
7	6187萬潤	1.29%
8	5536聖暉*	1.02%
9	8358金居	0.96%
10	6510精測	0.90%

00894 完整持股 ↗009803 完整持股 ↗00894 集保分散 009803 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00894 中信小資高價30	009803 玉山市值動能50
股價	46.24 元	19.85 元
基金規模	72.9 億勝	26.8 億
受益人數	2.6 萬人勝	1.2 萬人
近12月殖利率	4.76% 勝	3.32%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	-0.13%	-0.35%
發行商	中國信託
成分股數	30	50
上市日期	2021-08-13	2025-03-13
00894 臺灣指數公司特選小資高價30指數
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00894

換到

009803

持有張數

平均成本（元）

目前市值

462,400 元

損益 0

可換 009803

23.29張

約 23,294 股

年配息變化

-6,659

預估年領 $15,352

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00894 vs 009803 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00894 vs 009803 ETF 成分股重疊比較