00888 vs 00912 ETF 成分股重疊 86.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00888 和 00912 的平均資金重疊度為 86.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 36 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

86.8%

高度重疊（36 檔共同）

近 1 年含息報酬

+75.01%

—

近 12 月殖利率

15.05%

00888 較高（vs 12.79%）

年管理＋保管費

0.43%

管理費與保管費合計

00888

91.4%

獨有 8.6%

00912

82.2%

獨有 17.8%

共同00888 獨有00912 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00888永豐台灣ESG

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00912中信臺灣智慧50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+75.01%

近 3 年

—

+175.51%

近 5 年

—

00888 00912

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 146 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00888+40.82%

00912較高+56.28%

年化波動率越低越穩

0088841.54%

00912較低29.98%

夏普值越高越好

008881.94

00912較高1.96

最大回撤越接近 0 越好

00888-26.92%

00912較高-19.32%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0088800912

半導體業

63.9%

67.1%

金融保險業

6.8%

14.0%

電子零組件業

8.0%

9.9%

電腦及週邊設備業

9.8%

4.6%

其他電子業

3.2%

2.5%

通信網路業

3.8%

0.1%

其他 10 個產業

3.3%

0.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2303聯電

16.48%0.91%

2330台積電

29.53%41.17%

3711日月光投控

6.83%0.83%

2344華邦電

0.16%4.26%

3045台灣大

3.67%0.03%

2891中信金

3.54%0.03%

4958臻鼎-KY

3.48%0.03%

8299群聯

0.45%3.54%

2301光寶科

2.67%0.02%

2881富邦金

0.05%2.54%

3231緯創

3.33%0.92%

2885元大金

0.36%2.65%

2890永豐金

0.17%2.24%

2454聯發科

2.07%4.04%

2408南亞科

2.45%4.41%

2317鴻海

1.58%0.03%

2368金像電

0.03%1.56%

3017奇鋐

0.29%1.57%

6669緯穎

1.26%0.02%

2308台達電

3.06%1.85%

2892第一金

0.04%1.20%

2383台光電

0.06%1.18%

2327國巨*

1.04%0.03%

2382廣達

0.99%0.03%

2360致茂

1.62%2.50%

2886兆豐金

0.83%0.03%

2882國泰金

0.47%1.12%

3481群創

0.64%0.02%

2357華碩

0.61%0.05%

2883凱基金

0.16%0.70%

3443創意

1.86%1.36%

2884玉山金

1.16%0.67%

3037欣興

0.07%0.26%

2379瑞昱

0.21%0.33%

2345智邦

0.08%0.03%

2412中華電

0.06%0.03%

2303聯電

00888 +15.6%

0088816.48%

009120.91%

2330台積電

00912 +11.6%

0088829.53%

0091241.17%

3711日月光投控

00888 +6.0%

008886.83%

009120.83%

2344華邦電

00912 +4.1%

008880.16%

009124.26%

3045台灣大

00888 +3.6%

008883.67%

009120.03%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00888 權重
1	5347世界	1.63%
2	8069元太	1.35%
3	3034聯詠	0.98%
4	6770力積電	0.90%
5	2409友達	0.56%
6	2324仁寶	0.41%
7	1102亞泥	0.26%
8	2385群光	0.18%
9	3036文曄	0.18%
10	6239力成	0.18%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00888 永豐台灣ESG	00912 中信臺灣智慧50
股價	31.98 元	32.85 元
基金規模	238.9 億較高	27.7 億
受益人數	10.3 萬人較多	1.2 萬人
近12月殖利率	15.05% 較高	12.79%
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	—	-0.03%
發行商	永豐	中國信託
成分股數	56	50
上市日期	2021-03-31	2022-06-29
00888 富時台灣ESG 優質指數
00912 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00888

換到

00912

持有張數

平均成本（元）

目前市值

319,800 元

損益 0

可換 00912

9.74張

約 9,735 股

年配息變化

-7,227

預估年領 $40,902

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00888 vs 00912 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00888 vs 00912 ETF 成分股重疊比較