00692 vs 00938 ETF 成分股重疊 77.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00692 和 00938 的平均資金重疊度為 77.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 18 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

77.3%

高度重疊（18 檔共同）

近 1 年含息報酬

+99.72%

00692 勝（vs +51.49%）

近 12 月殖利率

3.34%

00938 勝（vs 2.27%）

年管理＋保管費

0.18%

00692 較低（vs 0.39%）

00692

65.1%

獨有 34.9%

00938

89.5%

獨有 10.5%

共同00692 獨有00938 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+99.72%

+51.49%

近 3 年

+190.75%

—

近 5 年

+178.95%

—

00692 00938

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00692勝+101.90%

00938+54.08%

年化波動率越低越穩

0069222.20%

00938勝15.27%

夏普值越高越好

00692勝4.78

009383.67

最大回撤越接近 0 越好

00692-10.26%

00938勝-8.42%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0069200938

半導體業

68.1%

43.8%

金融保險業

8.8%

38.5%

電子零組件業

9.0%

1.1%

其他

0.3%

4.4%

電腦及週邊設備業

4.5%

0.0%

其他電子業

3.9%

0.0%

其他 22 個產業

5.2%

9.3%

🔬 持股配置試算看 00692 持股看 00938 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

58.34%35.83%

2891中信金

1.06%7.76%

2881富邦金

1.33%7.72%

2885元大金

0.72%5.91%

2882國泰金

1.13%6.07%

2890永豐金

0.43%4.30%

2884玉山金

0.51%4.08%

3034聯詠

0.28%3.35%

2379瑞昱

0.27%3.28%

5871中租-KY

0.18%2.12%

2618長榮航

0.18%2.05%

5876上海商銀

0.19%1.95%

2347聯強

0.14%1.46%

2385群光

0.09%1.05%

5434崇越

0.08%1.01%

2855統一證

0.06%0.68%

2006東和鋼鐵

0.05%0.51%

9941裕融

0.04%0.38%

2330台積電

00692 +22.5%

0069258.34%

0093835.83%

2891中信金

00938 +6.7%

006921.06%

009387.76%

2881富邦金

00938 +6.4%

006921.33%

009387.72%

2885元大金

00938 +5.2%

006920.72%

009385.91%

2882國泰金

00938 +4.9%

006921.13%

009386.07%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00692 權重
1	2308台達電	5.35%
2	2454聯發科	5.19%
3	2317鴻海	3.44%
4	3711日月光投控	2.41%
5	2383台光電	1.63%
6	2303聯電	1.37%
7	3037欣興	1.28%
8	2382廣達	1.17%
9	2412中華電	1.06%
10	6669緯穎	0.94%

00692 完整持股 ↗00938 完整持股 ↗00692 集保分散 00938 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00692 富邦公司治理	00938 凱基優選30
股價	83 元	20.94 元
基金規模	524.5 億勝	17.4 億
受益人數	9.2 萬人勝	6,616 人
近12月殖利率	2.27%	3.34% 勝
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.39% 管理費 0.35%、保管費 0.04%
折溢價	-0.50%	-0.43%
發行商	富邦	凱基
成分股數	98	30
上市日期	2017-05-17	2024-10-23
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數
00938 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00692

換到

00938

持有張數

平均成本（元）

目前市值

830,000 元

損益 0

可換 00938

39.64張

約 39,637 股

年配息變化

+8,881

預估年領 $27,722

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00692 vs 00938 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00692 vs 00938 ETF 成分股重疊比較