00881 vs 009803 ETF 成分股重疊 85.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00881 和 009803 的平均資金重疊度為 85.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

85.5%

高度重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+124.91%

00881 勝（vs +109.91%）

近 12 月殖利率

6.03%

00881 勝（vs 5.45%）

年管理＋保管費

0.34%

009803 較低（vs 0.43%）

00881

92.9%

獨有 7.1%

009803

78.1%

獨有 21.9%

共同00881 獨有009803 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00881國泰台灣科技龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009803玉山市值動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+124.91%

+109.91%

近 3 年

+232.08%

—

近 5 年

+234.71%

—

00881 009803

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

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風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00881勝+115.04%

009803+101.90%

年化波動率越低越穩

0088129.38%

009803勝26.63%

夏普值越高越好

00881勝4.08

0098033.98

最大回撤越接近 0 越好

00881勝-9.74%

009803-10.73%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00881009803

半導體業

60.3%

59.8%

電子零組件業

19.8%

11.4%

電腦及週邊設備業

5.4%

10.7%

其他電子業

7.6%

6.0%

通信網路業

3.7%

1.3%

光電業

1.4%

2.1%

金融保險業

0.0%

3.5%

其他 4 個產業

0.5%

2.9%

🔬 持股配置試算看 00881 持股看 009803 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2454聯發科

9.28%5.68%

2308台達電

6.47%3.64%

3037欣興

2.90%0.58%

2330台積電

40.73%43.04%

2303聯電

4.03%2.41%

2059川湖

1.98%0.46%

2360致茂

1.79%0.31%

2383台光電

2.70%1.24%

2379瑞昱

1.22%2.39%

2317鴻海

4.72%3.62%

3034聯詠

0.93%2.02%

2368金像電

1.09%0.08%

4958臻鼎-KY

1.69%0.75%

2345智邦

2.14%1.33%

3017奇鋐

1.50%0.70%

3665貿聯-KY

1.13%0.36%

3008大立光

1.45%2.08%

6515穎崴

0.70%0.20%

2382廣達

1.89%2.36%

3231緯創

1.37%1.78%

2449京元電子

1.09%0.80%

2313華通

0.84%0.55%

3044健鼎

0.75%1.01%

3036文曄

0.53%0.68%

2454聯發科

00881 +3.6%

008819.28%

0098035.68%

2308台達電

00881 +2.8%

008816.47%

0098033.64%

3037欣興

00881 +2.3%

008812.90%

0098030.58%

2330台積電

009803 +2.3%

0088140.73%

00980343.04%

2303聯電

00881 +1.6%

008814.03%

0098032.41%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00881 權重
1	6223旺矽	1.71%
2	6274台燿	1.41%
3	3045台灣大	0.80%
4	4904遠傳	0.79%
5	4938和碩	0.61%
6	3105穩懋	0.57%

00881 完整持股 009803 完整持股 00881 集保分散 009803 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00881 國泰台灣科技龍頭	009803 玉山市值動能50
股價	53.05 元	21.3 元
基金規模	1260.7 億勝	36.9 億
受益人數	31.8 萬人勝	1.8 萬人
近12月殖利率	6.03% 勝	5.45%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	-0.04%	+0.28%
發行商	國泰
成分股數	30	50
上市日期	2020-12-10	2025-03-13
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00881

換到

009803

持有張數

平均成本（元）

目前市值

530,500 元

損益 0

可換 009803

24.91張

約 24,906 股

年配息變化

-3,077

預估年領 $28,912

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00881 vs 009803 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00881 vs 009803 ETF 成分股重疊比較