00850 vs 00921 ETF 成分股重疊 60.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00850 和 00921 的平均資金重疊度為 60.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

60.3%

高度重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+80.33%

00850 較高（vs +49.36%）

近 12 月殖利率

7.42%

00921 較高（vs 3.4%）

年管理＋保管費

0.48%

00850 較低（vs 0.49%）

00850

51.8%

獨有 48.2%

00921

68.8%

獨有 31.2%

共同00850 獨有00921 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00850元大臺灣ESG永續

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00921兆豐龍頭等權重

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+80.33%

+49.36%

近 3 年

+204.21%

+58.82%

近 5 年

+207.27%

—

00850 00921

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00850較高+78.54%

00921+40.02%

年化波動率越低越穩

0085028.62%

00921較低20.39%

夏普值越高越好

00850較高2.85

009212.03

最大回撤越接近 0 越好

00850-17.11%

00921較高-8.85%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0085000921

半導體業

46.9%

5.7%

金融保險業

12.8%

3.0%

電子零組件業

12.7%

2.0%

塑膠工業

2.3%

7.9%

電腦及週邊設備業

7.1%

2.4%

其他電子業

5.8%

2.4%

其他 26 個產業

9.9%

75.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

28.69%2.87%

1303南亞

1.81%7.90%

2454聯發科

8.40%2.79%

3008大立光

0.82%4.36%

6446藥華藥

0.60%3.99%

2207和泰車

0.30%3.26%

2618長榮航

0.16%3.09%

1102亞泥

0.12%2.97%

8464億豐

0.10%2.90%

1402遠東新

0.21%2.98%

2105正新

0.07%2.60%

2912統一超

0.28%2.67%

3036文曄

0.15%2.52%

5871中租-KY

0.13%2.48%

1519華城

0.17%2.50%

1216統一

0.56%2.85%

2308台達電

4.11%2.02%

9910豐泰

0.04%2.08%

8454富邦媒

0.03%1.95%

2360致茂

0.97%2.39%

2891中信金

1.70%2.98%

2382廣達

1.10%2.37%

2345智邦

1.26%2.32%

2330台積電

00850 +25.8%

0085028.69%

009212.87%

1303南亞

00921 +6.1%

008501.81%

009217.90%

2454聯發科

00850 +5.6%

008508.40%

009212.79%

3008大立光

00921 +3.5%

008500.82%

009214.36%

6446藥華藥

00921 +3.4%

008500.60%

009213.99%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00850 權重
1	2317鴻海	3.86%
2	3711日月光投控	2.94%
3	2303聯電	2.12%
4	3037欣興	1.89%
5	2383台光電	1.86%
6	2881富邦金	1.76%
7	2882國泰金	1.33%
8	3017奇鋐	1.27%
9	2327國巨*	1.14%
10	2887台新新光金	1.13%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00850 元大臺灣ESG永續	00921 兆豐龍頭等權重
股價	94 元	24 元
基金規模	386.1 億較高	13.9 億
受益人數	8.0 萬人較多	1.0 萬人
近12月殖利率	3.40%	7.42% 較高
年管理＋保管費	0.48% 較低管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.49% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	+0.29%	-0.50%
發行商	元大	兆豐
成分股數	110	33
上市日期	2019-08-23	2023-01-13
00850 臺灣永續指數
00921 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00850

換到

00921

持有張數

平均成本（元）

目前市值

940,000 元

損益 0

可換 00921

39.17張

約 39,166 股

年配息變化

+3.8萬

預估年領 $69,748

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00850 vs 00921 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00850 vs 00921 ETF 成分股重疊比較