00894 vs 00935 ETF 成分股重疊 74.7%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00894 和 00935 的平均資金重疊度為 74.7%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

74.7%

高度重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+144.33%

00935 較高（vs +129.75%）

近 12 月殖利率

7.42%

00894 較高（vs 3.4%）

年管理＋保管費

0.43%

管理費與保管費合計

00894

77.3%

獨有 22.7%

00935

72.1%

獨有 27.9%

共同00894 獨有00935 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00894中信小資高價30

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00935野村臺灣新科技50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+129.75%

+144.33%

近 3 年

+279.28%

—

近 5 年

+256.66%

—

00894 00935

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00894+110.59%

00935較高+134.07%

年化波動率越低越穩

00894較低36.93%

0093537.99%

夏普值越高越好

008943.12

00935較高3.68

最大回撤越接近 0 越好

00894較高-22.91%

00935-25.83%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0089400935

半導體業

56.3%

63.9%

電子零組件業

19.9%

21.3%

電腦及週邊設備業

8.2%

5.3%

通信網路業

7.2%

4.2%

其他電子業

5.6%

3.3%

文化創意業

0.0%

0.5%

其他 1 個產業

0.0%

0.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2454聯發科

10.31%15.31%

2308台達電

5.81%10.02%

2330台積電

27.78%25.01%

3443創意

2.46%1.37%

6223旺矽

2.18%1.13%

4958臻鼎-KY

2.01%0.98%

3017奇鋐

3.85%2.94%

3665貿聯-KY

1.97%1.06%

2360致茂

2.83%1.96%

5274信驊

2.24%1.37%

3105穩懋

1.33%0.46%

3653健策

2.51%1.67%

3491昇達科

0.92%0.22%

6442光聖

0.96%0.29%

2345智邦

3.20%2.63%

3533嘉澤

0.90%0.37%

3131弘塑

0.66%0.15%

6510精測

0.62%0.15%

3711日月光投控

4.71%4.97%

2454聯發科

00935 +5.0%

0089410.31%

0093515.31%

2308台達電

00935 +4.2%

008945.81%

0093510.02%

2330台積電

00894 +2.8%

0089427.78%

0093525.01%

3443創意

00894 +1.1%

008942.46%

009351.37%

6223旺矽

00894 +1.1%

008942.18%

009351.13%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00894 權重
1	2383台光電	4.99%
2	6669緯穎	3.17%
3	6274台燿	2.57%
4	3189景碩	1.77%
5	5289宜鼎	1.22%
6	2455全新	1.16%
7	8046南電	1.15%
8	3260威剛	1.13%
9	6187萬潤	1.09%
10	4979華星光	0.91%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00894 中信小資高價30	00935 野村臺灣新科技50
股價	46.52 元	57.3 元
基金規模	69.9 億	492.0 億較高
受益人數	2.7 萬人	12.3 萬人較多
近12月殖利率	7.42% 較高	3.40%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.32%	-0.52%
發行商	中國信託	野村
成分股數	30	50
上市日期	2021-08-13	2023-11-01
00894 臺灣指數公司特選小資高價30指數
00935 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00894

換到

00935

持有張數

平均成本（元）

目前市值

465,200 元

損益 0

可換 00935

8.12張

約 8,118 股

年配息變化

-1.9萬

預估年領 $15,817

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00894 vs 00935 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00894 vs 00935 ETF 成分股重疊比較