00881 vs 009816 ETF 成分股重疊 82.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00881 和 009816 的平均資金重疊度為 82.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 21 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

82.2%

高度重疊（21 檔共同）

近 1 年含息報酬

+124.91%

—

近 12 月殖利率

6.03%

—

年管理＋保管費

0.10%

009816 較低（vs 0.43%）

00881

90.2%

獨有 9.8%

009816

74.1%

獨有 25.9%

共同00881 獨有009816 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00881國泰台灣科技龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009816凱基台灣TOP50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+124.91%

—

近 3 年

+232.08%

—

近 5 年

+234.71%

—

00881 009816

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 104 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00881勝+115.04%

009816+48.88%

年化波動率越低越穩

00881勝29.38%

00981633.14%

夏普值越高越好

008814.08

009816勝4.90

最大回撤越接近 0 越好

00881勝-9.74%

009816-10.98%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00881009816

半導體業

60.3%

58.0%

電子零組件業

19.8%

14.2%

其他電子業

7.6%

5.5%

金融保險業

0.0%

9.1%

電腦及週邊設備業

5.4%

3.7%

通信網路業

3.7%

4.2%

其他 6 個產業

2.0%

2.6%

🔬 持股配置試算看 00881 持股看 009816 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2303聯電

4.03%1.82%

2454聯發科

9.28%7.82%

2059川湖

1.98%0.58%

2383台光電

2.70%1.58%

2360致茂

1.79%0.71%

2330台積電

40.73%41.75%

3008大立光

1.45%0.43%

2308台達電

6.47%5.52%

3231緯創

1.37%0.44%

2382廣達

1.89%1.01%

3017奇鋐

1.50%0.70%

2449京元電子

1.09%0.33%

2368金像電

1.09%0.33%

4958臻鼎-KY

1.69%1.01%

2317鴻海

4.72%4.04%

3037欣興

2.90%2.31%

3045台灣大

0.80%0.24%

4904遠傳

0.79%0.24%

6515穎崴

0.70%0.23%

3665貿聯-KY

1.13%0.77%

2345智邦

2.14%2.24%

2303聯電

00881 +2.2%

008814.03%

0098161.82%

2454聯發科

00881 +1.5%

008819.28%

0098167.82%

2059川湖

00881 +1.4%

008811.98%

0098160.58%

2383台光電

00881 +1.1%

008812.70%

0098161.58%

2360致茂

00881 +1.1%

008811.79%

0098160.71%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00881 權重
1	6223旺矽	1.71%
2	6274台燿	1.41%
3	2379瑞昱	1.22%
4	3034聯詠	0.93%
5	2313華通	0.84%
6	3044健鼎	0.75%
7	4938和碩	0.61%
8	3105穩懋	0.57%
9	3036文曄	0.53%

00881 完整持股 009816 完整持股 00881 集保分散 009816 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00881 國泰台灣科技龍頭	009816 凱基台灣TOP50
股價	53.05 元	15.29 元
基金規模	1260.7 億	1652.6 億勝
受益人數	31.8 萬人	89.5 萬人勝
近12月殖利率	6.03%	—
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.10% 較低管理費 0.07%、保管費 0.03%
折溢價	0.00%	+0.26%
發行商	國泰	凱基
成分股數	30	50
上市日期	2020-12-10	2026-02-03
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00881

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

530,500 元

損益 0

可換 009816

34.70張

約 34,695 股

年配息變化

-3.2萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00881 vs 009816 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00881 vs 009816 ETF 成分股重疊比較