00881 vs 009816 ETF 比較｜重疊度、報酬率、配息、換股試算

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00881 和 009816 的平均資金重疊度為 81.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

81.9%

高度重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+149.19%

—

近 12 月殖利率

6.34%

—

基金規模

1196.9 億

00881 勝（vs 1177.8 億）

00881

89.2%

獨有 10.8%

009816

74.6%

獨有 25.4%

共同00881 獨有009816 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+149.19%

—

近 3 年

+277.15%

—

近 5 年

+223.45%

—

00881 009816

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 56 個交易日・資料至 2026-05-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00881勝+139.90%

009816+36.81%

年化波動率越低越穩

00881勝26.09%

00981634.16%

夏普值越高越好

008815.59

009816勝9.07

最大回撤越接近 0 越好

00881勝-9.74%

009816-10.98%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00881009816

半導體業

58.3%

54.0%

電子零組件業

20.4%

14.6%

其他電子業

9.1%

6.5%

金融保險業

0.0%

12.8%

電腦及週邊設備業

5.7%

4.0%

通信網路業

4.0%

2.4%

其他 8 個產業

1.6%

2.6%

🔬 持股配置試算看 00881 持股看 009816 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2360致茂

2.21%0.89%

2303聯電

2.35%1.09%

3665貿聯-KY

1.72%0.53%

2345智邦

2.29%1.21%

2383台光電

2.65%1.58%

2368金像電

1.49%0.45%

3231緯創

1.46%0.47%

3017奇鋐

1.79%0.83%

2059川湖

1.31%0.37%

2382廣達

1.78%0.95%

2449京元電子

1.17%0.36%

2379瑞昱

1.01%0.29%

3008大立光

0.97%0.28%

3045台灣大

0.85%0.26%

4904遠傳

0.83%0.24%

2454聯發科

9.44%9.02%

2308台達電

7.94%7.61%

3037欣興

2.67%2.96%

2317鴻海

5.21%5.07%

2330台積電

40.10%40.10%

2360致茂

00881 +1.3%

008812.21%

0098160.89%

2303聯電

00881 +1.3%

008812.35%

0098161.09%

3665貿聯-KY

00881 +1.2%

008811.72%

0098160.53%

2345智邦

00881 +1.1%

008812.29%

0098161.21%

2383台光電

00881 +1.1%

008812.65%

0098161.58%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00881 權重
1	6223旺矽	1.43%
2	6274台燿	1.42%
3	4958臻鼎-KY	1.16%
4	3034聯詠	1.03%
5	6515穎崴	0.98%
6	2313華通	0.90%
7	3044健鼎	0.89%
8	3105穩懋	0.77%
9	3036文曄	0.68%
10	4938和碩	0.65%

00881 完整持股 ↗009816 完整持股 ↗00881 集保分散 009816 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-08

項目	00881 國泰台灣科技龍頭	009816 凱基台灣TOP50
股價	50.45 元	14.05 元
基金規模	1196.9 億勝	1177.8 億
受益人數	30.9 萬人	70.8 萬人勝
近12月殖利率	6.34%	—
折溢價	+0.32%	+0.43%
發行商	國泰	凱基
成分股數	30	50
上市日期	2020-12-10	2026-02-03
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00881

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

504,500 元

損益 0

可換 009816

35.91張

約 35,907 股

年配息變化

-3.2萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

ETF 比較頁可以看哪些重點？

ETF 比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、基金規模、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00881 vs 009816 ETF 比較