00692 vs 00996A ETF 成分股重疊 66.6%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00692 和 00996A 的平均資金重疊度為 66.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

66.6%

高度重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+65.99%

—

近 12 月殖利率

5.74%

00996A 較高（vs 3.41%）

年管理＋保管費

0.18%

00692 較低（vs 0.84%）

00692

82.4%

獨有 17.6%

00996A

50.9%

獨有 49.1%

共同00692 獨有00996A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00692富邦公司治理

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00996A主動兆豐台灣豐收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+65.99%

—

近 3 年

+224.09%

—

近 5 年

+193.90%

—

00692 00996A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 146 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00692較高+61.77%

00996A+22.07%

年化波動率越低越穩

00692較低27.68%

00996A47.62%

夏普值越高越好

00692較高2.34

00996A0.86

最大回撤越接近 0 越好

00692較高-16.01%

00996A-32.78%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0069200996A

半導體業

65.7%

43.3%

電子零組件業

9.0%

36.1%

金融保險業

11.3%

0.4%

電腦及週邊設備業

3.6%

5.2%

其他電子業

3.4%

4.5%

光電業

0.2%

3.3%

其他 19 個產業

6.5%

1.4%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%28%55%

權重

2330台積電

52.55%8.75%

4958臻鼎-KY

0.51%7.14%

3443創意

0.90%4.91%

8021尖點

0.06%3.02%

2317鴻海

2.94%0.04%

2383台光電

1.49%4.17%

3711日月光投控

2.58%0.06%

1303南亞

2.10%0.19%

2881富邦金

1.87%0.20%

8046南電

0.70%2.05%

3037欣興

1.50%2.82%

2303聯電

1.34%2.63%

2882國泰金

1.41%0.19%

2408南亞科

1.23%0.02%

3653健策

0.78%1.80%

3042晶技

0.05%0.93%

2454聯發科

5.69%6.51%

8210勤誠

0.08%0.90%

2308台達電

3.36%4.14%

2344華邦電

0.64%0.02%

3665貿聯-KY

0.30%0.10%

6213聯茂

0.23%0.08%

2467志聖

0.06%0.21%

2330台積電

00692 +43.8%

0069252.55%

00996A8.75%

4958臻鼎-KY

00996A +6.6%

006920.51%

00996A7.14%

3443創意

00996A +4.0%

006920.90%

00996A4.91%

8021尖點

00996A +3.0%

006920.06%

00996A3.02%

2317鴻海

00692 +2.9%

006922.94%

00996A0.04%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00692 權重
1	2891中信金	1.21%
2	2412中華電	1.01%
3	6669緯穎	0.91%
4	2887台新新光金	0.88%
5	2885元大金	0.84%
6	2884玉山金	0.71%
7	2886兆豐金	0.66%
8	2357華碩	0.61%
9	2890永豐金	0.59%
10	2880華南金	0.57%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00692 富邦公司治理	00996A 主動兆豐台灣豐收
股價	93.1 元	12.72 元
基金規模	578.3 億較高	56.6 億
受益人數	9.1 萬人較多	3.2 萬人
近12月殖利率	3.41%	5.74% 較高
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.84% 管理費 0.80%、保管費 0.04%
折溢價	-0.05%	+0.32%
發行商	富邦	兆豐
成分股數	100	51
上市日期	2017-05-17	2026-03-25
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數
00996A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00692

換到

00996A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

931,000 元

損益 0

可換 00996A

73.19張

約 73,191 股

年配息變化

+2.2萬

預估年領 $53,439

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00692 vs 00996A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00692 vs 00996A ETF 成分股重疊比較