00881 vs 00995A ETF 成分股重疊 74.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00881 和 00995A 的平均資金重疊度為 74.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

74.2%

高度重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+72.71%

—

近 12 月殖利率

14.99%

00881 較高（vs 3.19%）

年管理＋保管費

0.43%

00881 較低（vs 0.79%）

00881

85.3%

獨有 14.7%

00995A

63.2%

獨有 36.8%

共同00881 獨有00995A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00881國泰台灣科技龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00995A主動中信台灣卓越

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+72.71%

—

近 3 年

+258.90%

—

近 5 年

+249.80%

—

00881 00995A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 182 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00881+52.76%

00995A較高+54.28%

年化波動率越低越穩

00881較低34.71%

00995A44.81%

夏普值越高越好

008811.59

00995A較高1.84

最大回撤越接近 0 越好

00881較高-19.72%

00995A-26.80%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0088100995A

半導體業

59.8%

40.8%

電子零組件業

18.1%

31.8%

電腦及週邊設備業

6.8%

8.1%

其他電子業

7.8%

4.8%

通信網路業

4.9%

3.8%

塑膠工業

0.0%

3.4%

其他 4 個產業

1.6%

3.9%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

41.83%9.24%

2383台光電

2.78%8.46%

8046南電

0.90%4.98%

2454聯發科

9.69%6.16%

3017奇鋐

2.55%5.82%

6223旺矽

1.23%4.31%

2303聯電

2.26%0.57%

3665貿聯-KY

0.97%2.52%

2059川湖

1.88%0.46%

2308台達電

4.92%3.82%

4958臻鼎-KY

1.22%2.19%

3037欣興

2.56%3.36%

6274台燿

1.09%0.33%

2313華通

0.73%0.01%

3044健鼎

0.81%0.13%

3081聯亞

0.72%1.33%

2368金像電

1.16%1.62%

2345智邦

2.40%2.06%

3189景碩

0.98%0.70%

3008大立光

1.57%1.77%

2449京元電子

0.93%1.08%

2360致茂

2.09%2.23%

2330台積電

00881 +32.6%

0088141.83%

00995A9.24%

2383台光電

00995A +5.7%

008812.78%

00995A8.46%

8046南電

00995A +4.1%

008810.90%

00995A4.98%

2454聯發科

00881 +3.5%

008819.69%

00995A6.16%

3017奇鋐

00995A +3.3%

008812.55%

00995A5.82%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00881 權重
1	2317鴻海	4.70%
2	2382廣達	2.54%
3	3231緯創	1.75%
4	2379瑞昱	1.10%
5	3034聯詠	1.02%
6	3045台灣大	0.91%
7	4904遠傳	0.83%
8	6770力積電	0.77%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00881 國泰台灣科技龍頭	00995A 主動中信台灣卓越
股價	48.38 元	15.69 元
基金規模	1499.0 億較高	44.1 億
受益人數	41.0 萬人較多	2.4 萬人
近12月殖利率	14.99% 較高	3.19%
年管理＋保管費	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%
折溢價	+0.10%	+0.26%
發行商	國泰	中國信託
成分股數	30	55
上市日期	2020-12-10	2026-01-22
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
00995A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00881

換到

00995A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

483,800 元

損益 0

可換 00995A

30.83張

約 30,834 股

年配息變化

-5.7萬

預估年領 $15,433

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00881 vs 00995A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00881 vs 00995A ETF 成分股重疊比較