00888 vs 009804 ETF 成分股重疊 85.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00888 和 009804 的平均資金重疊度為 85.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 35 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

85.2%

高度重疊（35 檔共同）

近 1 年含息報酬

+98.43%

—

近 12 月殖利率

12.63%

009804 勝（vs 6.14%）

年管理＋保管費

0.18%

管理費與保管費合計

00888

88.4%

獨有 11.6%

009804

81.9%

獨有 18.1%

共同00888 獨有009804 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00888永豐台灣ESG

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+98.43%

近 3 年

—

近 5 年

—

00888 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 75 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00888+58.80%

009804勝+84.14%

年化波動率越低越穩

0088840.92%

009804勝26.76%

夏普值越高越好

00888勝9.12

0098043.27

最大回撤越接近 0 越好

00888勝-9.03%

009804-12.08%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00888009804

半導體業

66.7%

48.2%

電子零組件業

9.3%

14.7%

金融保險業

8.4%

12.0%

電腦及週邊設備業

5.8%

5.9%

其他電子業

1.4%

6.1%

光電業

4.6%

0.6%

其他 10 個產業

2.3%

5.9%

🔬 持股配置試算看 00888 持股看 009804 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2303聯電

23.08%2.99%

2454聯發科

1.05%8.51%

2330台積電

22.38%29.41%

3711日月光投控

8.42%3.50%

2408南亞科

5.54%0.85%

4958臻鼎-KY

4.73%0.73%

2317鴻海

0.80%4.51%

2383台光電

0.07%2.28%

2882國泰金

3.57%1.42%

2357華碩

2.69%0.74%

2327國巨*

0.22%1.94%

2881富邦金

0.07%1.66%

2308台達電

4.09%5.64%

3045台灣大

1.50%0.24%

2301光寶科

1.91%0.65%

2887台新新光金

0.08%1.30%

2382廣達

0.36%1.56%

2344華邦電

0.03%0.86%

2890永豐金

0.05%0.79%

2883凱基金

0.03%0.73%

2886兆豐金

0.16%0.84%

6669緯穎

0.17%0.82%

2059川湖

0.11%0.73%

2891中信金

2.35%1.74%

2360致茂

0.48%1.09%

2412中華電

0.25%0.78%

2892第一金

0.06%0.57%

2368金像電

0.03%0.54%

3665貿聯-KY

0.02%0.53%

2885元大金

1.60%1.14%

3231緯創

0.22%0.68%

3443創意

0.95%0.51%

2449京元電子

0.89%0.52%

2884玉山金

0.47%0.81%

4904遠傳

0.01%0.26%

2303聯電

00888 +20.1%

0088823.08%

0098042.99%

2454聯發科

009804 +7.5%

008881.05%

0098048.51%

2330台積電

009804 +7.0%

0088822.38%

00980429.41%

3711日月光投控

00888 +4.9%

008888.42%

0098043.50%

2408南亞科

00888 +4.7%

008885.54%

0098040.85%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00888 權重
1	8069元太	3.31%
2	5347世界	2.58%
3	3481群創	1.21%
4	6488環球晶	0.99%
5	8299群聯	0.66%
6	2615萬海	0.31%
7	2324仁寶	0.20%
8	2376技嘉	0.14%
9	2353宏碁	0.12%
10	8454富邦媒	0.07%

00888 完整持股 009804 完整持股 00888 集保分散 009804 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00888 永豐台灣ESG	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	37.16 元	22.06 元
基金規模	182.5 億勝	36.2 億
受益人數	6.9 萬人勝	1.7 萬人
近12月殖利率	6.14%	12.63% 勝
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.51%	+0.27%
發行商	永豐	聯邦
成分股數	59	50
上市日期	2021-03-31	2025-04-16
00888 富時台灣ESG 優質指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00888

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

371,600 元

損益 0

可換 009804

16.84張

約 16,844 股

年配息變化

+2.4萬

預估年領 $46,933

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00888 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00888 vs 009804 ETF 成分股重疊比較