00881 vs 00922 ETF 成分股重疊 79.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00881 和 00922 的平均資金重疊度為 79.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 21 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

79.2%

高度重疊（21 檔共同）

近 1 年含息報酬

+84.56%

00881 較高（vs +74.54%）

近 12 月殖利率

14.5%

00881 較高（vs 12.59%）

年管理＋保管費

0.28%

00922 較低（vs 0.43%）

00881

92.0%

獨有 8.0%

00922

66.3%

獨有 33.7%

共同00881 獨有00922 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00881國泰台灣科技龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00922國泰台灣領袖50 ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+84.56%

+74.54%

近 3 年

+252.01%

+196.38%

近 5 年

+264.47%

—

00881 00922

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00881+65.56%

00922較高+67.05%

年化波動率越低越穩

0088134.63%

00922較低30.05%

夏普值越高越好

008811.96

00922較高2.31

最大回撤越接近 0 越好

00881-19.72%

00922較高-16.53%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0088100922

半導體業

58.2%

52.0%

電子零組件業

19.5%

11.1%

電腦及週邊設備業

6.2%

7.0%

金融保險業

0.0%

12.6%

其他電子業

7.7%

4.4%

通信網路業

4.1%

2.1%

其他 7 個產業

2.1%

4.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2454聯發科

10.21%6.35%

2330台積電

39.96%37.24%

2308台達電

5.47%3.59%

3037欣興

3.03%1.39%

2317鴻海

4.71%3.13%

2059川湖

2.27%0.76%

6223旺矽

1.38%0.29%

2360致茂

1.84%0.78%

2382廣達

2.05%1.02%

4958臻鼎-KY

1.49%0.53%

3231緯創

1.68%0.75%

3008大立光

2.01%1.10%

2345智邦

2.22%1.33%

2303聯電

2.88%1.99%

2368金像電

1.29%0.47%

3017奇鋐

2.32%1.60%

3665貿聯-KY

1.17%0.47%

2449京元電子

1.00%0.32%

2383台光電

2.67%2.03%

2379瑞昱

1.23%0.63%

3034聯詠

1.11%0.55%

2454聯發科

00881 +3.9%

0088110.21%

009226.35%

2330台積電

00881 +2.7%

0088139.96%

0092237.24%

2308台達電

00881 +1.9%

008815.47%

009223.59%

3037欣興

00881 +1.6%

008813.03%

009221.39%

2317鴻海

00881 +1.6%

008814.71%

009223.13%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00881 權重
1	6274台燿	1.45%
2	3044健鼎	1.00%
3	3045台灣大	0.94%
4	4904遠傳	0.91%
5	2313華通	0.82%
6	6515穎崴	0.20%
7	4938和碩	0.18%
8	3105穩懋	0.18%
9	3036文曄	0.14%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00881 國泰台灣科技龍頭	00922 國泰台灣領袖50 ETF基金
股價	50 元	42.48 元
基金規模	1470.4 億較高	957.0 億
受益人數	40.0 萬人較多	19.0 萬人
近12月殖利率	14.50% 較高	12.59%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.28% 較低管理費 0.25%、保管費 0.04%
折溢價	+0.26%	+0.50%
發行商	國泰	國泰
成分股數	30	49
上市日期	2020-12-10	2023-03-27
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
00922 MSCI台灣領袖50精選指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00881

換到

00922

持有張數

平均成本（元）

目前市值

500,000 元

損益 0

可換 00922

11.77張

約 11,770 股

年配息變化

-9,550

預估年領 $62,950

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00881 vs 00922 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00881 vs 00922 ETF 成分股重疊比較