00692 vs 00939 ETF 成分股重疊 49.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00692 和 00939 的平均資金重疊度為 49.2%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

49.2%

中等重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+107.09%

00692 勝（vs +60.93%）

近 12 月殖利率

4.01%

00939 勝（vs 2.08%）

年管理＋保管費

0.18%

管理費與保管費合計

00692

13.6%

獨有 86.4%

00939

84.8%

獨有 15.2%

共同00692 獨有00939 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00692富邦公司治理

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00939統一台灣高息動能ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+107.09%

+60.93%

近 3 年

+192.94%

—

近 5 年

+176.79%

—

00692 00939

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-06-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00692勝+105.97%

00939+54.17%

年化波動率越低越穩

0069224.29%

00939勝18.40%

夏普值越高越好

00692勝4.54

009393.05

最大回撤越接近 0 越好

00692勝-10.26%

00939-10.29%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0069200939

半導體業

67.6%

5.6%

金融保險業

10.1%

51.6%

電腦及週邊設備業

4.5%

10.3%

通信網路業

1.8%

9.8%

電子零組件業

8.6%

0.8%

航運業

0.5%

7.3%

其他 22 個產業

6.5%

12.4%

🔬 持股配置試算看 00692 持股看 00939 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2881富邦金

1.64%7.13%

2882國泰金

1.36%6.75%

2891中信金

1.26%6.23%

2887台新新光金

0.75%5.65%

2357華碩

0.48%5.20%

2886兆豐金

0.63%4.64%

2885元大金

0.80%4.67%

2884玉山金

0.51%4.37%

2412中華電

1.01%4.55%

2880華南金

0.47%3.83%

2883凱基金

0.46%3.62%

3231緯創

0.45%3.56%

2379瑞昱

0.37%2.98%

3045台灣大

0.40%2.92%

2892第一金

0.43%2.92%

3034聯詠

0.29%2.66%

4904遠傳

0.34%2.32%

2618長榮航

0.22%1.90%

2801彰銀

0.25%1.82%

2912統一超

0.21%1.41%

5871中租-KY

0.18%1.06%

2356英業達

0.21%1.06%

6409旭隼

0.08%0.58%

3042晶技

0.05%0.49%

2347聯強

0.14%0.48%

2606裕民

0.05%0.37%

1402遠東新

0.14%0.45%

2609陽明

0.16%0.45%

3702大聯大

0.16%0.41%

2385群光

0.07%0.31%

2881富邦金

00939 +5.5%

006921.64%

009397.13%

2882國泰金

00939 +5.4%

006921.36%

009396.75%

2891中信金

00939 +5.0%

006921.26%

009396.23%

2887台新新光金

00939 +4.9%

006920.75%

009395.65%

2357華碩

00939 +4.7%

006920.48%

009395.20%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00692 權重
1	2330台積電	56.52%
2	2454聯發科	5.76%
3	2308台達電	4.55%
4	2317鴻海	3.16%
5	3711日月光投控	2.56%
6	2303聯電	1.89%
7	2383台光電	1.78%
8	3037欣興	1.41%
9	2382廣達	1.29%
10	6669緯穎	0.78%

00692 完整持股 00939 完整持股 00692 集保分散 00939 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-06-29

項目	00692 富邦公司治理	00939 統一台灣高息動能ETF基金
股價	90.4 元	21.26 元
基金規模	546.7 億勝	258.3 億
受益人數	9.1 萬人	10.6 萬人勝
近12月殖利率	2.08%	4.01% 勝
年管理＋保管費	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	+0.32%	-0.19%
發行商	富邦	統一
成分股數	98	40
上市日期	2017-05-17	2024-03-20
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數
00939 特選臺灣高息動能指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00692

換到

00939

持有張數

平均成本（元）

目前市值

904,000 元

損益 0

可換 00939

42.52張

約 42,521 股

年配息變化

+1.7萬

預估年領 $36,250

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00692 vs 00939 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00692 vs 00939 ETF 成分股重疊比較