00850 vs 00921 ETF 成分股重疊 57.0%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00850 和 00921 的平均資金重疊度為 57.0%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

57.0%

中等重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+121.82%

00850 勝（vs +37.72%）

近 12 月殖利率

3.47%

00921 勝（vs 3.31%）

年管理＋保管費

0.48%

00850 較低（vs 0.49%）

00850

48.7%

獨有 51.3%

00921

65.3%

獨有 34.7%

共同00850 獨有00921 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+121.82%

+37.72%

近 3 年

+194.59%

+55.17%

近 5 年

+194.23%

—

00850 00921

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00850勝+113.43%

00921+31.91%

年化波動率越低越穩

0085022.26%

00921勝16.48%

夏普值越高越好

00850勝5.31

009212.00

最大回撤越接近 0 越好

00850-10.57%

00921勝-7.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0085000921

半導體業

46.8%

10.7%

電子零組件業

16.4%

7.3%

其他電子業

7.6%

7.2%

金融保險業

10.0%

2.6%

電腦及週邊設備業

7.8%

2.7%

通信網路業

3.3%

4.8%

其他 26 個產業

6.5%

62.6%

🔬 持股配置試算看 00850 持股看 00921 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

28.05%3.66%

2360致茂

1.43%7.19%

2383台光電

2.20%7.33%

3036文曄

0.20%4.39%

3008大立光

0.50%3.92%

2345智邦

1.85%4.83%

2454聯發科

9.73%7.05%

2603長榮

0.33%2.67%

6505台塑化

0.09%2.42%

2105正新

0.09%2.41%

5871中租-KY

0.18%2.42%

1102亞泥

0.12%2.07%

2912統一超

0.26%2.16%

1476儒鴻

0.15%2.00%

8464億豐

0.08%1.89%

1216統一

0.59%2.20%

2382廣達

1.42%2.72%

9910豐泰

0.05%1.31%

2881富邦金

1.35%2.61%

2330台積電

00850 +24.4%

0085028.05%

009213.66%

2360致茂

00921 +5.8%

008501.43%

009217.19%

2383台光電

00921 +5.1%

008502.20%

009217.33%

3036文曄

00921 +4.2%

008500.20%

009214.39%

3008大立光

00921 +3.4%

008500.50%

009213.92%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00850 權重
1	2308台達電	7.25%
2	2317鴻海	5.38%
3	3711日月光投控	3.08%
4	2303聯電	2.60%
5	3037欣興	2.10%
6	2327國巨*	1.76%
7	2891中信金	1.61%
8	3017奇鋐	1.33%
9	2882國泰金	1.07%
10	2885元大金	0.98%

00850 完整持股 ↗00921 完整持股 ↗00850 集保分散 00921 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	00850 元大臺灣ESG永續	00921 兆豐龍頭等權重
股價	89.15 元	22.32 元
基金規模	363.6 億勝	13.3 億
受益人數	8.2 萬人勝	9,642 人
近12月殖利率	3.31%	3.47% 勝
年管理＋保管費	0.48% 較低管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.49% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	-0.01%	-0.53%
發行商	元大	兆豐
成分股數	104	33
上市日期	2019-08-23	2023-01-13
00850 臺灣永續指數
00921 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00850

換到

00921

持有張數

平均成本（元）

目前市值

891,500 元

損益 0

可換 00921

39.94張

約 39,941 股

年配息變化

+1,426

預估年領 $30,935

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00850 vs 00921 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00850 vs 00921 ETF 成分股重疊比較