00692 vs 00940 ETF 成分股重疊 40.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00692 和 00940 的平均資金重疊度為 40.1%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

40.1%

中等重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

+65.99%

00692 較高（vs +43.49%）

近 12 月殖利率

4.28%

00940 較高（vs 3.41%）

年管理＋保管費

0.18%

00692 較低（vs 0.33%）

00692

17.3%

獨有 82.7%

00940

63.0%

獨有 37.0%

共同00692 獨有00940 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00692富邦公司治理

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00940元大台灣價值高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+65.99%

+43.49%

近 3 年

+224.09%

—

近 5 年

+193.90%

—

00692 00940

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00692較高+61.77%

00940+38.61%

年化波動率越低越穩

0069227.68%

00940較低18.55%

夏普值越高越好

00692較高2.34

009402.17

最大回撤越接近 0 越好

00692-16.01%

00940較高-10.21%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0069200940

半導體業

65.7%

13.2%

金融保險業

11.3%

20.1%

電子零組件業

9.0%

8.5%

電腦及週邊設備業

3.6%

13.3%

光電業

0.2%

9.3%

其他電子業

3.4%

5.8%

其他 20 個產業

6.5%

27.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2454聯發科

5.69%0.65%

2357華碩

0.61%5.10%

3034聯詠

0.30%3.84%

2618長榮航

0.19%3.25%

2379瑞昱

0.34%3.00%

2892第一金

0.51%2.93%

2356英業達

0.19%2.36%

2610華航

0.10%2.22%

3045台灣大

0.41%2.49%

2801彰銀

0.30%2.37%

2890永豐金

0.59%2.64%

2912統一超

0.19%2.16%

2385群光

0.06%1.76%

2891中信金

1.21%2.87%

2881富邦金

1.87%3.49%

2883凱基金

0.54%2.12%

6414樺漢

0.05%1.62%

3706神達

0.10%1.64%

1102亞泥

0.11%1.60%

9904寶成

0.06%1.39%

2885元大金

0.84%2.13%

3036文曄

0.24%1.52%

3702大聯大

0.17%1.41%

3044健鼎

0.24%1.47%

3042晶技

0.05%1.26%

2474可成

0.09%1.30%

2303聯電

1.34%2.27%

2887台新新光金

0.88%1.52%

8016矽創

0.03%0.59%

2454聯發科

00692 +5.0%

006925.69%

009400.65%

2357華碩

00940 +4.5%

006920.61%

009405.10%

3034聯詠

00940 +3.5%

006920.30%

009403.84%

2618長榮航

00940 +3.1%

006920.19%

009403.25%

2379瑞昱

00940 +2.7%

006920.34%

009403.00%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00692 權重
1	2330台積電	52.55%
2	2308台達電	3.36%
3	2317鴻海	2.94%
4	3711日月光投控	2.58%
5	1303南亞	2.10%
6	3037欣興	1.50%
7	2383台光電	1.49%
8	2882國泰金	1.41%
9	2408南亞科	1.23%
10	2412中華電	1.01%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00692 富邦公司治理	00940 元大台灣價值高息
股價	93.1 元	13.32 元
基金規模	578.3 億	674.8 億較高
受益人數	9.1 萬人	30.8 萬人較多
近12月殖利率	3.41%	4.28% 較高
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.33% 管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	-0.05%	-0.30%
發行商	富邦	元大
成分股數	100	50
上市日期	2017-05-17	2024-04-01
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數
00940 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00692

換到

00940

持有張數

平均成本（元）

目前市值

931,000 元

損益 0

可換 00940

69.89張

約 69,894 股

年配息變化

+8,100

預估年領 $39,847

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00692 vs 00940 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00692 vs 00940 ETF 成分股重疊比較