00894 vs 00935 ETF 成分股重疊 75.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00894 和 00935 的平均資金重疊度為 75.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

75.3%

高度重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+113.17%

00935 較高（vs +97.46%）

近 12 月殖利率

7.21%

00894 較高（vs 5.32%）

年管理＋保管費

0.43%

管理費與保管費合計

00894

79.4%

獨有 20.6%

00935

71.2%

獨有 28.8%

共同00894 獨有00935 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00894中信小資高價30

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00935野村臺灣新科技50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+97.46%

+113.17%

近 3 年

+269.85%

—

近 5 年

+284.58%

—

00894 00935

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00894+88.83%

00935較高+106.97%

年化波動率越低越穩

00894較低37.49%

0093538.78%

夏普值越高越好

008942.46

00935較高2.87

最大回撤越接近 0 越好

00894較高-22.91%

00935-25.83%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0089400935

半導體業

59.0%

64.2%

電子零組件業

20.0%

20.3%

電腦及週邊設備業

7.2%

5.0%

通信網路業

6.9%

3.7%

其他電子業

5.6%

3.2%

文化創意業

0.0%

0.5%

其他 1 個產業

0.0%

0.3%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2454聯發科

11.13%16.04%

2330台積電

27.94%24.35%

2308台達電

5.16%8.61%

3443創意

3.05%1.64%

4958臻鼎-KY

2.24%1.06%

6223旺矽

2.23%1.11%

3653健策

2.84%1.81%

3105穩懋

1.49%0.50%

3017奇鋐

3.73%2.76%

2360致茂

2.90%1.94%

5274信驊

2.24%1.34%

3665貿聯-KY

1.84%0.95%

3491昇達科

0.96%0.22%

2345智邦

3.09%2.40%

6442光聖

0.89%0.26%

3533嘉澤

0.97%0.38%

6510精測

0.66%0.16%

3131弘塑

0.62%0.13%

3711日月光投控

5.40%5.53%

2454聯發科

00935 +4.9%

0089411.13%

0093516.04%

2330台積電

00894 +3.6%

0089427.94%

0093524.35%

2308台達電

00935 +3.4%

008945.16%

009358.61%

3443創意

00894 +1.4%

008943.05%

009351.64%

4958臻鼎-KY

00894 +1.2%

008942.24%

009351.06%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00894 權重
1	2383台光電	4.65%
2	6274台燿	2.89%
3	6669緯穎	2.45%
4	3189景碩	2.14%
5	8046南電	1.26%
6	2455全新	1.20%
7	6187萬潤	1.13%
8	5289宜鼎	0.98%
9	3260威剛	0.98%
10	8021尖點	0.90%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00894 中信小資高價30	00935 野村臺灣新科技50
股價	47.83 元	57 元
基金規模	69.7 億	509.4 億較高
受益人數	2.8 萬人	12.6 萬人較多
近12月殖利率	7.21% 較高	5.32%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.67%	+0.28%
發行商	中國信託	野村
成分股數	30	50
上市日期	2021-08-13	2023-11-01
00894 臺灣指數公司特選小資高價30指數
00935 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00894

換到

00935

持有張數

平均成本（元）

目前市值

478,300 元

損益 0

可換 00935

8.39張

約 8,391 股

年配息變化

-9,040

預估年領 $25,446

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00894 vs 00935 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00894 vs 00935 ETF 成分股重疊比較