資金重疊度
91.1%
高度重疊（22 檔共同）
00891 vs 00904 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00891 和 00904 的平均資金重疊度為 91.1%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+139.84%
00904 勝（vs +121.33%）
近 12 月殖利率
8.36%
00891 勝（vs 7.93%）
年管理＋保管費
0.43%
管理費與保管費合計
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00891+106.24%
00904勝+124.41%
年化波動率越低越穩
00891勝30.43%
0090431.34%
夏普值越高越好
008913.63
00904勝4.14
最大回撤越接近 0 越好
00891-12.58%
00904勝-12.34%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0089100904
半導體業
95.6%
100.2%
電子零組件業
1.5%
0.0%
電子通路業
0.9%
0.0%
通信網路業
0.8%
0.0%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%23%45%
權重2330台積電
38.40%43.93%
2454聯發科
14.16%9.23%
2303聯電
5.59%3.19%
3711日月光投控
5.88%3.65%
2344華邦電
3.25%1.85%
6789采鈺
0.31%1.62%
2408南亞科
3.42%2.24%
6223旺矽
2.75%1.76%
6531愛普*
0.57%1.28%
5347世界
1.13%1.80%
3443創意
1.98%1.44%
2449京元電子
1.99%1.51%
3105穩懋
0.77%1.18%
6415矽力*-KY
0.97%1.37%
3661世芯-KY
1.71%1.36%
6515穎崴
1.06%1.38%
3529力旺
1.00%1.22%
6488環球晶
2.19%2.38%
6239力成
1.28%1.34%
2379瑞昱
2.14%2.10%
3034聯詠
1.57%1.60%
5274信驊
1.37%1.36%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00891換到
00904目前市值
360,100 元
損益 0
可換 00904
8.78張
約 8,782 股
年配息變化
-1,548
預估年領 $28,556
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00891 vs 00904 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。