00731 vs 00961 ETF 成分股重疊 42.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00731 和 00961 的平均資金重疊度為 42.8%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

42.8%

中等重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+38.59%

00961 勝（vs +22.85%）

近 12 月殖利率

5.46%

00961 勝（vs 3.62%）

年管理＋保管費

0.48%

管理費與保管費合計

00731

31.5%

獨有 68.5%

00961

54.1%

獨有 45.9%

共同00731 獨有00961 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+22.85%

+38.59%

近 3 年

+56.20%

—

近 5 年

+77.06%

—

00731 00961

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00731+16.78%

00961勝+30.98%

年化波動率越低越穩

00731勝11.04%

0096115.56%

夏普值越高越好

007311.57

00961勝2.06

最大回撤越接近 0 越好

00731-8.91%

00961勝-6.77%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0073100961

金融保險業

47.1%

15.2%

電腦及週邊設備業

3.1%

27.5%

航運業

4.9%

11.4%

電子通路業

4.0%

6.0%

通信網路業

9.6%

0.0%

建材營造

0.7%

8.8%

其他 15 個產業

27.2%

26.9%

🔬 持股配置試算看 00731 持股看 00961 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2542興富發

0.65%8.77%

2347聯強

1.19%5.99%

2633台灣高鐵

0.57%4.96%

5876上海商銀

1.71%5.16%

2379瑞昱

3.17%1.27%

3034聯詠

3.08%1.39%

2474可成

1.09%2.32%

1102亞泥

0.89%1.87%

2105正新

0.69%1.61%

2385群光

0.88%1.68%

9904寶成

0.65%1.43%

2610華航

0.62%1.34%

2618長榮航

1.10%1.74%

2353宏碁

1.14%1.72%

2603長榮

2.61%2.15%

1402遠東新

0.87%1.27%

5871中租-KY

1.81%1.44%

2886兆豐金

5.33%5.00%

2207和泰車

1.51%1.27%

4938和碩

1.92%1.69%

2542興富發

00961 +8.1%

007310.65%

009618.77%

2347聯強

00961 +4.8%

007311.19%

009615.99%

2633台灣高鐵

00961 +4.4%

007310.57%

009614.96%

5876上海商銀

00961 +3.5%

007311.71%

009615.16%

2379瑞昱

00731 +1.9%

007313.17%

009611.27%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00731 權重
1	2881富邦金	10.36%
2	2891中信金	10.23%
3	2882國泰金	9.05%
4	2887台新新光金	6.06%
5	2412中華電	5.90%
6	2883凱基金	4.01%
7	1216統一	3.99%
8	3008大立光	3.66%
9	3702大聯大	1.96%
10	4904遠傳	1.89%

00731 完整持股 ↗00961 完整持股 ↗00731 集保分散 00961 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	00731 復華富時高息低波	00961 FT臺灣永續高息
股價	77.6 元	12.26 元
基金規模	18.9 億	20.3 億勝
受益人數	9,764 人	1.6 萬人勝
近12月殖利率	3.62%	5.46% 勝
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	-0.61%	+0.08%
發行商	復華	富蘭克林華美
成分股數	40	30
上市日期	2018-04-20	2024-10-15
00731 富時台灣高股息低波動指數
00961 NYSE臺灣ESG高息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00731

換到

00961

持有張數

平均成本（元）

目前市值

776,000 元

損益 0

可換 00961

63.30張

約 63,295 股

年配息變化

+1.4萬

預估年領 $42,370

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00731 vs 00961 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00731 vs 00961 ETF 成分股重疊比較