00881 vs 009808 ETF 成分股重疊 74.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00881 和 009808 的平均資金重疊度為 74.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 18 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

74.5%

高度重疊（18 檔共同）

近 1 年含息報酬

+72.71%

00881 較高（vs +65.32%）

近 12 月殖利率

14.99%

00881 較高（vs 6.57%）

年管理＋保管費

0.18%

009808 較低（vs 0.43%）

00881

82.2%

獨有 17.8%

009808

66.7%

獨有 33.3%

共同00881 獨有009808 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00881國泰台灣科技龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009808華南永昌優選50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+72.71%

+65.32%

近 3 年

+258.90%

—

近 5 年

+249.80%

—

00881 009808

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00881+52.76%

009808較高+56.30%

年化波動率越低越穩

0088134.71%

009808較低27.97%

夏普值越高越好

008811.59

009808較高2.11

最大回撤越接近 0 越好

00881-19.72%

009808較高-16.11%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00881009808

半導體業

59.8%

52.9%

電子零組件業

18.1%

9.4%

金融保險業

0.0%

14.4%

電腦及週邊設備業

6.8%

6.1%

其他電子業

7.8%

3.1%

通信網路業

4.9%

3.7%

其他 9 個產業

1.6%

6.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2454聯發科

9.69%6.38%

2330台積電

41.83%39.76%

2308台達電

4.92%3.24%

2317鴻海

4.70%3.11%

2345智邦

2.40%1.21%

2383台光電

2.78%1.68%

2382廣達

2.54%1.63%

3231緯創

1.75%1.09%

3008大立光

1.57%1.06%

2368金像電

1.16%0.69%

4958臻鼎-KY

1.22%0.78%

2303聯電

2.26%2.66%

2379瑞昱

1.10%0.73%

3034聯詠

1.02%0.65%

3045台灣大

0.91%0.57%

3044健鼎

0.81%0.50%

4904遠傳

0.83%0.52%

2313華通

0.73%0.43%

2454聯發科

00881 +3.3%

008819.69%

0098086.38%

2330台積電

00881 +2.1%

0088141.83%

00980839.76%

2308台達電

00881 +1.7%

008814.92%

0098083.24%

2317鴻海

00881 +1.6%

008814.70%

0098083.11%

2345智邦

00881 +1.2%

008812.40%

0098081.21%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00881 權重
1	3037欣興	2.56%
2	3017奇鋐	2.55%
3	2360致茂	2.09%
4	2059川湖	1.88%
5	6223旺矽	1.23%
6	6274台燿	1.09%
7	3189景碩	0.98%
8	3665貿聯-KY	0.97%
9	2449京元電子	0.93%
10	8046南電	0.90%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00881 國泰台灣科技龍頭	009808 華南永昌優選50
股價	48.38 元	30.9 元
基金規模	1499.0 億較高	11.9 億
受益人數	41.0 萬人較多	4,194 人
近12月殖利率	14.99% 較高	6.57%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.10%	-0.42%
發行商	國泰	華南永昌
成分股數	30	50
上市日期	2020-12-10	2025-05-16
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
009808 臺灣護城河概念優選 50 指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00881

換到

009808

持有張數

平均成本（元）

目前市值

483,800 元

損益 0

可換 009808

15.66張

約 15,656 股

年配息變化

-4.1萬

預估年領 $31,786

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00881 vs 009808 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00881 vs 009808 ETF 成分股重疊比較