00888 vs 00923 ETF 成分股重疊 91.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00888 和 00923 的平均資金重疊度為 91.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 37 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

91.1%

高度重疊（37 檔共同）

近 1 年含息報酬

+80.31%

—

近 12 月殖利率

11.89%

00923 較高（vs 11.06%）

年管理＋保管費

0.35%

管理費與保管費合計

00888

88.5%

獨有 11.5%

00923

93.7%

獨有 6.3%

共同00888 獨有00923 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00888永豐台灣ESG

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00923群益台ESG低碳50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+80.31%

近 3 年

—

+199.03%

近 5 年

—

00888 00923

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 139 個交易日・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00888+51.87%

00923較高+65.96%

年化波動率越低越穩

0088841.47%

00923較低31.97%

夏普值越高越好

00888較高2.73

009232.14

最大回撤越接近 0 越好

00888-26.92%

00923較高-17.61%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0088800923

半導體業

61.4%

60.5%

電子零組件業

8.0%

13.3%

電腦及週邊設備業

9.2%

6.8%

金融保險業

6.6%

8.1%

其他電子業

3.0%

5.8%

通信網路業

3.7%

2.6%

其他 10 個產業

3.2%

2.1%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2303聯電

16.44%2.11%

2330台積電

28.20%41.38%

2454聯發科

2.02%8.82%

3711日月光投控

6.42%3.13%

3045台灣大

3.52%0.25%

4958臻鼎-KY

3.43%0.56%

2317鴻海

1.49%4.20%

3231緯創

3.04%0.76%

2383台光電

0.06%2.27%

3037欣興

0.07%2.18%

2891中信金

3.42%1.33%

2301光寶科

2.62%0.76%

2308台達電

3.14%4.82%

2881富邦金

0.05%1.55%

2345智邦

0.09%1.35%

3017奇鋐

0.29%1.53%

2408南亞科

2.23%1.36%

3443創意

1.68%0.83%

2412中華電

0.05%0.74%

2368金像電

0.03%0.70%

2344華邦電

0.15%0.76%

2882國泰金

0.46%1.06%

2890永豐金

0.16%0.71%

2885元大金

0.35%0.90%

2360致茂

1.55%1.05%

2327國巨*

1.04%1.49%

2892第一金

0.04%0.47%

3034聯詠

0.92%0.49%

2382廣達

0.94%1.29%

2313華通

0.06%0.41%

2379瑞昱

0.20%0.54%

2357華碩

0.60%0.93%

2884玉山金

1.15%0.87%

6669緯穎

1.16%0.88%

2409友達

0.55%0.35%

2356英業達

0.03%0.22%

2886兆豐金

0.81%0.63%

2303聯電

00888 +14.3%

0088816.44%

009232.11%

2330台積電

00923 +13.2%

0088828.20%

0092341.38%

2454聯發科

00923 +6.8%

008882.02%

009238.82%

3711日月光投控

00888 +3.3%

008886.42%

009233.13%

3045台灣大

00888 +3.3%

008883.52%

009230.25%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00888 權重
1	5347世界	1.58%
2	8069元太	1.30%
3	6770力積電	0.83%
4	3481群創	0.62%
5	8299群聯	0.40%
6	2324仁寶	0.38%
7	1102亞泥	0.26%
8	2385群光	0.18%
9	6239力成	0.18%
10	3036文曄	0.17%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00888 永豐台灣ESG	00923 群益台ESG低碳50
股價	34.49 元	40.03 元
基金規模	222.8 億	375.6 億較高
受益人數	9.1 萬人	12.1 萬人較多
近12月殖利率	11.06%	11.89% 較高
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	+0.44%	+0.48%
發行商	永豐	群益
成分股數	56	50
上市日期	2021-03-31	2023-03-08
00888 富時台灣ESG 優質指數
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00888

換到

00923

持有張數

平均成本（元）

目前市值

344,900 元

損益 0

可換 00923

8.62張

約 8,616 股

年配息變化

+2,863

預估年領 $41,009

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00888 vs 00923 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00888 vs 00923 ETF 成分股重疊比較