00881 vs 00923 ETF 成分股重疊 85.6%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00881 和 00923 的平均資金重疊度為 85.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

85.6%

高度重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+124.91%

00881 勝（vs +102.38%）

近 12 月殖利率

6.3%

00923 勝（vs 6.03%）

年管理＋保管費

0.35%

00923 較低（vs 0.43%）

00881

92.1%

獨有 7.9%

00923

79.0%

獨有 21.0%

共同00881 獨有00923 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00881國泰台灣科技龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00923群益台ESG低碳50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+124.91%

+102.38%

近 3 年

+232.08%

+178.00%

近 5 年

+234.71%

—

00881 00923

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

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風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00881勝+115.04%

00923+92.58%

年化波動率越低越穩

0088129.38%

00923勝26.76%

夏普值越高越好

00881勝4.08

009233.60

最大回撤越接近 0 越好

00881勝-9.74%

00923-15.33%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0088100923

半導體業

60.3%

60.4%

電子零組件業

19.8%

14.3%

其他電子業

7.6%

5.7%

電腦及週邊設備業

5.4%

6.1%

金融保險業

0.0%

7.7%

通信網路業

3.7%

2.8%

其他 5 個產業

2.0%

1.6%

🔬 持股配置試算看 00881 持股看 00923 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

40.73%43.57%

2454聯發科

9.28%7.85%

2303聯電

4.03%2.71%

3037欣興

2.90%1.71%

2059川湖

1.98%0.81%

4958臻鼎-KY

1.69%0.66%

2308台達電

6.47%5.52%

3008大立光

1.45%0.61%

2360致茂

1.79%1.01%

3231緯創

1.37%0.66%

2379瑞昱

1.22%0.54%

3665貿聯-KY

1.13%0.53%

2368金像電

1.09%0.51%

3045台灣大

0.80%0.22%

4904遠傳

0.79%0.23%

2317鴻海

4.72%4.19%

3017奇鋐

1.50%0.99%

2345智邦

2.14%1.64%

3034聯詠

0.93%0.43%

2313華通

0.84%0.43%

6515穎崴

0.70%0.29%

2383台光電

2.70%2.34%

2382廣達

1.89%1.54%

2330台積電

00923 +2.8%

0088140.73%

0092343.57%

2454聯發科

00881 +1.4%

008819.28%

009237.85%

2303聯電

00881 +1.3%

008814.03%

009232.71%

3037欣興

00881 +1.2%

008812.90%

009231.71%

2059川湖

00881 +1.2%

008811.98%

009230.81%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00881 權重
1	6223旺矽	1.71%
2	6274台燿	1.41%
3	2449京元電子	1.09%
4	3044健鼎	0.75%
5	4938和碩	0.61%
6	3105穩懋	0.57%
7	3036文曄	0.53%

00881 完整持股 00923 完整持股 00881 集保分散 00923 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00881 國泰台灣科技龍頭	00923 群益台ESG低碳50
股價	53.05 元	41.81 元
基金規模	1260.7 億勝	355.5 億
受益人數	31.8 萬人勝	10.6 萬人
近12月殖利率	6.03%	6.30% 勝
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	-0.04%	-0.10%
發行商	國泰	群益
成分股數	30	50
上市日期	2020-12-10	2023-03-08
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00881

換到

00923

持有張數

平均成本（元）

目前市值

530,500 元

損益 0

可換 00923

12.69張

約 12,688 股

年配息變化

+1,432

預估年領 $33,422

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00881 vs 00923 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00881 vs 00923 ETF 成分股重疊比較